财通资管中证500指数增强C基金净值查询(026084)
今天最新净值
1.0465
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0465
- 成立日期：2025-12-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.96亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：王浩冰 杨宸祎
近一月,财通资管中证500指数增强C(026084)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0161 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0133 |
1.26% |
| 2026-09-04 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0112 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0054 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0169 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0121 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0076 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0262 |
2.47% |
| 2026-08-26 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0061 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0195 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0084 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.0633 |
1.0633 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0486 |
-4.37% |
| 2026-08-18 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
026084 |
财通资管中证500指数增强C |
1.1126 |
1.1126 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0292 |
2.70% |
