大成月添利一个月滚动持有中短债A(大成月添利一个月滚动持有中短债债券A)基金净值查询(090021)

今天最新净值 1.1358 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1358
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4739亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：方锐

近半年大成月添利一个月滚动持有中短债A|大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成月添利一个月滚动持有中短债A(090021)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1358	1.1358	1.1357	1.1357	0.0001	0.01%
2026-09-16	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1357	1.1357	1.1357	1.1357	0.0000	0.00%
2026-09-15	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1357	1.1357	1.1356	1.1356	0.0001	0.01%
2026-09-14	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1356	1.1356	1.1355	1.1355	0.0001	0.01%
2026-09-11	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1355	1.1355	1.1355	1.1355	0.0000	0.00%
2026-09-10	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1355	1.1355	1.1355	1.1355	0.0000	0.00%
2026-09-09	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1355	1.1355	1.1354	1.1354	0.0001	0.01%
2026-09-08	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1354	1.1354	1.1354	1.1354	0.0000	0.00%
2026-09-07	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1354	1.1354	1.1353	1.1353	0.0001	0.01%
2026-09-04	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1353	1.1353	1.1352	1.1352	0.0001	0.01%

2026-09-03	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1352	1.1352	1.1352	1.1352	0.0000	0.00%
2026-09-02	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1352	1.1352	1.1351	1.1351	0.0001	0.01%
2026-09-01	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1351	1.1351	1.1350	1.1350	0.0001	0.01%
2026-08-31	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1350	1.1350	1.1350	1.1350	0.0000	0.00%
2026-08-28	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1350	1.1350	1.1350	1.1350	0.0000	0.00%
2026-08-27	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1350	1.1350	1.1350	1.1350	0.0000	0.00%
2026-08-26	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1350	1.1350	1.1350	1.1350	0.0000	0.00%
2026-08-25	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1350	1.1350	1.1349	1.1349	0.0001	0.01%
2026-08-24	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1349	1.1349	1.1348	1.1348	0.0001	0.01%
2026-08-21	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2026-08-20	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2026-08-19	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2026-08-18	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1348	1.1348	1.1347	1.1347	0.0001	0.01%
2026-08-17	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1347	1.1347	1.1346	1.1346	0.0001	0.01%
2026-08-14	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1346	1.1346	1.1346	1.1346	0.0000	0.00%

