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东方城镇消费主题混合C基金净值查询(025884)

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今天最新净值 0.5558 0.0014 0.25% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.5558
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王然 蔡尚军
近半年东方城镇消费主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东方城镇消费主题混合C(025884)基金累计收益率-22.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5590 0.5590 0.5558 0.5558 0.0032 0.58%
2026-09-16 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5558 0.5558 0.5544 0.5544 0.0014 0.25%
2026-09-15 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5544 0.5544 0.5582 0.5582 -0.0038 -0.68%
2026-09-14 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5582 0.5582 0.5654 0.5654 -0.0072 -1.29%
2026-09-11 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5654 0.5654 0.5711 0.5711 -0.0057 -1.00%
2026-09-10 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5711 0.5711 0.5781 0.5781 -0.0070 -1.21%
2026-09-09 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5781 0.5781 0.5923 0.5923 -0.0142 -2.46%
2026-09-08 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5923 0.5923 0.5974 0.5974 -0.0051 -0.85%
2026-09-07 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5974 0.5974 0.5888 0.5888 0.0086 1.46%
2026-09-04 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5888 0.5888 0.5738 0.5738 0.0150 2.61%
2026-09-03 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5738 0.5738 0.5809 0.5809 -0.0071 -1.24%
2026-09-02 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5809 0.5809 0.5980 0.5980 -0.0171 -2.94%
2026-09-01 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5980 0.5980 0.5888 0.5888 0.0092 1.56%
2026-08-31 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5888 0.5888 0.5522 0.5522 0.0366 6.63%
2026-08-28 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5522 0.5522 0.5514 0.5514 0.0008 0.15%
2026-08-27 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5514 0.5514 0.5432 0.5432 0.0082 1.51%
2026-08-26 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5432 0.5432 0.5483 0.5483 -0.0051 -0.93%
2026-08-25 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5483 0.5483 0.5426 0.5426 0.0057 1.05%
2026-08-24 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5426 0.5426 0.5600 0.5600 -0.0174 -3.11%
2026-08-21 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5600 0.5600 0.5649 0.5649 -0.0049 -0.87%
2026-08-20 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5649 0.5649 0.5577 0.5577 0.0072 1.29%
2026-08-19 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5577 0.5577 0.5886 0.5886 -0.0309 -5.25%
2026-08-18 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5886 0.5886 0.6028 0.6028 -0.0142 -2.41%
2026-08-17 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6028 0.6028 0.5972 0.5972 0.0056 0.94%
2026-08-14 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5972 0.5972 0.5976 0.5976 -0.0004 -0.07%
2026-08-13 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5976 0.5976 0.6105 0.6105 -0.0129 -2.16%
2026-08-12 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6105 0.6105 0.6068 0.6068 0.0037 0.61%
2026-08-11 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6068 0.6068 0.6128 0.6128 -0.0060 -0.98%
2026-08-10 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6128 0.6128 0.6160 0.6160 -0.0032 -0.52%
2026-08-07 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6160 0.6160 0.6077 0.6077 0.0083 1.37%
2026-08-06 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6077 0.6077 0.6170 0.6170 -0.0093 -1.53%
2026-08-05 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6170 0.6170 0.6121 0.6121 0.0049 0.80%
2026-08-04 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6121 0.6121 0.5953 0.5953 0.0168 2.82%
2026-08-03 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5953 0.5953 0.5915 0.5915 0.0038 0.64%
2026-07-31 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5915 0.5915 0.5307 0.5307 0.0608 11.46%
2026-07-30 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5307 0.5307 0.5350 0.5350 -0.0043 -0.80%
2026-07-29 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5350 0.5350 0.5230 0.5230 0.0120 2.29%
