南方中证港股通互联网ETF发起联接A基金净值查询(026554)

今天最新净值 0.6696 0.0007 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6696
成立日期：2026-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王鑫

近一季南方中证港股通互联网ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证港股通互联网ETF发起联接A(026554)基金累计收益率-9.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6671	0.6671	0.6696	0.6696	-0.0025	-0.37%
2026-09-14	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6696	0.6696	0.6689	0.6689	0.0007	0.10%
2026-09-11	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6689	0.6689	0.6670	0.6670	0.0019	0.28%
2026-09-10	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6670	0.6670	0.6804	0.6804	-0.0134	-2.01%
2026-09-09	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6804	0.6804	0.6932	0.6932	-0.0128	-1.88%
2026-09-08	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6932	0.6932	0.6979	0.6979	-0.0047	-0.67%
2026-09-07	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6979	0.6979	0.7064	0.7064	-0.0085	-1.22%
2026-09-04	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7064	0.7064	0.6834	0.6834	0.0230	3.37%
2026-09-03	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6834	0.6834	0.6938	0.6938	-0.0104	-1.52%
2026-09-02	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6938	0.6938	0.6967	0.6967	-0.0029	-0.42%

2026-09-01	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6967	0.6967	0.7060	0.7060	-0.0093	-1.32%
2026-08-31	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7060	0.7060	0.7083	0.7083	-0.0023	-0.32%
2026-08-28	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7083	0.7083	0.7047	0.7047	0.0036	0.51%
2026-08-27	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7047	0.7047	0.7105	0.7105	-0.0058	-0.82%
2026-08-26	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7105	0.7105	0.7049	0.7049	0.0056	0.79%
2026-08-25	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7049	0.7049	0.7036	0.7036	0.0013	0.18%
2026-08-24	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7036	0.7036	0.7282	0.7282	-0.0246	-3.50%
2026-08-21	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7282	0.7282	0.7215	0.7215	0.0067	0.93%
2026-08-20	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7215	0.7215	0.7260	0.7260	-0.0045	-0.62%
2026-08-19	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7260	0.7260	0.7256	0.7256	0.0004	0.06%
2026-08-18	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7256	0.7256	0.7284	0.7284	-0.0028	-0.38%
2026-08-17	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7284	0.7284	0.7207	0.7207	0.0077	1.07%
2026-08-14	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7207	0.7207	0.7301	0.7301	-0.0094	-1.30%
2026-08-13	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7301	0.7301	0.7438	0.7438	-0.0137	-1.88%
2026-08-12	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7438	0.7438	0.7585	0.7585	-0.0147	-1.98%

2026-08-11	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7585	0.7585	0.7710	0.7710	-0.0125	-1.65%
2026-08-10	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7710	0.7710	0.7594	0.7594	0.0116	1.53%
2026-08-07	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7594	0.7594	0.7593	0.7593	0.0001	0.01%
2026-08-06	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7593	0.7593	0.7765	0.7765	-0.0172	-2.27%
2026-08-05	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7765	0.7765	0.7739	0.7739	0.0026	0.34%
2026-08-04	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7739	0.7739	0.7724	0.7724	0.0015	0.19%
2026-08-03	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7724	0.7724	0.7568	0.7568	0.0156	2.06%
2026-07-31	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7568	0.7568	0.7517	0.7517	0.0051	0.68%
2026-07-30	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7517	0.7517	0.7550	0.7550	-0.0033	-0.44%
2026-07-29	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7550	0.7550	0.7304	0.7304	0.0246	3.37%
2026-07-28	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7304	0.7304	0.7221	0.7221	0.0083	1.15%
2026-07-27	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7221	0.7221	0.7060	0.7060	0.0161	2.28%
2026-07-24	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7060	0.7060	0.7220	0.7220	-0.0160	-2.22%
2026-07-23	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7220	0.7220	0.7157	0.7157	0.0063	0.88%
2026-07-22	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7157	0.7157	0.7424	0.7424	-0.0267	-3.73%
2026-07-21	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7424	0.7424	0.7437	0.7437	-0.0013	-0.17%
2026-07-20	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7437	0.7437	0.7218	0.7218	0.0219	3.03%
2026-07-17	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7218	0.7218	0.7501	0.7501	-0.0283	-3.77%
2026-07-16	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7501	0.7501	0.7253	0.7253	0.0248	3.42%
2026-07-15	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7253	0.7253	0.7117	0.7117	0.0136	1.91%
2026-07-14	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7117	0.7117	0.7135	0.7135	-0.0018	-0.25%
2026-07-13	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7135	0.7135	0.7245	0.7245	-0.0110	-1.52%
2026-07-10	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7245	0.7245	0.7181	0.7181	0.0064	0.89%
2026-07-09	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7181	0.7181	0.7309	0.7309	-0.0128	-1.78%
2026-07-08	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7309	0.7309	0.6863	0.6863	0.0446	6.50%
2026-07-07	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6863	0.6863	0.6895	0.6895	-0.0032	-0.46%
2026-07-06	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6895	0.6895	0.6733	0.6733	0.0162	2.41%
2026-07-03	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6733	0.6733	0.6639	0.6639	0.0094	1.42%
2026-07-02	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6639	0.6639	0.6500	0.6500	0.0139	2.14%
2026-07-01	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6500	0.6500	0.6504	0.6504	-0.0004	-0.06%
2026-06-30	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6504	0.6504	0.6510	0.6510	-0.0006	-0.09%
2026-06-29	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6510	0.6510	0.6295	0.6295	0.0215	3.42%
2026-06-26	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6295	0.6295	0.6530	0.6530	-0.0235	-3.60%
2026-06-25	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6530	0.6530	0.6663	0.6663	-0.0133	-2.04%
2026-06-24	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6663	0.6663	0.6662	0.6662	0.0001	0.02%
2026-06-23	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6662	0.6662	0.6892	0.6892	-0.0230	-3.34%
2026-06-22	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6892	0.6892	0.7018	0.7018	-0.0126	-1.83%
2026-06-18	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7018	0.7018	0.7163	0.7163	-0.0145	-2.07%
2026-06-17	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7163	0.7163	0.7210	0.7210	-0.0047	-0.65%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%