广发中证云计算与大数据ETF(数据ETF)基金净值查询(159527)
今天最新净值
0.6805
-0.0043 -0.63%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.2301
0.0701 3.2437%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0415
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2379亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕鑫
近半年广发中证云计算与大数据ETF|数据ETF基金净值查询
近半年,广发中证云计算与大数据ETF(159527)基金累计收益率-5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.6959 |
2.0877 |
0.6805 |
2.0415 |
0.0154 |
2.21% |
| 2026-09-17 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.6805 |
2.0415 |
0.6848 |
2.0544 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2026-09-16 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.6848 |
2.0544 |
0.6747 |
2.0241 |
0.0101 |
1.47% |
| 2026-09-15 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.6747 |
2.0241 |
0.6777 |
2.0331 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.6777 |
2.0331 |
0.6792 |
2.0376 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.6792 |
2.0376 |
0.6843 |
2.0529 |
-0.0051 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.6843 |
2.0529 |
0.6920 |
2.0760 |
-0.0077 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.6920 |
2.0760 |
0.7002 |
2.1006 |
-0.0082 |
-1.18% |
| 2026-09-08 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7002 |
2.1006 |
0.7093 |
2.1279 |
-0.0091 |
-1.30% |
| 2026-09-07 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7093 |
2.1279 |
0.7044 |
2.1132 |
0.0049 |
0.70% |
|
|
| 2026-09-04 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7044 |
2.1132 |
0.7131 |
2.1393 |
-0.0087 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7131 |
2.1393 |
0.7155 |
2.1465 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7155 |
2.1465 |
0.7290 |
2.1870 |
-0.0135 |
-1.89% |
| 2026-09-01 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7290 |
2.1870 |
0.7298 |
2.1894 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7298 |
2.1894 |
0.7067 |
2.1201 |
0.0231 |
3.17% |
| 2026-08-28 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7067 |
2.1201 |
0.7053 |
2.1159 |
0.0014 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7053 |
2.1159 |
0.6880 |
2.0640 |
0.0173 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.6880 |
2.0640 |
0.6903 |
2.0709 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.6903 |
2.0709 |
0.6880 |
2.0640 |
0.0023 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.6880 |
2.0640 |
0.7102 |
2.1306 |
-0.0222 |
-3.23% |
| 2026-08-21 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7102 |
2.1306 |
0.7093 |
2.1279 |
0.0009 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7093 |
2.1279 |
0.7054 |
2.1162 |
0.0039 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7054 |
2.1162 |
0.7498 |
2.2494 |
-0.0444 |
-6.29% |
| 2026-08-18 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7498 |
2.2494 |
0.7602 |
2.2806 |
-0.0104 |
-1.39% |
| 2026-08-17 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7602 |
2.2806 |
0.7500 |
2.2500 |
0.0102 |
1.34% |
|
|
| 2026-08-14 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7500 |
2.2500 |
0.7379 |
2.2137 |
0.0121 |
1.61% |
| 2026-08-13 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7379 |
2.2137 |
0.7352 |
2.2056 |
0.0027 |
0.37% |
| 2026-08-12 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7352 |
2.2056 |
0.7337 |
2.2011 |
0.0015 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7337 |
2.2011 |
0.7338 |
2.2014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7338 |
2.2014 |
0.7429 |
2.2287 |
-0.0091 |
-1.24% |
| 2026-08-07 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7429 |
2.2287 |
0.7449 |
2.2347 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2026-08-06 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7449 |
2.2347 |
0.7498 |
2.2494 |
-0.0049 |
-0.65% |
| 2026-08-05 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7498 |
2.2494 |
0.7341 |
2.2023 |
0.0157 |
2.09% |
| 2026-08-04 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7341 |
2.2023 |
0.7022 |
2.1066 |
0.0319 |
4.35% |
| 2026-08-03 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7022 |
2.1066 |
0.7027 |
2.1081 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7027 |
2.1081 |
0.6592 |
1.9776 |
0.0435 |
6.19% |
| 2026-07-30 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.6592 |
1.9776 |
0.6847 |
2.0541 |
-0.0255 |
-3.87% |
| 2026-07-29 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.6847 |
2.0541 |
0.6926 |
2.0778 |
-0.0079 |
-1.15% |
| 2026-07-28 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.6926 |
2.0778 |
0.7151 |
2.1453 |
-0.0225 |
-3.25% |
| 2026-07-27 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7151 |
2.1453 |
0.6977 |
2.0931 |
0.0174 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.6977 |
2.0931 |
