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鹏安核心优选混合发起式A基金净值查询(026003)

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今天最新净值 0.6869 0.0010 0.15% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6869
  • 成立日期：2025-12-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：鹏安基金管理
  • 基金经理：蒋晓锋
近半年鹏安核心优选混合发起式A基金净值查询
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近半年,鹏安核心优选混合发起式A(026003)基金累计收益率-28.47%
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2026-09-16 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.6869 0.6869 0.6859 0.6859 0.0010 0.15%
2026-09-15 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.6859 0.6859 0.6931 0.6931 -0.0072 -1.04%
2026-09-14 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.6931 0.6931 0.6836 0.6836 0.0095 1.39%
2026-09-11 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.6836 0.6836 0.6951 0.6951 -0.0115 -1.65%
2026-09-10 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.6951 0.6951 0.7038 0.7038 -0.0087 -1.24%
2026-09-09 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7038 0.7038 0.7111 0.7111 -0.0073 -1.03%
2026-09-08 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7111 0.7111 0.7055 0.7055 0.0056 0.79%
2026-09-07 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7055 0.7055 0.7082 0.7082 -0.0027 -0.38%
2026-09-04 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7082 0.7082 0.7000 0.7000 0.0082 1.17%
2026-09-03 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7000 0.7000 0.6993 0.6993 0.0007 0.10%
2026-09-02 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.6993 0.6993 0.7116 0.7116 -0.0123 -1.73%
2026-09-01 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7116 0.7116 0.7085 0.7085 0.0031 0.44%
2026-08-31 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7085 0.7085 0.6998 0.6998 0.0087 1.24%
2026-08-28 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.6998 0.6998 0.6958 0.6958 0.0040 0.57%
2026-08-27 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.6958 0.6958 0.6833 0.6833 0.0125 1.83%
2026-08-26 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.6833 0.6833 0.6840 0.6840 -0.0007 -0.10%
2026-08-25 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.6840 0.6840 0.6760 0.6760 0.0080 1.18%
2026-08-24 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.6760 0.6760 0.6905 0.6905 -0.0145 -2.10%
2026-08-21 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.6905 0.6905 0.6944 0.6944 -0.0039 -0.56%
2026-08-20 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.6944 0.6944 0.6893 0.6893 0.0051 0.74%
2026-08-19 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.6893 0.6893 0.7239 0.7239 -0.0346 -4.78%
2026-08-18 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7239 0.7239 0.7317 0.7317 -0.0078 -1.07%
2026-08-17 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7317 0.7317 0.7290 0.7290 0.0027 0.37%
2026-08-14 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7290 0.7290 0.7232 0.7232 0.0058 0.80%
2026-08-13 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7232 0.7232 0.7342 0.7342 -0.0110 -1.52%
2026-08-12 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7342 0.7342 0.7386 0.7386 -0.0044 -0.60%
2026-08-11 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7386 0.7386 0.7389 0.7389 -0.0003 -0.04%
2026-08-10 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7389 0.7389 0.7447 0.7447 -0.0058 -0.78%
2026-08-07 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7447 0.7447 0.7510 0.7510 -0.0063 -0.84%
2026-08-06 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7510 0.7510 0.7527 0.7527 -0.0017 -0.23%
2026-08-05 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7527 0.7527 0.7379 0.7379 0.0148 2.01%
2026-08-04 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7379 0.7379 0.7181 0.7181 0.0198 2.76%
2026-08-03 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7181 0.7181 0.7156 0.7156 0.0025 0.35%
2026-07-31 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7156 0.7156 0.6602 0.6602 0.0554 8.39%
2026-07-30 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.6602 0.6602 0.6621 0.6621 -0.0019 -0.29%
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2026-07-27 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.6587 0.6587 0.6330 0.6330 0.0257 4.06%
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2026-07-20 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.6680 0.6680 0.6679 0.6679 0.0001 0.01%
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2026-07-06 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7101 0.7101 0.7190 0.7190 -0.0089 -1.24%
