国泰海通新锐量化选股混合A基金净值查询(025598)
今天最新净值
1.3432
0.0040 0.30%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4254
0.0097 0.6833%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3432
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓雅琨 刘晟
近一年,国泰海通新锐量化选股混合A(025598)基金累计收益率5.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0213 |
1.59% |
| 2026-09-17 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-16 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0322 |
2.46% |
| 2026-09-15 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0148 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0119 |
0.91% |
| 2026-09-11 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0254 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0141 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3494 |
1.3494 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0182 |
1.37% |
|
|
| 2026-09-04 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3424 |
1.3424 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3564 |
1.3564 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0182 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0252 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3193 |
1.3193 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0175 |
1.34% |
| 2026-08-24 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3018 |
1.3018 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0214 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0192 |
1.48% |
| 2026-08-19 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0718 |
-5.23% |
| 2026-08-18 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3721 |
1.3721 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0326 |
2.43% |
|
|
| 2026-08-14 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0121 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3297 |
1.3297 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0198 |
1.50% |
| 2026-08-11 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3261 |
1.3261 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0132 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3129 |
1.3129 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0233 |
1.81% |
| 2026-08-06 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0149 |
1.17% |
| 2026-08-05 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0374 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0370 |
3.08% |
| 2026-08-03 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0104 |
0.87% |
| 2026-07-31 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0343 |
2.97% |
| 2026-07-30 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0413 |
-3.45% |
| 2026-07-29 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.1927 |
1.1927 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0269 |
-2.21% |
| 2026-07-27 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2196 |
1.2196 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0375 |
3.17% |
| 2026-07-24 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.1821 |
1.1821 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0286 |
-2.36% |
| 2026-07-23 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2107 |
1.2107 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0149 |
1.25% |
| 2026-07-22 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.1958 |
1.1958 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2026-07-21 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2077 |
1.2077 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0297 |
2.52% |
| 2026-07-20 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.1780 |
1.1780 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0530 |
-4.50% |
| 2026-07-17 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2310 |
1.2310 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0860 |
-6.53% |
| 2026-07-16 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0260 |
-1.94% |
| 2026-07-15 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0108 |
-0.80% |
| 2026-07-14 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0265 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3273 |
1.3273 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0749 |
-5.64% |
| 2026-07-10 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4022 |
1.4022 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4062 |
1.4062 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0182 |
1.31% |
| 2026-07-08 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3880 |
1.3880 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0326 |
-2.29% |
| 2026-07-07 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4206 |
1.4206 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0412 |
-2.90% |
| 2026-07-06 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4618 |
1.4618 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0241 |
-1.62% |
| 2026-07-03 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4859 |
1.4859 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0113 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4746 |
1.4746 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0228 |
-1.52% |
| 2026-07-01 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4974 |
1.4974 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0213 |
1.44% |
| 2026-06-30 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4761 |
1.4761 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0409 |
2.85% |
| 2026-06-29 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4352 |
1.4352 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0097 |
-0.67% |
| 2026-06-26 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4449 |
1.4449 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0396 |
-2.67% |
| 2026-06-25 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4845 |
1.4845 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0134 |
-0.89% |
| 2026-06-24 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4979 |
1.4979 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4989 |
1.4989 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2026-06-22 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.5085 |
1.5085 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0072 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.5013 |
1.5013 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0142 |
0.95% |
| 2026-06-17 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4871 |
1.4871 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0084 |
0.57% |
| 2026-06-16 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4787 |
1.4787 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0283 |
1.95% |
| 2026-06-15 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4504 |
1.4504 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0494 |
3.53% |
| 2026-06-12 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4010 |
1.4010 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0074 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3936 |
1.3936 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4007 |
1.4007 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0178 |
-1.25% |
| 2026-06-09 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4185 |
1.4185 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0347 |
2.51% |
| 2026-06-08 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3838 |
1.3838 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0430 |
-3.01% |
| 2026-06-05 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4268 |
1.4268 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-06-04 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4249 |
1.4249 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4268 |
1.4268 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-06-02 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2026-06-01 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4317 |
1.4317 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4324 |
1.4324 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0433 |
-2.93% |
| 2026-05-28 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4757 |
1.4757 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0181 |
1.24% |
| 2026-05-27 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4576 |
1.4576 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0284 |
-1.91% |
| 2026-05-26 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4860 |
1.4860 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0259 |
-1.74% |
| 2026-05-25 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.5119 |
1.5119 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.5063 |
1.5063 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0383 |
2.61% |
| 2026-05-21 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4680 |
1.4680 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0527 |
-3.47% |
| 2026-05-20 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.5207 |
1.5207 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0135 |
0.90% |
| 2026-05-18 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.5045 |
1.5045 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0079 |
0.53% |
| 2026-05-15 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4966 |
1.4966 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.5036 |
1.5036 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0273 |
-1.78% |
| 2026-05-13 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.5309 |
1.5309 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0211 |
1.40% |
| 2026-05-12 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.5098 |
1.5098 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2026-05-11 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.5253 |
1.5253 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0171 |
1.13% |
| 2026-05-08 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.5082 |
1.5082 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0107 |
0.71% |
| 2026-04-30 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4418 |
1.4418 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0065 |
0.45% |
| 2026-04-29 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4353 |
1.4353 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0140 |
0.99% |
| 2026-04-28 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0192 |
-1.33% |
| 2026-04-27 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4405 |
1.4405 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0144 |
1.01% |
| 2026-04-24 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4261 |
1.4261 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-04-23 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0218 |
-1.50% |
| 2026-04-22 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4544 |
1.4544 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0119 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4425 |
