景顺长城智享混合基金净值查询(026709)
今天最新净值
0.9916
-0.0012 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9916
- 成立日期：2026-02-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.95亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：郭琳
近一月,景顺长城智享混合(026709)基金累计收益率-5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.0152 |
1.0152 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0236 |
2.38% |
| 2026-09-15 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
0.9916 |
0.9916 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
0.9928 |
0.9928 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0113 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0174 |
1.74% |
| 2026-09-04 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0148 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0046 |
0.45% |
|
|
| 2026-09-02 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0176 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0122 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0212 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0080 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0294 |
-2.78% |
| 2026-08-21 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0097 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.0462 |
1.0462 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0584 |
-5.29% |
| 2026-08-18 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
026709 |
景顺长城智享混合 |
1.1071 |
1.1071 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0381 |
3.56% |