2026-07-28 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5230 0.5230 0.5205 0.5205 0.0025 0.48%
2026-07-27 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5205 0.5205 0.5005 0.5005 0.0200 4.00%
2026-07-24 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5005 0.5005 0.5254 0.5254 -0.0249 -4.98%
2026-07-23 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5254 0.5254 0.5352 0.5352 -0.0098 -1.87%
2026-07-22 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5352 0.5352 0.5577 0.5577 -0.0225 -4.20%
2026-07-21 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5577 0.5577 0.5490 0.5490 0.0087 1.58%
2026-07-20 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5490 0.5490 0.5407 0.5407 0.0083 1.54%
2026-07-17 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5407 0.5407 0.5778 0.5778 -0.0371 -6.42%
2026-07-16 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5778 0.5778 0.5692 0.5692 0.0086 1.51%
2026-07-15 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5692 0.5692 0.5517 0.5517 0.0175 3.17%
2026-07-14 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5517 0.5517 0.5619 0.5619 -0.0102 -1.85%
2026-07-13 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5619 0.5619 0.5899 0.5899 -0.0280 -4.75%
2026-07-10 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5899 0.5899 0.5738 0.5738 0.0161 2.81%
2026-07-09 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5738 0.5738 0.5600 0.5600 0.0138 2.46%
2026-07-08 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5600 0.5600 0.5572 0.5572 0.0028 0.50%
2026-07-07 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5572 0.5572 0.5598 0.5598 -0.0026 -0.46%
2026-07-06 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5598 0.5598 0.5713 0.5713 -0.0115 -2.01%
2026-07-03 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5713 0.5713 0.5906 0.5906 -0.0193 -3.38%
2026-07-02 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5906 0.5906 0.5794 0.5794 0.0112 1.93%
2026-07-01 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5794 0.5794 0.5733 0.5733 0.0061 1.06%
2026-06-30 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5733 0.5733 0.5665 0.5665 0.0068 1.20%
2026-06-29 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5665 0.5665 0.5591 0.5591 0.0074 1.32%
2026-06-26 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5591 0.5591 0.5840 0.5840 -0.0249 -4.45%
2026-06-25 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5840 0.5840 0.5924 0.5924 -0.0084 -1.44%
2026-06-24 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5924 0.5924 0.5945 0.5945 -0.0021 -0.35%
2026-06-23 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5945 0.5945 0.6216 0.6216 -0.0271 -4.56%
2026-06-22 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6216 0.6216 0.6013 0.6013 0.0203 3.38%
2026-06-18 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6013 0.6013 0.5863 0.5863 0.0150 2.56%
2026-06-17 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5863 0.5863 0.5931 0.5931 -0.0068 -1.15%
2026-06-16 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5931 0.5931 0.5940 0.5940 -0.0009 -0.15%
2026-06-15 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5940 0.5940 0.5728 0.5728 0.0212 3.70%
2026-06-12 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5728 0.5728 0.5711 0.5711 0.0017 0.30%
2026-06-11 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5711 0.5711 0.5957 0.5957 -0.0246 -4.31%
2026-06-10 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5957 0.5957 0.6157 0.6157 -0.0200 -3.36%
2026-06-09 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6157 0.6157 0.6018 0.6018 0.0139 2.31%
2026-06-08 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6018 0.6018 0.6191 0.6191 -0.0173 -2.79%
2026-06-05 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6191 0.6191 0.6274 0.6274 -0.0083 -1.32%
2026-06-04 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6274 0.6274 0.6496 0.6496 -0.0222 -3.54%
2026-06-03 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6496 0.6496 0.6646 0.6646 -0.0150 -2.31%
2026-06-02 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6646 0.6646 0.6812 0.6812 -0.0166 -2.50%
2026-06-01 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6812 0.6812 0.6465 0.6465 0.0347 5.37%
