鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(026128)

今天最新净值 1.0113 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0113
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：赵会龙

近一月鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C(026128)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	1.0139	1.0113	1.0113	0.0026	0.26%
2026-09-15	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	1.0113	1.0115	1.0115	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0115	1.0115	1.0132	1.0132	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	1.0132	1.0162	1.0162	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0162	1.0162	1.0177	1.0177	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0178	1.0178	1.0161	1.0161	0.0017	0.17%
2026-09-07	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0161	1.0161	1.0166	1.0166	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0166	1.0166	1.0153	1.0153	0.0013	0.13%
2026-09-03	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0153	1.0153	1.0126	1.0126	0.0027	0.27%

2026-09-02	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0126	1.0126	1.0160	1.0160	-0.0034	-0.33%
2026-09-01	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0160	1.0160	1.0142	1.0142	0.0018	0.18%
2026-08-31	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0142	1.0142	1.0152	1.0152	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0152	1.0152	1.0147	1.0147	0.0005	0.05%
2026-08-27	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0147	1.0147	1.0157	1.0157	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0157	1.0157	1.0160	1.0160	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0160	1.0160	1.0164	1.0164	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0164	1.0164	1.0145	1.0145	0.0019	0.19%
2026-08-21	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0145	1.0145	1.0130	1.0130	0.0015	0.15%
2026-08-20	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0130	1.0130	1.0117	1.0117	0.0013	0.13%
2026-08-19	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0117	1.0117	1.0148	1.0148	-0.0031	-0.31%
2026-08-18	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0148	1.0148	1.0131	1.0131	0.0017	0.17%
2026-08-17	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0131	1.0131	1.0107	1.0107	0.0024	0.24%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%