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嘉实中证企业债指数C(中期企债C)基金净值查询(160721)

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今天最新净值 1.1692 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2731
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券指数
成立份额：43.879亿份
最近份额：0.0855亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：

近一年嘉实中证企业债指数C|中期企债C基金净值查询

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近一年,嘉实中证企业债指数C(160721)基金累计收益率0%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%
嘉实优化红利混合A	1.4370	0.49%
嘉实新兴	4.5900	0.13%
嘉实新消费股票A	2.4930	0.12%
嘉实新添辉定期混合A	1.0365	0.08%
嘉实新添辉定期混合C	0.9822	0.08%
嘉实成长增强混合	3.1670	0.03%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0143	0.02%
嘉实纯债A	1.4154	0.01%

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