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2026-05-29 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7949 0.7949 0.8324 0.8324 -0.0375 -4.72%
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2026-05-27 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8302 0.8302 0.8588 0.8588 -0.0286 -3.44%
2026-05-26 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8588 0.8588 0.8846 0.8846 -0.0258 -3.00%
2026-05-25 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8846 0.8846 0.8846 0.8846 0.0000 0.00%
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2026-05-21 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8651 0.8651 0.9051 0.9051 -0.0400 -4.62%
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2026-05-15 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8875 0.8875 0.9010 0.9010 -0.0135 -1.50%
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2026-05-12 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.9139 0.9139 0.9317 0.9317 -0.0178 -1.95%
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2026-04-30 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8836 0.8836 0.8759 0.8759 0.0077 0.88%
2026-04-29 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8759 0.8759 0.8640 0.8640 0.0119 1.38%
2026-04-28 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8640 0.8640 0.8901 0.8901 -0.0261 -3.02%
2026-04-27 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8901 0.8901 0.8809 0.8809 0.0092 1.04%
2026-04-24 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8809 0.8809 0.8823 0.8823 -0.0014 -0.16%
2026-04-23 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8823 0.8823 0.8946 0.8946 -0.0123 -1.37%
2026-04-22 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8946 0.8946 0.8873 0.8873 0.0073 0.82%
2026-04-21 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8873 0.8873 0.8926 0.8926 -0.0053 -0.59%
2026-04-20 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8926 0.8926 0.8924 0.8924 0.0002 0.02%
2026-04-17 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8924 0.8924 0.9005 0.9005 -0.0081 -0.90%
2026-04-16 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.9005 0.9005 0.8960 0.8960 0.0045 0.50%
2026-04-15 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8960 0.8960 0.8914 0.8914 0.0046 0.52%
2026-04-14 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8914 0.8914 0.8826 0.8826 0.0088 1.00%
2026-04-13 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8826 0.8826 0.8841 0.8841 -0.0015 -0.17%
2026-04-10 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8841 0.8841 0.8806 0.8806 0.0035 0.40%
2026-04-09 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8806 0.8806 0.8874 0.8874 -0.0068 -0.77%
2026-04-08 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8874 0.8874 0.8805 0.8805 0.0069 0.78%
2026-04-07 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8805 0.8805 0.8818 0.8818 -0.0013 -0.15%
2026-04-03 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8818 0.8818 0.8863 0.8863 -0.0045 -0.51%
2026-04-02 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8863 0.8863 0.8928 0.8928 -0.0065 -0.73%
2026-04-01 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8928 0.8928 0.8906 0.8906 0.0022 0.25%
2026-03-31 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8906 0.8906 0.8922 0.8922 -0.0016 -0.18%
2026-03-30 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8922 0.8922 0.8922 0.8922 0.0000 0.00%
2026-03-27 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8922 0.8922 0.8923 0.8923 -0.0001 -0.01%
2026-03-26 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8923 0.8923 0.8938 0.8938 -0.0015 -0.17%
2026-03-25 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8938 0.8938 0.8919 0.8919 0.0019 0.21%
2026-03-24 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8919 0.8919 0.8875 0.8875 0.0044 0.50%
2026-03-23 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8875 0.8875 0.9277 0.9277 -0.0402 -4.33%
2026-03-20 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.9277 0.9277 0.9380 0.9380 -0.0103 -1.10%
2026-03-19 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.9380 0.9380 0.9425 0.9425 -0.0045 -0.48%
2026-03-18 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.9425 0.9425 0.9445 0.9445 -0.0020 -0.21%
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鹏安基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏安核心优选混合发起式A 0.6855 -0.20%
鹏安核心优选混合发起式C 0.6861 -0.20%
鹏安中证红利指数C 0.9927 -0.51%
鹏安中证红利指数A 0.9964 -0.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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