1.4425 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2026-04-20 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4492 |
1.4492 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0095 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4397 |
1.4397 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0072 |
0.50% |
| 2026-04-16 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0269 |
1.91% |
| 2026-04-15 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4056 |
1.4056 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4133 |
1.4133 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0150 |
1.07% |
| 2026-04-13 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3983 |
1.3983 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3954 |
1.3954 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0162 |
1.17% |
| 2026-04-09 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3792 |
1.3792 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3883 |
1.3883 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0556 |
4.17% |
| 2026-04-07 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0207 |
1.58% |
| 2026-04-03 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0261 |
-1.99% |
| 2026-04-02 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0190 |
-1.40% |
| 2026-04-01 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3571 |
1.3571 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0245 |
1.84% |
| 2026-03-31 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0215 |
-1.59% |
| 2026-03-30 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-03-27 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0148 |
1.11% |
| 2026-03-26 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0148 |
-1.10% |
| 2026-03-25 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0142 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3340 |
1.3340 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0348 |
2.68% |
| 2026-03-23 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2992 |
1.2992 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0713 |
-5.49% |
| 2026-03-20 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3705 |
1.3705 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0327 |
-2.39% |
| 2026-03-19 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4032 |
1.4032 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0370 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4402 |
1.4402 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0245 |
1.73% |
| 2026-03-17 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4157 |
1.4157 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0356 |
-2.45% |
| 2026-03-16 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4513 |
1.4513 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0073 |
0.51% |
| 2026-03-13 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0170 |
-1.16% |
| 2026-03-12 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4610 |
1.4610 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0183 |
-1.24% |
| 2026-03-11 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4793 |
1.4793 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4800 |
1.4800 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0283 |
1.95% |
| 2026-03-09 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 2026-03-06 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4633 |
1.4633 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0214 |
1.48% |
| 2026-03-05 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4419 |
1.4419 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0238 |
1.68% |
| 2026-03-04 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4181 |
1.4181 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4229 |
1.4229 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0609 |
-4.10% |
| 2026-03-02 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4838 |
1.4838 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.0291 |
-1.92% |
| 2026-02-27 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.5129 |
1.5129 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0110 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.5019 |
1.5019 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0084 |
0.56% |
| 2026-02-25 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4935 |
1.4935 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0146 |
0.99% |
| 2026-02-24 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4789 |
1.4789 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0160 |
1.09% |
| 2026-02-13 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4629 |
1.4629 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-02-11 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4640 |
1.4640 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-02-10 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4681 |
1.4681 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4654 |
1.4654 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0244 |
1.69% |
| 2026-02-06 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-02-05 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4354 |
1.4354 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0166 |
-1.14% |
| 2026-02-04 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4520 |
1.4520 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4503 |
1.4503 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0319 |
2.25% |
| 2026-02-02 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0304 |
-2.10% |
| 2026-01-30 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4488 |
1.4488 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-29 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0128 |
-0.88% |
| 2026-01-28 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2026-01-27 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4734 |
1.4734 |
1.4943 |
1.4943 |
-0.0209 |
-1.40% |
| 2026-01-23 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4943 |
1.4943 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0236 |
1.60% |
| 2026-01-22 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4707 |
1.4707 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0168 |
1.16% |
| 2026-01-21 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4539 |
1.4539 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0191 |
1.33% |
| 2026-01-20 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4348 |
1.4348 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0107 |
-0.74% |
| 2026-01-19 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4455 |
1.4455 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0217 |
1.52% |
| 2026-01-16 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4238 |
1.4238 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4192 |
1.4192 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2026-01-14 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0274 |
1.95% |
| 2026-01-13 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4022 |
1.4022 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0189 |
-1.33% |
| 2026-01-12 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.4211 |
1.4211 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0338 |
2.44% |
| 2026-01-09 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3873 |
1.3873 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0239 |
1.75% |
| 2026-01-08 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0101 |
0.75% |
| 2026-01-07 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0095 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3422 |
1.3422 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0166 |
1.25% |
| 2025-12-31 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3256 |
1.3256 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-12-30 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3227 |
1.3227 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-26 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0157 |
1.20% |
| 2025-12-24 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3091 |
1.3091 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0178 |
1.38% |
| 2025-12-23 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2913 |
1.2913 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2943 |
1.2943 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0187 |
1.48% |
| 2025-12-18 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-12-17 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0119 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0246 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0219 |
-1.69% |
| 2025-12-10 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2956 |
1.2956 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2969 |
1.2969 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3009 |
1.3009 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0107 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0214 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0129 |
-1.01% |
| 2025-12-03 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0158 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2975 |
1.2975 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3049 |
1.3049 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3010 |
1.3010 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0197 |
1.54% |
| 2025-11-27 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0095 |
0.75% |
| 2025-11-26 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0217 |
1.73% |
| 2025-11-24 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2551 |
1.2551 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0228 |
1.85% |
| 2025-11-21 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0542 |
-4.21% |
| 2025-11-20 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.2964 |
1.2964 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0151 |
-1.15% |
| 2025-11-18 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3115 |
1.3115 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0192 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3307 |
1.3307 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0085 |
0.64% |
| 2025-11-14 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0175 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3076 |
1.3076 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3175 |
1.3175 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0135 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3116 |
1.3116 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3076 |
1.3076 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3175 |
1.3175 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3187 |
1.3187 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2025-10-29 |
025598 |
国泰海通新锐量化选股混合A |
1.3377 |
1.3377 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
