鹏华中证国防指数(LOF)A(国防分级)基金净值查询(160630)

今天最新净值 1.0039 0.0100 1.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1960 0.0172 1.4562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2221
成立日期：2014-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.958亿份
最近份额：37.6712亿
最近资产：28.29亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙

近半年鹏华中证国防指数(LOF)A|国防分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华中证国防指数(LOF)A(160630)基金累计收益率-16.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9945	1.2187	1.0039	1.2221	-0.0094	-0.94%
2026-09-16	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0039	1.2221	0.9939	1.2185	0.0100	1.01%
2026-09-15	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9939	1.2185	1.0008	1.2210	-0.0069	-0.69%
2026-09-14	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0008	1.2210	1.0200	1.2279	-0.0192	-1.92%
2026-09-11	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0200	1.2279	1.0224	1.2288	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0224	1.2288	1.0261	1.2301	-0.0037	-0.36%
2026-09-09	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0261	1.2301	1.0095	1.2241	0.0166	1.64%
2026-09-08	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0095	1.2241	0.9950	1.2189	0.0145	1.46%
2026-09-07	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9950	1.2189	1.0008	1.2210	-0.0058	-0.58%
2026-09-04	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0008	1.2210	1.0003	1.2208	0.0005	0.05%

2026-09-03	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0003	1.2208	1.0013	1.2212	-0.0010	-0.10%
2026-09-02	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0013	1.2212	0.9986	1.2202	0.0027	0.27%
2026-09-01	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9986	1.2202	0.9971	1.2197	0.0015	0.15%
2026-08-31	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9971	1.2197	0.9763	1.2122	0.0208	2.13%
2026-08-28	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9763	1.2122	0.9717	1.2105	0.0046	0.47%
2026-08-27	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9717	1.2105	0.9513	1.2031	0.0204	2.14%
2026-08-26	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9513	1.2031	0.9459	1.2012	0.0054	0.57%
2026-08-25	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9459	1.2012	0.9458	1.2012	0.0001	0.01%
2026-08-24	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9458	1.2012	0.9575	1.2054	-0.0117	-1.22%
2026-08-21	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9575	1.2054	0.9508	1.2030	0.0067	0.70%
2026-08-20	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9508	1.2030	0.9571	1.2052	-0.0063	-0.66%
2026-08-19	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9571	1.2052	1.0040	1.2222	-0.0469	-4.67%
2026-08-18	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0040	1.2222	1.0089	1.2239	-0.0049	-0.49%
2026-08-17	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0089	1.2239	0.9941	1.2186	0.0148	1.49%
2026-08-14	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9941	1.2186	0.9874	1.2162	0.0067	0.68%

2026-08-13	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9874	1.2162	0.9947	1.2188	-0.0073	-0.73%
2026-08-12	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9947	1.2188	0.9869	1.2160	0.0078	0.79%
2026-08-11	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9869	1.2160	1.0035	1.2220	-0.0166	-1.68%
2026-08-10	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0035	1.2220	0.9874	1.2162	0.0161	1.63%
2026-08-07	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9874	1.2162	0.9723	1.2107	0.0151	1.55%
2026-08-06	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9723	1.2107	0.9728	1.2109	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9728	1.2109	0.9555	1.2047	0.0173	1.81%
2026-08-04	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9555	1.2047	0.9456	1.2011	0.0099	1.05%
2026-08-03	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9456	1.2011	0.9345	1.1971	0.0111	1.19%
2026-07-31	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9345	1.1971	0.9244	1.1934	0.0101	1.09%
2026-07-30	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9244	1.1934	0.9402	1.1991	-0.0158	-1.68%
2026-07-29	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9402	1.1991	0.9213	1.1923	0.0189	2.05%
2026-07-28	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9213	1.1923	0.9483	1.2021	-0.0270	-2.85%
2026-07-27	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9483	1.2021	0.9221	1.1926	0.0262	2.84%