0.7287 |
2.1861 |
-0.0310 |
-4.44% |
| 2026-07-23 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7287 |
2.1861 |
0.7458 |
2.2374 |
-0.0171 |
-2.35% |
| 2026-07-22 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7458 |
2.2374 |
0.7427 |
2.2281 |
0.0031 |
0.42% |
| 2026-07-21 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
0.7427 |
2.2281 |
2.1296 |
2.1296 |
-1.3869 |
-186.74% |
| 2026-07-20 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1296 |
2.1296 |
2.0618 |
2.0618 |
0.0678 |
3.18% |
| 2026-07-17 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0618 |
2.0618 |
2.2037 |
2.2037 |
-0.1419 |
-6.88% |
| 2026-07-16 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2037 |
2.2037 |
2.1840 |
2.1840 |
0.0197 |
0.90% |
| 2026-07-15 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1840 |
2.1840 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0190 |
-0.86% |
| 2026-07-14 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2030 |
2.2030 |
2.2444 |
2.2444 |
-0.0414 |
-1.88% |
| 2026-07-13 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2444 |
2.2444 |
2.3049 |
2.3049 |
-0.0605 |
-2.70% |
| 2026-07-10 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.3049 |
2.3049 |
2.2784 |
2.2784 |
0.0265 |
1.15% |
| 2026-07-09 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2784 |
2.2784 |
2.1946 |
2.1946 |
0.0838 |
3.68% |
| 2026-07-08 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1946 |
2.1946 |
2.0965 |
2.0965 |
0.0981 |
4.47% |
| 2026-07-07 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0965 |
2.0965 |
2.1396 |
2.1396 |
-0.0431 |
-2.06% |
| 2026-07-06 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1396 |
2.1396 |
2.1523 |
2.1523 |
-0.0127 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1523 |
2.1523 |
2.1528 |
2.1528 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1528 |
2.1528 |
2.2274 |
2.2274 |
-0.0746 |
-3.47% |
| 2026-07-01 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2274 |
2.2274 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0194 |
0.88% |
| 2026-06-30 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2080 |
2.2080 |
2.1042 |
2.1042 |
0.1038 |
4.70% |
| 2026-06-29 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1042 |
2.1042 |
2.1001 |
2.1001 |
0.0041 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1001 |
2.1001 |
2.2237 |
2.2237 |
-0.1236 |
-5.89% |
| 2026-06-25 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2237 |
2.2237 |
2.2107 |
2.2107 |
0.0130 |
0.59% |
| 2026-06-24 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2107 |
2.2107 |
2.1851 |
2.1851 |
0.0256 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1851 |
2.1851 |
2.2671 |
2.2671 |
-0.0820 |
-3.75% |
| 2026-06-22 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2671 |
2.2671 |
2.2193 |
2.2193 |
0.0478 |
2.11% |
| 2026-06-18 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2193 |
2.2193 |
2.1682 |
2.1682 |
0.0511 |
2.30% |
| 2026-06-17 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1682 |
2.1682 |
2.1485 |
2.1485 |
0.0197 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1485 |
2.1485 |
2.1492 |
2.1492 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1492 |
2.1492 |
2.0609 |
2.0609 |
0.0883 |
4.11% |
| 2026-06-12 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0609 |
2.0609 |
2.0573 |
2.0573 |
0.0036 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0573 |
2.0573 |
2.1311 |
2.1311 |
-0.0738 |
-3.59% |
| 2026-06-10 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1311 |
2.1311 |
2.1677 |
2.1677 |
-0.0366 |
-1.72% |
| 2026-06-09 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1677 |
2.1677 |
2.1086 |
2.1086 |
0.0591 |
2.73% |
| 2026-06-08 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1086 |
2.1086 |
2.1964 |
2.1964 |
-0.0878 |
-4.16% |
| 2026-06-05 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1964 |
2.1964 |
2.2461 |
2.2461 |
-0.0497 |
-2.26% |
| 2026-06-04 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2461 |
2.2461 |
2.2896 |
2.2896 |
-0.0435 |
-1.94% |
| 2026-06-03 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2896 |
2.2896 |
2.2877 |
2.2877 |
0.0019 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2877 |
2.2877 |
2.2673 |
2.2673 |
0.0204 |
0.90% |
| 2026-06-01 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2673 |
2.2673 |
2.2413 |
2.2413 |
0.0260 |
1.15% |
| 2026-05-29 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2413 |
2.2413 |
2.3052 |
2.3052 |
-0.0639 |
-2.85% |
| 2026-05-28 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.3052 |
2.3052 |
2.2727 |
2.2727 |
0.0325 |
1.41% |
| 2026-05-27 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2727 |
2.2727 |
2.3255 |
2.3255 |
-0.0528 |
-2.32% |
