富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A基金净值查询(026910)

今天最新净值 1.0018 -0.0006 -0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0018
成立日期：2026-03-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一月富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A(026910)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0018	1.0018	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0024	1.0024	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0021	1.0021	0.0003	0.03%
2026-09-08	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2026-09-07	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%
2026-09-04	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0019	1.0019	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0011	1.0011	0.0008	0.08%
2026-09-02	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0025	1.0025	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0027	1.0027	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%

2026-08-28	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0030	1.0030	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0021	1.0021	0.0009	0.09%
2026-08-26	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0017	1.0017	0.0004	0.04%
2026-08-25	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0018	1.0018	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0025	1.0025	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0019	1.0019	0.0006	0.06%
2026-08-20	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0012	1.0012	0.0007	0.07%
2026-08-19	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0044	1.0044	-0.0032	-0.32%
2026-08-18	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2026-08-17	026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0021	1.0021	0.0022	0.22%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%