基金净值查询(026479)
今天最新净值
0.9782
-0.0032 -0.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9782
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：宋永安 蒲天瑞
近一月,(026479)基金累计收益率-1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026479 |
|
0.9755 |
0.9755 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2026-09-15 |
026479 |
|
0.9782 |
0.9782 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
026479 |
|
0.9814 |
0.9814 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
026479 |
|
0.9827 |
0.9827 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
026479 |
|
0.9905 |
0.9905 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
026479 |
|
0.9993 |
0.9993 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
026479 |
|
1.0003 |
1.0003 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
026479 |
|
1.0019 |
1.0019 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
026479 |
|
1.0052 |
1.0052 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
026479 |
|
1.0031 |
1.0031 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
026479 |
|
1.0025 |
1.0025 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
026479 |
|
1.0043 |
1.0043 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
026479 |
|
1.0039 |
1.0039 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
026479 |
|
1.0054 |
1.0054 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
026479 |
|
1.0044 |
1.0044 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
026479 |
|
1.0041 |
1.0041 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0043 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
026479 |
|
0.9998 |
0.9998 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
026479 |
|
0.9982 |
0.9982 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
026479 |
|
1.0000 |
1.0000 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
026479 |
|
0.9996 |
0.9996 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
026479 |
|
1.0001 |
1.0001 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
026479 |
|
1.0024 |
1.0024 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
026479 |
|
1.0022 |
1.0022 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0025 |
0.25% |