2026-07-24	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9221	1.1926	0.9412	1.1995	-0.0191	-2.03%
2026-07-23	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9412	1.1995	0.9245	1.1935	0.0167	1.81%
2026-07-22	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9245	1.1935	0.9342	1.1970	-0.0097	-1.04%
2026-07-21	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9342	1.1970	0.8999	1.1846	0.0343	3.81%
2026-07-20	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.8999	1.1846	0.9028	1.1857	-0.0029	-0.32%
2026-07-17	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9028	1.1857	0.9437	1.2004	-0.0409	-4.33%
2026-07-16	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9437	1.2004	0.9594	1.2061	-0.0157	-1.64%
2026-07-15	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9594	1.2061	0.9741	1.2114	-0.0147	-1.51%
2026-07-14	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9741	1.2114	0.9851	1.2153	-0.0110	-1.12%
2026-07-13	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.9851	1.2153	1.0513	1.2392	-0.0662	-6.72%
2026-07-10	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0513	1.2392	1.0383	1.2345	0.0130	1.25%
2026-07-09	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0383	1.2345	1.0206	1.2281	0.0177	1.73%
2026-07-08	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0206	1.2281	1.0474	1.2378	-0.0268	-2.63%
2026-07-07	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0474	1.2378	1.0749	1.2477	-0.0275	-2.63%
2026-07-06	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0749	1.2477	1.0965	1.2555	-0.0216	-1.97%
2026-07-03	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0965	1.2555	1.0723	1.2468	0.0242	2.26%
2026-07-02	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0723	1.2468	1.0991	1.2564	-0.0268	-2.44%
2026-07-01	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0991	1.2564	1.1010	1.2571	-0.0019	-0.17%
2026-06-30	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1010	1.2571	1.0603	1.2425	0.0407	3.84%
2026-06-29	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0603	1.2425	1.0690	1.2456	-0.0087	-0.82%
2026-06-26	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0690	1.2456	1.0818	1.2502	-0.0128	-1.18%
2026-06-25	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0818	1.2502	1.0808	1.2498	0.0010	0.09%
2026-06-24	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0808	1.2498	1.0740	1.2474	0.0068	0.63%
2026-06-23	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0740	1.2474	1.1156	1.2624	-0.0416	-3.73%
2026-06-22	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1156	1.2624	1.1079	1.2596	0.0077	0.70%
2026-06-18	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1079	1.2596	1.1013	1.2572	0.0066	0.60%
2026-06-17	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1013	1.2572	1.0886	1.2527	0.0127	1.17%
2026-06-16	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0886	1.2527	1.0812	1.2500	0.0074	0.68%
2026-06-15	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0812	1.2500	1.0639	1.2438	0.0173	1.63%
2026-06-12	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0639	1.2438	1.0463	1.2374	0.0176	1.68%
2026-06-11	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0463	1.2374	1.0411	1.2355	0.0052	0.50%
2026-06-10	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0411	1.2355	1.0599	1.2423	-0.0188	-1.77%
2026-06-09	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0599	1.2423	1.0435	1.2364	0.0164	1.57%
2026-06-08	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0435	1.2364	1.0885	1.2526	-0.0450	-4.31%
2026-06-05	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0885	1.2526	1.0910	1.2535	-0.0025	-0.23%
2026-06-04	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0910	1.2535	1.0876	1.2523	0.0034	0.31%
2026-06-03	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0876	1.2523	1.0817	1.2502	0.0059	0.55%
2026-06-02	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0817	1.2502	1.0812	1.2500	0.0005	0.05%
2026-06-01	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0812	1.2500	1.0959	1.2553	-0.0147	-1.34%
2026-05-29	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0959	1.2553	1.1477	1.2740	-0.0518	-4.73%
2026-05-28	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1477	1.2740	1.1290	1.2672	0.0187	1.66%
2026-05-27	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1290	1.2672	1.1523	1.2756	-0.0233	-2.02%
2026-05-26	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1523	1.2756	1.1787	1.2851	-0.0264	-2.29%
