鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(026128)

今天最新净值 1.0115 -0.0017 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0115
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：赵会龙

近一季鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C(026128)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	1.0113	1.0115	1.0115	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0115	1.0115	1.0132	1.0132	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	1.0132	1.0162	1.0162	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0162	1.0162	1.0177	1.0177	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0178	1.0178	1.0161	1.0161	0.0017	0.17%
2026-09-07	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0161	1.0161	1.0166	1.0166	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0166	1.0166	1.0153	1.0153	0.0013	0.13%
2026-09-03	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0153	1.0153	1.0126	1.0126	0.0027	0.27%
2026-09-02	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0126	1.0126	1.0160	1.0160	-0.0034	-0.33%

2026-09-01	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0160	1.0160	1.0142	1.0142	0.0018	0.18%
2026-08-31	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0142	1.0142	1.0152	1.0152	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0152	1.0152	1.0147	1.0147	0.0005	0.05%
2026-08-27	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0147	1.0147	1.0157	1.0157	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0157	1.0157	1.0160	1.0160	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0160	1.0160	1.0164	1.0164	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0164	1.0164	1.0145	1.0145	0.0019	0.19%
2026-08-21	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0145	1.0145	1.0130	1.0130	0.0015	0.15%
2026-08-20	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0130	1.0130	1.0117	1.0117	0.0013	0.13%
2026-08-19	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0117	1.0117	1.0148	1.0148	-0.0031	-0.31%
2026-08-18	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0148	1.0148	1.0131	1.0131	0.0017	0.17%
2026-08-17	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0131	1.0131	1.0107	1.0107	0.0024	0.24%
2026-08-14	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2026-08-13	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0105	1.0105	1.0108	1.0108	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0108	1.0108	1.0102	1.0102	0.0006	0.06%

2026-08-11	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0102	1.0102	1.0106	1.0106	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0106	1.0106	1.0085	1.0085	0.0021	0.21%
2026-08-07	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0085	1.0085	1.0057	1.0057	0.0028	0.28%
2026-08-06	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0057	1.0057	1.0048	1.0048	0.0009	0.09%
2026-08-05	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0048	1.0048	1.0026	1.0026	0.0022	0.22%
2026-08-04	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0026	1.0026	1.0016	1.0016	0.0010	0.10%
2026-08-03	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0016	1.0016	1.0019	1.0019	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0019	1.0019	0.9999	0.9999	0.0020	0.20%
2026-07-30	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9999	0.9999	1.0002	1.0002	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0002	1.0002	0.9986	0.9986	0.0016	0.16%
2026-07-28	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9986	0.9986	1.0028	1.0028	-0.0042	-0.42%
2026-07-27	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0028	1.0028	1.0015	1.0015	0.0013	0.13%
2026-07-24	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0015	1.0015	1.0033	1.0033	-0.0018	-0.18%
2026-07-23	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0033	1.0033	1.0015	1.0015	0.0018	0.18%
2026-07-22	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0015	1.0015	0.9994	0.9994	0.0021	0.21%
2026-07-21	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9994	0.9994	0.9968	0.9968	0.0026	0.26%
2026-07-20	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9968	0.9968	0.9940	0.9940	0.0028	0.28%
2026-07-17	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9940	0.9940	0.9972	0.9972	-0.0032	-0.32%
2026-07-16	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9972	0.9972	0.9996	0.9996	-0.0024	-0.24%
2026-07-15	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9996	0.9996	0.9988	0.9988	0.0008	0.08%
2026-07-14	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9988	0.9988	0.9970	0.9970	0.0018	0.18%
2026-07-13	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9970	0.9970	0.9988	0.9988	-0.0018	-0.18%
2026-07-10	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9988	0.9988	0.9996	0.9996	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9996	0.9996	0.9993	0.9993	0.0003	0.03%
2026-07-08	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9993	0.9993	0.9970	0.9970	0.0023	0.23%
2026-07-07	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9970	0.9970	0.9978	0.9978	-0.0008	-0.08%
2026-07-06	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9978	0.9978	0.9961	0.9961	0.0017	0.17%
2026-07-03	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.9961	0.9939	0.9939	0.0022	0.22%
2026-07-02	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9939	0.9939	0.9919	0.9919	0.0020	0.20%
2026-07-01	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9919	0.9919	0.9943	0.9943	-0.0024	-0.24%
2026-06-30	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.9943	0.9951	0.9951	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9951	0.9951	0.9926	0.9926	0.0025	0.25%
2026-06-26	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9926	0.9926	0.9941	0.9941	-0.0015	-0.15%
2026-06-25	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9941	0.9941	0.9955	0.9955	-0.0014	-0.14%
2026-06-24	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9955	0.9955	0.9948	0.9948	0.0007	0.07%
2026-06-23	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9948	0.9948	0.9993	0.9993	-0.0045	-0.45%
2026-06-22	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9993	0.9993	0.9993	0.9993	0.0000	0.00%
2026-06-18	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9993	0.9993	1.0004	1.0004	-0.0011	-0.11%
2026-06-17	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	1.0004	0.9996	0.9996	0.0008	0.08%
2026-06-16	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9996	0.9996	0.9995	0.9995	0.0001	0.01%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.8455	1.52%
鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.8223	1.52%
鹏扬成长先锋混合A	0.6347	1.49%
鹏扬成长先锋混合C	0.6223	1.48%
鹏扬北证50成份指数A	1.0502	1.08%
鹏扬北证50成份指数C	1.0360	1.08%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%