东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025906)

今天最新净值 1.0166 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0166
成立日期：2026-03-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一年东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A(025906)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2026-09-04	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2026-08-28	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0163	1.0163	0.0004	0.04%
2026-08-14	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0150	1.0150	0.0013	0.13%
2026-08-07	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0098	1.0098	0.0052	0.51%
2026-07-31	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0053	1.0053	0.0045	0.45%
2026-07-24	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0025	1.0025	0.0028	0.28%
2026-07-17	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0057	1.0057	-0.0032	-0.32%
2026-07-10	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0060	1.0060	-0.0003	-0.03%

2026-07-03	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060	0.0000	0.00%
2026-06-30	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0044	1.0044	0.0016	0.16%
2026-06-26	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0057	1.0057	-0.0013	-0.13%
2026-06-18	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0042	1.0042	0.0015	0.15%
2026-06-12	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0066	1.0066	-0.0024	-0.24%
2026-06-05	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0074	1.0074	-0.0008	-0.08%
2026-05-29	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0064	1.0064	0.0010	0.10%
2026-05-22	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0071	1.0071	-0.0007	-0.07%
2026-05-15	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0074	1.0074	-0.0003	-0.03%
2026-05-08	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0076	1.0076	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0059	1.0059	0.0017	0.17%
2026-04-24	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0050	1.0050	0.0009	0.09%
2026-04-17	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0019	1.0019	0.0031	0.31%
2026-04-10	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	0.9993	0.9993	0.0026	0.26%
2026-04-03	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	1.0001	1.0001	-0.0008	-0.08%

2026-03-27	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2026-03-24	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
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东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
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东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
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