易方达创业板50ETF联接C基金净值查询(026096)
今天最新净值
0.9849
-0.0142 -1.44%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9849
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李博扬
近一月,易方达创业板50ETF联接C(026096)基金累计收益率-10.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.0046 |
1.0046 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0197 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0142 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0150 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0121 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.0350 |
1.0350 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0353 |
3.53% |
| 2026-09-04 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0252 |
-2.50% |
| 2026-09-01 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0117 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0145 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0139 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0067 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0121 |
-1.16% |
| 2026-08-24 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0340 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0188 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.0577 |
1.0577 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0670 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
026096 |
易方达创业板50ETF联接C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0333 |
3.02% |
