财通消费优选混合发起C基金净值查询(025581)
今天最新净值
1.1035
0.0063 0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1035
- 成立日期：2025-12-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：贾雅楠
近一季,财通消费优选混合发起C(025581)基金累计收益率17.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.0922 |
1.0922 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0236 |
-2.15% |
| 2026-09-10 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0175 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0068 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0167 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0073 |
0.64% |
| 2026-08-31 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0141 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2026-08-25 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0178 |
1.60% |
| 2026-08-24 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0188 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0167 |
-1.47% |
| 2026-08-20 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0210 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0129 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-08-13 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-08-12 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0119 |
1.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0191 |
1.68% |
| 2026-08-07 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0205 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0100 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-03 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0154 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1036 |
1.1036 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0178 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2026-07-22 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-07-21 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0206 |
-1.83% |
| 2026-07-16 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-07-15 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1319 |
1.1319 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0429 |
3.94% |
| 2026-07-14 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.0834 |
1.0834 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0310 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-07-09 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0174 |
1.57% |
| 2026-07-07 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2026-07-02 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0160 |
-1.40% |
| 2026-07-01 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2026-06-26 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0157 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0341 |
3.05% |
| 2026-06-24 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0134 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.1044 |
1.1044 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0252 |
2.34% |
| 2026-06-16 |
025581 |
财通消费优选混合发起C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0413 |
3.98% |
