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鹏华中证移动互联网指数(LOF)A(互联网)基金净值查询(160636)

今天最新净值 1.2587 0.0235 1.90% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1696 0.0184 1.6009% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1888
  • 成立日期:2015-06-16
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7306亿
  • 最近资产:0.57亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:罗英宇
近半年鹏华中证移动互联网指数(LOF)A|互联网基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,鹏华中证移动互联网指数(LOF)A(160636)基金累计收益率8.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2523 1.1849 1.2587 1.1888 -0.0064 -0.51%
2026-09-16 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2587 1.1888 1.2352 1.1745 0.0235 1.90%
2026-09-15 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2352 1.1745 1.2372 1.1757 -0.0020 -0.16%
2026-09-14 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2372 1.1757 1.2515 1.1844 -0.0143 -1.14%
2026-09-11 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2515 1.1844 1.2586 1.1887 -0.0071 -0.56%
2026-09-10 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2586 1.1887 1.2694 1.1953 -0.0108 -0.85%
2026-09-09 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2694 1.1953 1.2742 1.1982 -0.0048 -0.38%
2026-09-08 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2742 1.1982 1.2885 1.2068 -0.0143 -1.12%
2026-09-07 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2885 1.2068 1.2640 1.1920 0.0245 1.94%
2026-09-04 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2640 1.1920 1.2724 1.1971 -0.0084 -0.66%
2026-09-03 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2724 1.1971 1.2752 1.1988 -0.0028 -0.22%
2026-09-02 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2752 1.1988 1.2967 1.2118 -0.0215 -1.66%
2026-09-01 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2967 1.2118 1.3144 1.2225 -0.0177 -1.35%
2026-08-31 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3144 1.2225 1.2893 1.2073 0.0251 1.95%
2026-08-28 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2893 1.2073 1.2978 1.2125 -0.0085 -0.65%
2026-08-27 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2978 1.2125 1.2673 1.1940 0.0305 2.41%
2026-08-26 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2673 1.1940 1.2614 1.1904 0.0059 0.47%
2026-08-25 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2614 1.1904 1.2564 1.1874 0.0050 0.40%
2026-08-24 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2564 1.1874 1.2895 1.2074 -0.0331 -2.57%
2026-08-21 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2895 1.2074 1.2809 1.2022 0.0086 0.67%
2026-08-20 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2809 1.2022 1.2771 1.1999 0.0038 0.30%
2026-08-19 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2771 1.1999 1.3554 1.2474 -0.0783 -5.78%
2026-08-18 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3554 1.2474 1.3669 1.2544 -0.0115 -0.84%
2026-08-17 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3669 1.2544 1.3424 1.2395 0.0245 1.83%
2026-08-14 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3424 1.2395 1.3362 1.2357 0.0062 0.46%
2026-08-13 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3362 1.2357 1.3457 1.2415 -0.0095 -0.71%
2026-08-12 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3457 1.2415 1.3300 1.2320 0.0157 1.18%
2026-08-11 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3300 1.2320 1.3401 1.2381 -0.0101 -0.75%
2026-08-10 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3401 1.2381 1.3455 1.2414 -0.0054 -0.40%
2026-08-07 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3455 1.2414 1.3281 1.2308 0.0174 1.31%
2026-08-06 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3281 1.2308 1.3306 1.2323 -0.0025 -0.19%
2026-08-05 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3306 1.2323 1.2892 1.2073 0.0414 3.21%
2026-08-04 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2892 1.2073 1.2438 1.1797 0.0454 3.65%
2026-08-03 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2438 1.1797 1.2630 1.1914 -0.0192 -1.52%
2026-07-31 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2630 1.1914 1.2195 1.1650 0.0435 3.57%
2026-07-30 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2195 1.1650 1.2624 1.1910 -0.0429 -3.40%
2026-07-29 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2624 1.1910 1.2624 1.1910 0.0000 0.00%
2026-07-28 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2624 1.1910 1.3144 1.2225 -0.0520 -3.96%
