华夏行业景气混合C基金净值查询(025542)
今天最新净值
6.1015
0.0452 0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
5.6523
0.1112 2.0064%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.1015
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：10.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟帅
近一月,华夏行业景气混合C(025542)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.0820 |
6.0820 |
6.1015 |
6.1015 |
-0.0195 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.1015 |
6.1015 |
6.0563 |
6.0563 |
0.0452 |
0.75% |
| 2026-09-11 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.0563 |
6.0563 |
6.1583 |
6.1583 |
-0.1020 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.1583 |
6.1583 |
6.1950 |
6.1950 |
-0.0367 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.1950 |
6.1950 |
6.2039 |
6.2039 |
-0.0089 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.2039 |
6.2039 |
6.2143 |
6.2143 |
-0.0104 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.2143 |
6.2143 |
6.0960 |
6.0960 |
0.1183 |
1.94% |
| 2026-09-04 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.0960 |
6.0960 |
6.2136 |
6.2136 |
-0.1176 |
-1.89% |
| 2026-09-03 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.2136 |
6.2136 |
6.1527 |
6.1527 |
0.0609 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.1527 |
6.1527 |
6.1916 |
6.1916 |
-0.0389 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.1916 |
6.1916 |
6.2735 |
6.2735 |
-0.0819 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.2735 |
6.2735 |
6.1842 |
6.1842 |
0.0893 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.1842 |
6.1842 |
6.2201 |
6.2201 |
-0.0359 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.2201 |
6.2201 |
6.0519 |
6.0519 |
0.1682 |
2.78% |
| 2026-08-26 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.0519 |
6.0519 |
6.0554 |
6.0554 |
-0.0035 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.0554 |
6.0554 |
6.0711 |
6.0711 |
-0.0157 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.0711 |
6.0711 |
6.1090 |
6.1090 |
-0.0379 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.1090 |
6.1090 |
6.0528 |
6.0528 |
0.0562 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.0528 |
6.0528 |
5.9639 |
5.9639 |
0.0889 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
5.9639 |
5.9639 |
6.3501 |
6.3501 |
-0.3862 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.3501 |
6.3501 |
6.3826 |
6.3826 |
-0.0325 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
025542 |
华夏行业景气混合C |
6.3826 |
6.3826 |
6.1821 |
6.1821 |
0.2005 |
3.24% |
