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信澳水星聚利中短债债券A基金净值查询(025669)

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  • 累计净值：1.0881
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8494亿
  • 最近资产：6.26亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：马俊飞
近半年信澳水星聚利中短债债券A基金净值查询
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近半年,信澳水星聚利中短债债券A(025669)基金累计收益率1.31%
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2026-09-15 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2026-09-14 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
2026-09-11 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2026-09-10 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2026-09-09 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2026-09-08 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2026-09-07 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0874 1.0874 1.0871 1.0871 0.0003 0.03%
2026-09-04 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2026-09-03 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2026-09-02 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2026-09-01 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2026-08-31 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2026-08-28 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00%
2026-08-27 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0863 1.0863 1.0864 1.0864 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0864 1.0864 1.0865 1.0865 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2026-08-24 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0865 1.0865 1.0862 1.0862 0.0003 0.03%
2026-08-21 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2026-08-20 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0862 1.0862 1.0863 1.0863 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
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2026-08-14 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
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2026-08-12 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0855 1.0855 1.0853 1.0853 0.0002 0.02%
2026-08-11 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2026-08-10 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0852 1.0852 1.0850 1.0850 0.0002 0.02%
2026-08-07 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0850 1.0850 1.0847 1.0847 0.0003 0.03%
2026-08-06 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2026-08-05 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2026-08-04 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2026-08-03 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0845 1.0845 1.0843 1.0843 0.0002 0.02%
2026-07-31 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2026-07-30 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
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2026-07-28 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2026-07-27 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2026-07-24 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
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2026-07-22 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
2026-07-21 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
2026-07-20 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
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2026-07-16 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0839 1.0839 1.0839 1.0839 0.0000 0.00%
2026-07-15 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2026-07-14 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2026-07-13 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2026-07-10 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
2026-07-09 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0834 1.0834 1.0834 1.0834 0.0000 0.00%
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2026-07-07 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2026-07-06 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0833 1.0833 1.0829 1.0829 0.0004 0.04%
2026-07-03 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2026-07-02 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2026-07-01 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0828 1.0828 1.0830 1.0830 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2026-06-29 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0829 1.0829 1.0826 1.0826 0.0003 0.03%
2026-06-26 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2026-06-25 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0825 1.0825 1.0822 1.0822 0.0003 0.03%
2026-06-24 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2026-06-23 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0821 1.0821 1.0822 1.0822 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2026-06-18 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0821 1.0821 1.0819 1.0819 0.0002 0.02%
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2026-06-16 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0815 1.0815 1.0813 1.0813 0.0002 0.02%
2026-06-15 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
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2026-06-09 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2026-06-08 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0820 1.0820 1.0821 1.0821 -0.0001 -0.01%
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2026-06-01 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0820 1.0820 1.0816 1.0816 0.0004 0.04%
2026-05-29 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0816 1.0816 1.0814 1.0814 0.0002 0.02%
2026-05-28 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0814 1.0814 1.0812 1.0812 0.0002 0.02%
2026-05-27 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0812 1.0812 1.0809 1.0809 0.0003 0.03%
2026-05-26 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2026-05-25 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0808 1.0808 1.0805 1.0805 0.0003 0.03%
2026-05-22 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2026-05-21 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2026-05-20 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0802 1.0802 1.0800 1.0800 0.0002 0.02%
2026-05-19 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2026-05-18 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0798 1.0798 1.0796 1.0796 0.0002 0.02%
2026-05-15 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2026-05-14 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2026-05-13 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0794 1.0794 1.0791 1.0791 0.0003 0.03%
2026-05-12 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0791 1.0791 1.0786 1.0786 0.0005 0.05%
2026-05-11 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2026-05-08 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2026-04-30 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2026-04-29 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2026-04-28 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2026-04-27 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0778 1.0778 1.0780 1.0780 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2026-04-23 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2026-04-22 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2026-04-21 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2026-04-20 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0777 1.0777 1.0769 1.0769 0.0008 0.07%
2026-04-17 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2026-04-16 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2026-04-15 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2026-04-14 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0767 1.0767 1.0765 1.0765 0.0002 0.02%
2026-04-13 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2026-04-10 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2026-04-09 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2026-04-08 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2026-04-07 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0763 1.0763 1.0759 1.0759 0.0004 0.04%
2026-04-03 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02%
2026-04-02 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0757 1.0757 1.0756 1.0756 0.0001 0.01%
2026-04-01 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2026-03-31 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0755 1.0755 1.0755 1.0755 0.0000 0.00%
2026-03-30 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0755 1.0755 1.0751 1.0751 0.0004 0.04%
2026-03-27 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2026-03-26 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0750 1.0750 1.0746 1.0746 0.0004 0.04%
2026-03-25 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2026-03-24 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2026-03-23 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 0.0000 0.00%
2026-03-20 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2026-03-19 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%
2026-03-18 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2026-03-17 025669 信澳水星聚利中短债债券A 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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