东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025906)
今天最新净值
1.0166
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0166
- 成立日期：2026-03-24
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：陈文扬
近一季东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一季,东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A(025906)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
025906 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
025906 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
025906 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
025906 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
025906 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
025906 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-07-31 |
025906 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0045 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
025906 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0028 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
025906 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
025906 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-07-03 |
025906 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
025906 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
025906 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
025906 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0015 |
0.15% |