2026-05-25	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1787	1.2851	1.1595	1.2782	0.0192	1.66%
2026-05-22	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1595	1.2782	1.1402	1.2713	0.0193	1.69%
2026-05-21	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1402	1.2713	1.1643	1.2800	-0.0241	-2.07%
2026-05-20	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1643	1.2800	1.1715	1.2826	-0.0072	-0.61%
2026-05-19	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1715	1.2826	1.1672	1.2810	0.0043	0.37%
2026-05-18	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1672	1.2810	1.1664	1.2807	0.0008	0.07%
2026-05-15	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1664	1.2807	1.1951	1.2911	-0.0287	-2.46%
2026-05-14	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1951	1.2911	1.2459	1.3094	-0.0508	-4.25%
2026-05-13	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.2459	1.3094	1.2350	1.3055	0.0109	0.88%
2026-05-12	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.2350	1.3055	1.2424	1.3081	-0.0074	-0.60%
2026-05-11	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.2424	1.3081	1.2330	1.3047	0.0094	0.76%
2026-05-08	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.2330	1.3047	1.2083	1.2958	0.0247	2.04%
2026-04-30	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1641	1.2799	1.1498	1.2747	0.0143	1.24%
2026-04-29	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1498	1.2747	1.1493	1.2745	0.0005	0.04%
2026-04-28	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1493	1.2745	1.1796	1.2855	-0.0303	-2.64%
2026-04-27	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1796	1.2855	1.1811	1.2860	-0.0015	-0.13%
2026-04-24	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1811	1.2860	1.2103	1.2965	-0.0292	-2.47%
2026-04-23	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.2103	1.2965	1.2181	1.2994	-0.0078	-0.64%
2026-04-22	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.2181	1.2994	1.2096	1.2963	0.0085	0.70%
2026-04-21	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.2096	1.2963	1.2226	1.3010	-0.0130	-1.07%
2026-04-20	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.2226	1.3010	1.1998	1.2928	0.0228	1.90%
2026-04-17	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1998	1.2928	1.1875	1.2883	0.0123	1.04%
2026-04-16	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1875	1.2883	1.1833	1.2868	0.0042	0.35%
2026-04-15	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1833	1.2868	1.1869	1.2881	-0.0036	-0.30%
2026-04-14	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1869	1.2881	1.1673	1.2810	0.0196	1.68%
2026-04-13	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1673	1.2810	1.1555	1.2768	0.0118	1.02%
2026-04-10	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1555	1.2768	1.1430	1.2723	0.0125	1.09%
2026-04-09	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1430	1.2723	1.1500	1.2748	-0.0070	-0.61%
2026-04-08	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1500	1.2748	1.0936	1.2545	0.0564	5.16%
2026-04-07	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0936	1.2545	1.0987	1.2563	-0.0051	-0.46%
2026-04-03	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0987	1.2563	1.1122	1.2612	-0.0135	-1.21%
2026-04-02	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1122	1.2612	1.1340	1.2690	-0.0218	-1.92%
2026-04-01	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1340	1.2690	1.1270	1.2665	0.0070	0.62%
2026-03-31	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1270	1.2665	1.1359	1.2697	-0.0089	-0.78%
2026-03-30	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1359	1.2697	1.1211	1.2644	0.0148	1.32%
2026-03-27	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1211	1.2644	1.1143	1.2619	0.0068	0.61%
2026-03-26	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1143	1.2619	1.1326	1.2685	-0.0183	-1.62%
2026-03-25	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1326	1.2685	1.1127	1.2613	0.0199	1.79%
2026-03-24	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1127	1.2613	1.0871	1.2521	0.0256	2.35%
2026-03-23	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0871	1.2521	1.1339	1.2690	-0.0468	-4.13%
2026-03-20	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1339	1.2690	1.1618	1.2791	-0.0279	-2.46%
2026-03-19	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1618	1.2791	1.1959	1.2914	-0.0341	-2.85%
2026-03-18	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1959	1.2914	1.1788	1.2852	0.0171	1.45%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%