| 2026-05-26 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.3255 |
2.3255 |
2.3639 |
2.3639 |
-0.0384 |
-1.65% |
| 2026-05-25 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.3639 |
2.3639 |
2.3210 |
2.3210 |
0.0429 |
1.81% |
| 2026-05-22 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.3210 |
2.3210 |
2.2804 |
2.2804 |
0.0406 |
1.75% |
| 2026-05-21 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2804 |
2.2804 |
2.3897 |
2.3897 |
-0.1093 |
-4.79% |
| 2026-05-20 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.3897 |
2.3897 |
2.4329 |
2.4329 |
-0.0432 |
-1.81% |
| 2026-05-19 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.4329 |
2.4329 |
2.4060 |
2.4060 |
0.0269 |
1.11% |
| 2026-05-18 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.4060 |
2.4060 |
2.3912 |
2.3912 |
0.0148 |
0.62% |
| 2026-05-15 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.3912 |
2.3912 |
2.4177 |
2.4177 |
-0.0265 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.4177 |
2.4177 |
2.5071 |
2.5071 |
-0.0894 |
-3.70% |
| 2026-05-13 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.5071 |
2.5071 |
2.4211 |
2.4211 |
0.0860 |
3.43% |
| 2026-05-12 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.4211 |
2.4211 |
2.4553 |
2.4553 |
-0.0342 |
-1.41% |
| 2026-05-11 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.4553 |
2.4553 |
2.4365 |
2.4365 |
0.0188 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.4365 |
2.4365 |
2.4273 |
2.4273 |
0.0092 |
0.38% |
| 2026-04-30 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2728 |
2.2728 |
2.2684 |
2.2684 |
0.0044 |
0.19% |
| 2026-04-29 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2684 |
2.2684 |
2.2452 |
2.2452 |
0.0232 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2452 |
2.2452 |
2.3057 |
2.3057 |
-0.0605 |
-2.69% |
| 2026-04-27 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.3057 |
2.3057 |
2.3226 |
2.3226 |
-0.0169 |
-0.73% |
| 2026-04-24 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.3226 |
2.3226 |
2.3488 |
2.3488 |
-0.0262 |
-1.12% |
| 2026-04-23 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.3488 |
2.3488 |
2.3594 |
2.3594 |
-0.0106 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.3594 |
2.3594 |
2.2895 |
2.2895 |
0.0699 |
2.96% |
| 2026-04-21 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2895 |
2.2895 |
2.3309 |
2.3309 |
-0.0414 |
-1.81% |
| 2026-04-20 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.3309 |
2.3309 |
2.3085 |
2.3085 |
0.0224 |
0.97% |
| 2026-04-17 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.3085 |
2.3085 |
2.2945 |
2.2945 |
0.0140 |
0.61% |
| 2026-04-16 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2945 |
2.2945 |
2.2291 |
2.2291 |
0.0654 |
2.85% |
| 2026-04-15 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2291 |
2.2291 |
2.2565 |
2.2565 |
-0.0274 |
-1.23% |
| 2026-04-14 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2565 |
2.2565 |
2.2147 |
2.2147 |
0.0418 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2147 |
2.2147 |
2.1955 |
2.1955 |
0.0192 |
0.87% |
| 2026-04-10 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1955 |
2.1955 |
2.1613 |
2.1613 |
0.0342 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1613 |
2.1613 |
2.1914 |
2.1914 |
-0.0301 |
-1.39% |
| 2026-04-08 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1914 |
2.1914 |
2.0355 |
2.0355 |
0.1559 |
7.11% |
| 2026-04-07 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0355 |
2.0355 |
2.0395 |
2.0395 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0395 |
2.0395 |
2.0352 |
2.0352 |
0.0043 |
0.21% |
| 2026-04-02 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0352 |
2.0352 |
2.1131 |
2.1131 |
-0.0779 |
-3.83% |
| 2026-04-01 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1131 |
2.1131 |
2.0593 |
2.0593 |
0.0538 |
2.55% |
| 2026-03-31 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0593 |
2.0593 |
2.0899 |
2.0899 |
-0.0306 |
-1.49% |
| 2026-03-30 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0899 |
2.0899 |
2.0912 |
2.0912 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0912 |
2.0912 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0900 |
2.0900 |
2.1515 |
2.1515 |
-0.0615 |
-2.94% |
| 2026-03-25 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1515 |
2.1515 |
2.0934 |
2.0934 |
0.0581 |
2.70% |
| 2026-03-24 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0934 |
2.0934 |
2.0623 |
2.0623 |
0.0311 |
1.49% |
| 2026-03-23 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.0623 |
2.0623 |
2.1696 |
2.1696 |
-0.1073 |
-5.20% |
| 2026-03-20 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.1696 |
2.1696 |
2.2322 |
2.2322 |
-0.0626 |
-2.89% |
| 2026-03-19 |
159527 |
广发中证云计算与大数据ETF |
2.2322 |
2.2322 |
2.2514 |
2.2514 |
-0.0192 |
-0.86% |
