景顺长城衡瑞精选混合基金净值查询(026376)

今天最新净值 0.9326 -0.0080 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9326
成立日期：2026-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：周寒颖

近一季景顺长城衡瑞精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城衡瑞精选混合(026376)基金累计收益率-13.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9328	0.9328	0.9326	0.9326	0.0002	0.02%
2026-09-15	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9326	0.9326	0.9406	0.9406	-0.0080	-0.85%
2026-09-14	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9406	0.9406	0.9384	0.9384	0.0022	0.23%
2026-09-11	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9384	0.9384	0.9546	0.9546	-0.0162	-1.70%
2026-09-10	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9546	0.9546	0.9573	0.9573	-0.0027	-0.28%
2026-09-09	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9573	0.9573	0.9598	0.9598	-0.0025	-0.26%
2026-09-08	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9598	0.9598	0.9599	0.9599	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9599	0.9599	0.9666	0.9666	-0.0067	-0.69%
2026-09-04	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9666	0.9666	0.9661	0.9661	0.0005	0.05%
2026-09-03	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9661	0.9661	0.9619	0.9619	0.0042	0.44%

2026-09-02	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9619	0.9619	0.9716	0.9716	-0.0097	-1.00%
2026-09-01	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9716	0.9716	0.9785	0.9785	-0.0069	-0.71%
2026-08-31	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9785	0.9785	0.9924	0.9924	-0.0139	-1.42%
2026-08-28	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9924	0.9924	0.9983	0.9983	-0.0059	-0.59%
2026-08-27	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9983	0.9983	1.0018	1.0018	-0.0035	-0.35%
2026-08-26	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0018	1.0018	0.9944	0.9944	0.0074	0.74%
2026-08-25	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9944	0.9944	0.9963	0.9963	-0.0019	-0.19%
2026-08-24	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9963	0.9963	1.0084	1.0084	-0.0121	-1.20%
2026-08-21	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0084	1.0084	1.0117	1.0117	-0.0033	-0.33%
2026-08-20	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0117	1.0117	1.0036	1.0036	0.0081	0.81%
2026-08-19	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0036	1.0036	1.0192	1.0192	-0.0156	-1.53%
2026-08-18	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0192	1.0192	1.0198	1.0198	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0198	1.0198	1.0056	1.0056	0.0142	1.41%
2026-08-14	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0056	1.0056	1.0086	1.0086	-0.0030	-0.30%
2026-08-13	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0086	1.0086	1.0155	1.0155	-0.0069	-0.68%

2026-08-12	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0155	1.0155	1.0096	1.0096	0.0059	0.58%
2026-08-11	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0096	1.0096	1.0206	1.0206	-0.0110	-1.08%
2026-08-10	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0206	1.0206	1.0109	1.0109	0.0097	0.96%
2026-08-07	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0109	1.0109	0.9992	0.9992	0.0117	1.17%
2026-08-06	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9992	0.9992	1.0049	1.0049	-0.0057	-0.57%
2026-08-05	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0049	1.0049	0.9810	0.9810	0.0239	2.44%
2026-08-04	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9810	0.9810	0.9618	0.9618	0.0192	2.00%
2026-08-03	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9618	0.9618	0.9756	0.9756	-0.0138	-1.41%
2026-07-31	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9756	0.9756	0.9641	0.9641	0.0115	1.19%
2026-07-30	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9641	0.9641	0.9847	0.9847	-0.0206	-2.09%
2026-07-29	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9847	0.9847	0.9779	0.9779	0.0068	0.70%
2026-07-28	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9779	0.9779	1.0128	1.0128	-0.0349	-3.45%
2026-07-27	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0128	1.0128	0.9964	0.9964	0.0164	1.65%
2026-07-24	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9964	0.9964	1.0104	1.0104	-0.0140	-1.39%
2026-07-23	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0104	1.0104	1.0048	1.0048	0.0056	0.56%
2026-07-22	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0048	1.0048	1.0092	1.0092	-0.0044	-0.44%
2026-07-21	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0092	1.0092	0.9654	0.9654	0.0438	4.54%
2026-07-20	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9654	0.9654	0.9628	0.9628	0.0026	0.27%
2026-07-17	026376	景顺长城衡瑞精选混合	0.9628	0.9628	1.0079	1.0079	-0.0451	-4.47%
2026-07-16	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0079	1.0079	1.0317	1.0317	-0.0238	-2.31%
2026-07-15	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0317	1.0317	1.0498	1.0498	-0.0181	-1.72%
2026-07-14	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0498	1.0498	1.0348	1.0348	0.0150	1.45%
2026-07-13	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0348	1.0348	1.0658	1.0658	-0.0310	-2.91%
2026-07-10	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0658	1.0658	1.1115	1.1115	-0.0457	-4.11%
2026-07-09	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.1115	1.1115	1.0728	1.0728	0.0387	3.61%
2026-07-08	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0728	1.0728	1.0881	1.0881	-0.0153	-1.41%
2026-07-07	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0881	1.0881	1.0997	1.0997	-0.0116	-1.05%
2026-07-06	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0997	1.0997	1.1043	1.1043	-0.0046	-0.42%
2026-07-03	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.1043	1.1043	1.1148	1.1148	-0.0105	-0.95%
2026-07-02	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.1148	1.1148	1.1715	1.1715	-0.0567	-4.84%
2026-07-01	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.1715	1.1715	1.1682	1.1682	0.0033	0.28%
2026-06-30	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.1682	1.1682	1.1424	1.1424	0.0258	2.26%
2026-06-29	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.1424	1.1424	1.1065	1.1065	0.0359	3.24%
2026-06-26	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.1065	1.1065	1.1208	1.1208	-0.0143	-1.28%
2026-06-25	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.1208	1.1208	1.0952	1.0952	0.0256	2.34%
2026-06-24	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0952	1.0952	1.0896	1.0896	0.0056	0.51%
2026-06-23	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0896	1.0896	1.1231	1.1231	-0.0335	-2.98%
2026-06-22	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.1231	1.1231	1.0953	1.0953	0.0278	2.54%
2026-06-18	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0953	1.0953	1.0901	1.0901	0.0052	0.48%
2026-06-17	026376	景顺长城衡瑞精选混合	1.0901	1.0901	1.0728	1.0728	0.0173	1.61%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%