国泰海通新锐量化选股混合A基金净值查询(025598)
今天最新净值
1.3432
0.0040 0.30%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4254
0.0097 0.6833%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3432
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓雅琨 刘晟
近一季,国泰海通新锐量化选股混合A(025598)基金累计收益率-9.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0213 |
1.59% |
| 2026-09-17 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-16 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0322 |
2.46% |
| 2026-09-15 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0148 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0119 |
0.91% |
| 2026-09-11 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0254 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0141 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3494 |
1.3494 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0182 |
1.37% |
|
|
| 2026-09-04 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3424 |
1.3424 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3564 |
1.3564 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0182 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0252 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3193 |
1.3193 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0175 |
1.34% |
| 2026-08-24 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3018 |
1.3018 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0214 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0192 |
1.48% |
| 2026-08-19 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0718 |
-5.23% |
| 2026-08-18 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3721 |
1.3721 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0326 |
2.43% |
|
|
| 2026-08-14 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0121 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3297 |
1.3297 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0198 |
1.50% |
| 2026-08-11 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3261 |
1.3261 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0132 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3129 |
1.3129 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0233 |
1.81% |
| 2026-08-06 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0149 |
1.17% |
| 2026-08-05 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0374 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0370 |
3.08% |
| 2026-08-03 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0104 |
0.87% |
| 2026-07-31 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0343 |
2.97% |
| 2026-07-30 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0413 |
-3.45% |
| 2026-07-29 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.1927 |
1.1927 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0269 |
-2.21% |
| 2026-07-27 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2196 |
1.2196 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0375 |
3.17% |
| 2026-07-24 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.1821 |
1.1821 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0286 |
-2.36% |
| 2026-07-23 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2107 |
1.2107 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0149 |
1.25% |
| 2026-07-22 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.1958 |
1.1958 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2026-07-21 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2077 |
1.2077 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0297 |
2.52% |
| 2026-07-20 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.1780 |
1.1780 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0530 |
-4.50% |
| 2026-07-17 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2310 |
1.2310 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0860 |
-6.53% |
| 2026-07-16 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0260 |
-1.94% |
| 2026-07-15 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0108 |
-0.80% |
| 2026-07-14 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0265 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3273 |
1.3273 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0749 |
-5.64% |
| 2026-07-10 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4022 |
1.4022 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4062 |
1.4062 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0182 |
1.31% |
| 2026-07-08 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3880 |
1.3880 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0326 |
-2.29% |
| 2026-07-07 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4206 |
1.4206 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0412 |
-2.90% |
| 2026-07-06 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4618 |
1.4618 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0241 |
-1.62% |
| 2026-07-03 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4859 |
1.4859 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0113 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4746 |
1.4746 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0228 |
-1.52% |
| 2026-07-01 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4974 |
1.4974 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0213 |
1.44% |
| 2026-06-30 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4761 |
1.4761 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0409 |
2.85% |
| 2026-06-29 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4352 |
1.4352 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0097 |
-0.67% |
| 2026-06-26 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4449 |
1.4449 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0396 |
-2.67% |
| 2026-06-25 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4845 |
1.4845 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0134 |
-0.89% |
| 2026-06-24 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4979 |
1.4979 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4989 |
1.4989 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2026-06-22 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.5085 |
1.5085 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0072 |
0.48% |
