东方红中证全指指数增强C基金净值查询(025912)
今天最新净值
1.0631
-0.0093 -0.87%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0631
- 成立日期：2025-12-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.62亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：戎逸洲
近一月,东方红中证全指指数增强C(025912)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0149 |
1.40% |
| 2026-09-15 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0155 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0117 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0125 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0924 |
1.0924 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0133 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0169 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0046 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0129 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0122 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.0630 |
1.0630 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0435 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
025912 |
东方红中证全指指数增强C |
1.1078 |
1.1078 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0248 |
2.29% |