2026-08-13	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1346	1.1346	1.1345	1.1345	0.0001	0.01%
2026-08-12	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1345	1.1345	1.1345	1.1345	0.0000	0.00%
2026-08-11	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1345	1.1345	1.1344	1.1344	0.0001	0.01%
2026-08-10	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1344	1.1344	1.1343	1.1343	0.0001	0.01%
2026-08-07	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1343	1.1343	1.1343	1.1343	0.0000	0.00%
2026-08-06	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1343	1.1343	1.1343	1.1343	0.0000	0.00%
2026-08-05	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342	0.0001	0.01%
2026-08-04	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1342	1.1342	1.1342	1.1342	0.0000	0.00%
2026-08-03	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2026-07-31	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2026-07-30	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%
2026-07-29	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%
2026-07-28	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%
2026-07-27	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%
2026-07-24	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%
2026-07-23	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1340	1.1340	1.1339	1.1339	0.0001	0.01%
2026-07-22	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1339	1.1339	1.1339	1.1339	0.0000	0.00%
2026-07-21	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%
2026-07-20	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%
2026-07-17	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1338	1.1338	1.1337	1.1337	0.0001	0.01%
2026-07-16	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337	0.0000	0.00%
2026-07-15	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337	0.0000	0.00%
2026-07-14	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337	0.0000	0.00%
2026-07-13	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336	0.0001	0.01%
2026-07-10	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1336	1.1336	1.1336	1.1336	0.0000	0.00%
2026-07-09	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1336	1.1336	1.1336	1.1336	0.0000	0.00%
2026-07-08	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1336	1.1336	1.1336	1.1336	0.0000	0.00%
2026-07-07	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1336	1.1336	1.1335	1.1335	0.0001	0.01%
2026-07-06	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1335	1.1335	1.1334	1.1334	0.0001	0.01%
2026-07-03	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%
2026-07-02	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%
2026-07-01	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%
2026-06-30	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%
2026-06-29	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1334	1.1334	1.1331	1.1331	0.0003	0.03%
2026-06-26	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1331	1.1331	1.1330	1.1330	0.0001	0.01%
2026-06-25	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1330	1.1330	1.1328	1.1328	0.0002	0.02%
2026-06-24	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%
2026-06-23	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1328	1.1328	1.1329	1.1329	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1329	1.1329	1.1328	1.1328	0.0001	0.01%
2026-06-18	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%
2026-06-17	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1328	1.1328	1.1321	1.1321	0.0007	0.06%
2026-06-16	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1321	1.1321	1.1316	1.1316	0.0005	0.04%
2026-06-15	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1316	1.1316	1.1313	1.1313	0.0003	0.03%
2026-06-12	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1313	1.1313	1.1313	1.1313	0.0000	0.00%
2026-06-11	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1313	1.1313	1.1314	1.1314	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1314	1.1314	1.1315	1.1315	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1315	1.1315	1.1316	1.1316	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1316	1.1316	1.1316	1.1316	0.0000	0.00%
2026-06-05	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1316	1.1316	1.1317	1.1317	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1317	1.1317	1.1316	1.1316	0.0001	0.01%
2026-06-03	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1316	1.1316	1.1316	1.1316	0.0000	0.00%
2026-06-02	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1316	1.1316	1.1316	1.1316	0.0000	0.00%
2026-06-01	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1316	1.1316	1.1310	1.1310	0.0006	0.05%
2026-05-29	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1310	1.1310	1.1307	1.1307	0.0003	0.03%
2026-05-28	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1307	1.1307	1.1306	1.1306	0.0001	0.01%
2026-05-27	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1306	1.1306	1.1301	1.1301	0.0005	0.04%
2026-05-26	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1301	1.1301	1.1297	1.1297	0.0004	0.04%
2026-05-25	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1297	1.1297	1.1292	1.1292	0.0005	0.04%
2026-05-22	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1292	1.1292	1.1292	1.1292	0.0000	0.00%
2026-05-21	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291	0.0001	0.01%
2026-05-20	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1291	1.1291	1.1289	1.1289	0.0002	0.02%
2026-05-19	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1289	1.1289	1.1286	1.1286	0.0003	0.03%
2026-05-18	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1286	1.1286	1.1284	1.1284	0.0002	0.02%
2026-05-15	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1284	1.1284	1.1283	1.1283	0.0001	0.01%
2026-05-14	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1283	1.1283	1.1283	1.1283	0.0000	0.00%
2026-05-13	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1283	1.1283	1.1281	1.1281	0.0002	0.02%
2026-05-12	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1281	1.1281	1.1281	1.1281	0.0000	0.00%
2026-05-11	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1281	1.1281	1.1275	1.1275	0.0006	0.05%
2026-05-08	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1275	1.1275	1.1275	1.1275	0.0000	0.00%
2026-04-30	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1275	1.1275	1.1274	1.1274	0.0001	0.01%
2026-04-29	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1274	1.1274	1.1270	1.1270	0.0004	0.04%
2026-04-28	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1270	1.1270	1.1269	1.1269	0.0001	0.01%
2026-04-27	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1269	1.1269	1.1267	1.1267	0.0002	0.02%
2026-04-24	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1267	1.1267	1.1265	1.1265	0.0002	0.02%
2026-04-23	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1265	1.1265	1.1266	1.1266	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1266	1.1266	1.1252	1.1252	0.0014	0.12%
2026-04-21	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1252	1.1252	1.1246	1.1246	0.0006	0.05%
2026-04-20	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1246	1.1246	1.1242	1.1242	0.0004	0.04%
2026-04-17	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1242	1.1242	1.1238	1.1238	0.0004	0.04%
2026-04-16	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1238	1.1238	1.1238	1.1238	0.0000	0.00%
2026-04-15	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1238	1.1238	1.1237	1.1237	0.0001	0.01%
2026-04-14	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1237	1.1237	1.1238	1.1238	-0.0001	-0.01%
2026-04-13	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1238	1.1238	1.1232	1.1232	0.0006	0.05%
2026-04-10	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1232	1.1232	1.1228	1.1228	0.0004	0.04%
2026-04-09	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1228	1.1228	1.1227	1.1227	0.0001	0.01%
2026-04-08	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1227	1.1227	1.1223	1.1223	0.0004	0.04%
2026-04-07	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1223	1.1223	1.1218	1.1218	0.0005	0.04%
2026-04-03	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1218	1.1218	1.1216	1.1216	0.0002	0.02%
2026-04-02	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1216	1.1216	1.1214	1.1214	0.0002	0.02%
2026-04-01	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1214	1.1214	1.1213	1.1213	0.0001	0.01%
2026-03-31	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1213	1.1213	1.1212	1.1212	0.0001	0.01%
2026-03-30	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%
2026-03-27	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1210	1.1210	1.1209	1.1209	0.0001	0.01%
2026-03-26	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1209	1.1209	1.1209	1.1209	0.0000	0.00%
2026-03-25	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1209	1.1209	1.1208	1.1208	0.0001	0.01%
2026-03-24	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2026-03-23	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2026-03-20	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1206	1.1206	1.1205	1.1205	0.0001	0.01%
2026-03-19	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1205	1.1205	1.1204	1.1204	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%