2026-05-29 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6465 0.6465 0.6429 0.6429 0.0036 0.56%
2026-05-28 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6429 0.6429 0.6435 0.6435 -0.0006 -0.09%
2026-05-27 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6435 0.6435 0.6494 0.6494 -0.0059 -0.91%
2026-05-26 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6494 0.6494 0.6618 0.6618 -0.0124 -1.91%
2026-05-25 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6618 0.6618 0.6675 0.6675 -0.0057 -0.86%
2026-05-22 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6675 0.6675 0.6711 0.6711 -0.0036 -0.54%
2026-05-21 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6711 0.6711 0.6945 0.6945 -0.0234 -3.37%
2026-05-20 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6945 0.6945 0.7181 0.7181 -0.0236 -3.40%
2026-05-19 025884 东方城镇消费主题混合C 0.7181 0.7181 0.7031 0.7031 0.0150 2.13%
2026-05-18 025884 东方城镇消费主题混合C 0.7031 0.7031 0.7038 0.7038 -0.0007 -0.10%
2026-05-15 025884 东方城镇消费主题混合C 0.7038 0.7038 0.6965 0.6965 0.0073 1.05%
2026-05-14 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6965 0.6965 0.7398 0.7398 -0.0433 -6.22%
2026-05-13 025884 东方城镇消费主题混合C 0.7398 0.7398 0.7287 0.7287 0.0111 1.52%
2026-05-12 025884 东方城镇消费主题混合C 0.7287 0.7287 0.7458 0.7458 -0.0171 -2.35%
2026-05-11 025884 东方城镇消费主题混合C 0.7458 0.7458 0.7567 0.7567 -0.0109 -1.46%
2026-05-08 025884 东方城镇消费主题混合C 0.7567 0.7567 0.7620 0.7620 -0.0053 -0.70%
2026-04-30 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6913 0.6913 0.7046 0.7046 -0.0133 -1.92%
2026-04-29 025884 东方城镇消费主题混合C 0.7046 0.7046 0.6903 0.6903 0.0143 2.07%
2026-04-28 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6903 0.6903 0.7058 0.7058 -0.0155 -2.25%
2026-04-27 025884 东方城镇消费主题混合C 0.7058 0.7058 0.7109 0.7109 -0.0051 -0.72%
2026-04-24 025884 东方城镇消费主题混合C 0.7109 0.7109 0.7250 0.7250 -0.0141 -1.98%
2026-04-23 025884 东方城镇消费主题混合C 0.7250 0.7250 0.7267 0.7267 -0.0017 -0.23%
2026-04-22 025884 东方城镇消费主题混合C 0.7267 0.7267 0.7223 0.7223 0.0044 0.61%
2026-04-21 025884 东方城镇消费主题混合C 0.7223 0.7223 0.7266 0.7266 -0.0043 -0.59%
2026-04-20 025884 东方城镇消费主题混合C 0.7266 0.7266 0.7092 0.7092 0.0174 2.45%
2026-04-17 025884 东方城镇消费主题混合C 0.7092 0.7092 0.7112 0.7112 -0.0020 -0.28%
2026-04-16 025884 东方城镇消费主题混合C 0.7112 0.7112 0.6899 0.6899 0.0213 3.09%
2026-04-15 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6899 0.6899 0.6980 0.6980 -0.0081 -1.16%
2026-04-14 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6980 0.6980 0.6869 0.6869 0.0111 1.62%
2026-04-13 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6869 0.6869 0.7063 0.7063 -0.0194 -2.82%
2026-04-10 025884 东方城镇消费主题混合C 0.7063 0.7063 0.6994 0.6994 0.0069 0.99%
2026-04-09 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6994 0.6994 0.7236 0.7236 -0.0242 -3.46%
2026-04-08 025884 东方城镇消费主题混合C 0.7236 0.7236 0.6726 0.6726 0.0510 7.58%
2026-04-07 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6726 0.6726 0.6663 0.6663 0.0063 0.95%
2026-04-03 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6663 0.6663 0.6805 0.6805 -0.0142 -2.13%
2026-04-02 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6805 0.6805 0.6968 0.6968 -0.0163 -2.34%
2026-04-01 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6968 0.6968 0.6718 0.6718 0.0250 3.72%
2026-03-31 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6718 0.6718 0.6766 0.6766 -0.0048 -0.71%
2026-03-30 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6766 0.6766 0.6779 0.6779 -0.0013 -0.19%
2026-03-27 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6779 0.6779 0.6705 0.6705 0.0074 1.10%
2026-03-26 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6705 0.6705 0.6801 0.6801 -0.0096 -1.41%
2026-03-25 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6801 0.6801 0.6638 0.6638 0.0163 2.46%
2026-03-24 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6638 0.6638 0.6509 0.6509 0.0129 1.98%
2026-03-23 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6509 0.6509 0.6849 0.6849 -0.0340 -5.22%
2026-03-20 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6849 0.6849 0.7056 0.7056 -0.0207 -3.02%
2026-03-19 025884 东方城镇消费主题混合C 0.7056 0.7056 0.7127 0.7127 -0.0071 -1.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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