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鹏安核心优选混合发起式A基金净值查询(026003)

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今天最新净值 0.6859 -0.0072 -1.04% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.6859
  • 成立日期：2025-12-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：鹏安基金管理
  • 基金经理：蒋晓锋
近一年鹏安核心优选混合发起式A基金净值查询
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近一年,鹏安核心优选混合发起式A(026003)基金累计收益率0%
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2026-09-11 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.6836 0.6836 0.6951 0.6951 -0.0115 -1.65%
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2026-09-09 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7038 0.7038 0.7111 0.7111 -0.0073 -1.03%
2026-09-08 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7111 0.7111 0.7055 0.7055 0.0056 0.79%
2026-09-07 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7055 0.7055 0.7082 0.7082 -0.0027 -0.38%
2026-09-04 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7082 0.7082 0.7000 0.7000 0.0082 1.17%
2026-09-03 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7000 0.7000 0.6993 0.6993 0.0007 0.10%
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2026-04-21 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8873 0.8873 0.8926 0.8926 -0.0053 -0.59%
2026-04-20 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8926 0.8926 0.8924 0.8924 0.0002 0.02%
2026-04-17 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8924 0.8924 0.9005 0.9005 -0.0081 -0.90%
2026-04-16 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.9005 0.9005 0.8960 0.8960 0.0045 0.50%
2026-04-15 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8960 0.8960 0.8914 0.8914 0.0046 0.52%
2026-04-14 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8914 0.8914 0.8826 0.8826 0.0088 1.00%
2026-04-13 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8826 0.8826 0.8841 0.8841 -0.0015 -0.17%
2026-04-10 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8841 0.8841 0.8806 0.8806 0.0035 0.40%
2026-04-09 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8806 0.8806 0.8874 0.8874 -0.0068 -0.77%
2026-04-08 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8874 0.8874 0.8805 0.8805 0.0069 0.78%
2026-04-07 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8805 0.8805 0.8818 0.8818 -0.0013 -0.15%
2026-04-03 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8818 0.8818 0.8863 0.8863 -0.0045 -0.51%
2026-04-02 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8863 0.8863 0.8928 0.8928 -0.0065 -0.73%
2026-04-01 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8928 0.8928 0.8906 0.8906 0.0022 0.25%
2026-03-31 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8906 0.8906 0.8922 0.8922 -0.0016 -0.18%
2026-03-30 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8922 0.8922 0.8922 0.8922 0.0000 0.00%
2026-03-27 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8922 0.8922 0.8923 0.8923 -0.0001 -0.01%
2026-03-26 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8923 0.8923 0.8938 0.8938 -0.0015 -0.17%
2026-03-25 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8938 0.8938 0.8919 0.8919 0.0019 0.21%
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2026-03-23 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8875 0.8875 0.9277 0.9277 -0.0402 -4.33%
2026-03-20 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.9277 0.9277 0.9380 0.9380 -0.0103 -1.10%
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2025-12-16 026003 鹏安核心优选混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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基金名称 单位净值 日增长率
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基金名称 单位净值 日增长率
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金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
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