2026-07-27 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3144 1.2225 1.2841 1.2042 0.0303 2.36%
2026-07-24 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2841 1.2042 1.3125 1.2214 -0.0284 -2.16%
2026-07-23 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3125 1.2214 1.3335 1.2341 -0.0210 -1.57%
2026-07-22 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3335 1.2341 1.3540 1.2465 -0.0205 -1.51%
2026-07-21 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3540 1.2465 1.2744 1.1983 0.0796 6.25%
2026-07-20 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2744 1.1983 1.2852 1.2048 -0.0108 -0.84%
2026-07-17 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2852 1.2048 1.3651 1.2533 -0.0799 -5.85%
2026-07-16 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3651 1.2533 1.3858 1.2658 -0.0207 -1.49%
2026-07-15 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3858 1.2658 1.4040 1.2768 -0.0182 -1.30%
2026-07-14 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4040 1.2768 1.3881 1.2672 0.0159 1.15%
2026-07-13 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3881 1.2672 1.4549 1.3077 -0.0668 -4.59%
2026-07-10 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4549 1.3077 1.4869 1.3271 -0.0320 -2.15%
2026-07-09 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4869 1.3271 1.4101 1.2805 0.0768 5.45%
2026-07-08 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4101 1.2805 1.4084 1.2795 0.0017 0.12%
2026-07-07 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4084 1.2795 1.4195 1.2862 -0.0111 -0.78%
2026-07-06 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4195 1.2862 1.4435 1.3008 -0.0240 -1.66%
2026-07-03 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4435 1.3008 1.4443 1.3013 -0.0008 -0.06%
2026-07-02 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4443 1.3013 1.5184 1.3462 -0.0741 -4.88%
2026-07-01 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.5184 1.3462 1.5244 1.3498 -0.0060 -0.39%
2026-06-30 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.5244 1.3498 1.4758 1.3204 0.0486 3.29%
2026-06-29 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4758 1.3204 1.4634 1.3128 0.0124 0.85%
2026-06-26 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4634 1.3128 1.5098 1.3410 -0.0464 -3.07%
2026-06-25 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.5098 1.3410 1.4588 1.3101 0.0510 3.50%
2026-06-24 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4588 1.3101 1.4270 1.2908 0.0318 2.23%
2026-06-23 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4270 1.2908 1.4708 1.3173 -0.0438 -2.98%
2026-06-22 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4708 1.3173 1.4378 1.2973 0.0330 2.30%
2026-06-18 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4378 1.2973 1.4117 1.2815 0.0261 1.85%
2026-06-17 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4117 1.2815 1.3777 1.2609 0.0340 2.47%
2026-06-16 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3777 1.2609 1.3640 1.2526 0.0137 1.00%
2026-06-15 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3640 1.2526 1.3036 1.2160 0.0604 4.63%
2026-06-12 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3036 1.2160 1.3012 1.2145 0.0024 0.18%
2026-06-11 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3012 1.2145 1.3182 1.2248 -0.0170 -1.31%
2026-06-10 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3182 1.2248 1.3584 1.2492 -0.0402 -3.05%
2026-06-09 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3584 1.2492 1.3080 1.2186 0.0504 3.85%
2026-06-08 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3080 1.2186 1.3539 1.2465 -0.0459 -3.39%
2026-06-05 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3539 1.2465 1.3883 1.2673 -0.0344 -2.48%
2026-06-04 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3883 1.2673 1.3755 1.2596 0.0128 0.93%
2026-06-03 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3755 1.2596 1.3586 1.2493 0.0169 1.24%
2026-06-02 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3586 1.2493 1.3345 1.2347 0.0241 1.81%
2026-06-01 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3345 1.2347 1.3578 1.2488 -0.0233 -1.72%
2026-05-29 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3578 1.2488 1.4023 1.2758 -0.0445 -3.17%
2026-05-28 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4023 1.2758 1.3896 1.2681 0.0127 0.91%
2026-05-27 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3896 1.2681 1.4002 1.2745 -0.0106 -0.76%
2026-05-26 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4002 1.2745 1.4067 1.2785 -0.0065 -0.46%
2026-05-25 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4067 1.2785 1.3657 1.2536 0.0410 3.00%
2026-05-22 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3657 1.2536 1.3249 1.2289 0.0408 3.08%
2026-05-21 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3249 1.2289 1.3565 1.2480 -0.0316 -2.33%
2026-05-20 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3565 1.2480 1.3547 1.2470 0.0018 0.13%
2026-05-19 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3547 1.2470 1.3296 1.2317 0.0251 1.89%
2026-05-18 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3296 1.2317 1.3121 1.2211 0.0175 1.33%
2026-05-15 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3121 1.2211 1.3224 1.2274 -0.0103 -0.78%
2026-05-14 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3224 1.2274 1.3620 1.2514 -0.0396 -2.91%
2026-05-13 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3620 1.2514 1.3304 1.2322 0.0316 2.38%
2026-05-12 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3304 1.2322 1.3379 1.2368 -0.0075 -0.56%
2026-05-11 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3379 1.2368 1.3050 1.2168 0.0329 2.52%
2026-05-08 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3050 1.2168 1.3117 1.2209 -0.0067 -0.51%
2026-04-30 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2517 1.1845 1.2460 1.1811 0.0057 0.46%
2026-04-29 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2460 1.1811 1.2420 1.1786 0.0040 0.32%
2026-04-28 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2420 1.1786 1.2557 1.1869 -0.0137 -1.09%
2026-04-27 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2557 1.1869 1.2325 1.1729 0.0232 1.88%
2026-04-24 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2325 1.1729 1.2430 1.1793 -0.0105 -0.84%
2026-04-23 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2430 1.1793 1.2500 1.1835 -0.0070 -0.56%
2026-04-22 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2500 1.1835 1.2170 1.1635 0.0330 2.71%
2026-04-21 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2170 1.1635 1.2205 1.1656 -0.0035 -0.29%
2026-04-20 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2205 1.1656 1.2018 1.1543 0.0187 1.56%
2026-04-17 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2018 1.1543 1.1922 1.1485 0.0096 0.81%
2026-04-16 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1922 1.1485 1.1730 1.1368 0.0192 1.64%
2026-04-15 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1730 1.1368 1.1831 1.1429 -0.0101 -0.85%
2026-04-14 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1831 1.1429 1.1612 1.1297 0.0219 1.89%
2026-04-13 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1612 1.1297 1.1591 1.1284 0.0021 0.18%
2026-04-10 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1591 1.1284 1.1343 1.1134 0.0248 2.19%
2026-04-09 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1343 1.1134 1.1367 1.1148 -0.0024 -0.21%
2026-04-08 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1367 1.1148 1.0700 1.0744 0.0667 6.23%
2026-04-07 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0700 1.0744 1.0656 1.0717 0.0044 0.41%
2026-04-03 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0656 1.0717 1.0715 1.0753 -0.0059 -0.55%
2026-04-02 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0715 1.0753 1.1011 1.0932 -0.0296 -2.76%
2026-04-01 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1011 1.0932 1.0765 1.0783 0.0246 2.29%
2026-03-31 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0765 1.0783 1.0907 1.0869 -0.0142 -1.30%
2026-03-30 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0907 1.0869 1.0932 1.0885 -0.0025 -0.23%
2026-03-27 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0932 1.0885 1.0909 1.0871 0.0023 0.21%
2026-03-26 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0909 1.0871 1.1165 1.1026 -0.0256 -2.29%
2026-03-25 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1165 1.1026 1.0921 1.0878 0.0244 2.23%
2026-03-24 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0921 1.0878 1.0772 1.0788 0.0149 1.38%
2026-03-23 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0772 1.0788 1.1321 1.1120 -0.0549 -4.85%
2026-03-20 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1321 1.1120 1.1504 1.1231 -0.0183 -1.59%
2026-03-19 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1504 1.1231 1.1694 1.1346 -0.0190 -1.62%
2026-03-18 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1694 1.1346 1.1512 1.1236 0.0182 1.58%