东方阿尔法科技智选混合发起A基金净值查询(025499)
今天最新净值
1.5276
0.0173 1.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3503
0.0658 5.1216%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5276
- 成立日期：2025-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：唐雷 梁少文
近一季,东方阿尔法科技智选混合发起A(025499)基金累计收益率-21.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5906 |
1.5906 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0630 |
4.12% |
| 2026-09-15 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5276 |
1.5276 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0173 |
1.15% |
| 2026-09-14 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5103 |
1.5103 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0381 |
-2.52% |
| 2026-09-11 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5484 |
1.5484 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0408 |
-2.63% |
| 2026-09-10 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5892 |
1.5892 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5892 |
1.5892 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0285 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6177 |
1.6177 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0062 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6115 |
1.6115 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0764 |
4.98% |
| 2026-09-04 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5351 |
1.5351 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0574 |
-3.74% |
| 2026-09-03 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5925 |
1.5925 |
1.5908 |
1.5908 |
0.0017 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5908 |
1.5908 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0312 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6220 |
1.6220 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0546 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6766 |
1.6766 |
1.6486 |
1.6486 |
0.0280 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6486 |
1.6486 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0394 |
-2.39% |
| 2026-08-27 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6880 |
1.6880 |
1.5868 |
1.5868 |
0.1012 |
6.38% |
| 2026-08-26 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5868 |
1.5868 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0097 |
-0.61% |
| 2026-08-25 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5965 |
1.5965 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5963 |
1.5963 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0718 |
-4.50% |
| 2026-08-21 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6681 |
1.6681 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0097 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6584 |
1.6584 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0176 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6408 |
1.6408 |
1.7596 |
1.7596 |
-0.1188 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.7596 |
1.7596 |
1.7646 |
1.7646 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.7646 |
1.7646 |
1.6589 |
1.6589 |
0.1057 |
6.37% |
| 2026-08-14 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6589 |
1.6589 |
1.6118 |
1.6118 |
0.0471 |
2.92% |
| 2026-08-13 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6118 |
1.6118 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0495 |
-3.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6613 |
1.6613 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0379 |
2.33% |
| 2026-08-11 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6234 |
1.6234 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6282 |
1.6282 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0205 |
-1.26% |
| 2026-08-07 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6487 |
1.6487 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0690 |
4.37% |
| 2026-08-06 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5797 |
1.5797 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5741 |
1.5741 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0957 |
6.47% |
| 2026-08-04 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4784 |
1.4784 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0729 |
5.19% |
| 2026-08-03 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4055 |
1.4055 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.1061 |
-7.55% |
| 2026-07-31 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.5116 |
1.5116 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0363 |
2.46% |
| 2026-07-30 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4753 |
1.4753 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0158 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4911 |
1.4911 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.4997 |
1.4997 |
1.6563 |
1.6563 |
-0.1566 |
-10.44% |
| 2026-07-27 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6563 |
1.6563 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6528 |
1.6528 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0279 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6807 |
1.6807 |
1.7441 |
1.7441 |
-0.0634 |
-3.77% |
| 2026-07-22 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.7441 |
1.7441 |
1.8153 |
1.8153 |
-0.0712 |
-4.08% |
| 2026-07-21 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.8153 |
1.8153 |
1.6105 |
1.6105 |
0.2048 |
12.72% |
| 2026-07-20 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.6105 |
1.6105 |
1.7243 |
1.7243 |
-0.1138 |
-7.07% |
| 2026-07-17 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.7243 |
1.7243 |
1.9705 |
1.9705 |
-0.2462 |
-14.28% |
| 2026-07-16 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
1.9705 |
1.9705 |
2.1292 |
2.1292 |
-0.1587 |
-8.05% |
| 2026-07-15 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.1292 |
2.1292 |
2.2860 |
2.2860 |
-0.1568 |
-7.36% |
| 2026-07-14 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.2860 |
2.2860 |
2.1962 |
2.1962 |
0.0898 |
4.09% |
| 2026-07-13 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.1962 |
2.1962 |
2.4348 |
2.4348 |
-0.2386 |
-10.86% |
| 2026-07-10 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.4348 |
2.4348 |
2.5961 |
2.5961 |
-0.1613 |
-6.62% |
| 2026-07-09 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.5961 |
2.5961 |
2.3978 |
2.3978 |
0.1983 |
8.27% |
| 2026-07-08 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.3978 |
2.3978 |
2.4685 |
2.4685 |
-0.0707 |
-2.95% |
| 2026-07-07 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.4685 |
2.4685 |
2.5895 |
2.5895 |
-0.1210 |
-4.90% |
| 2026-07-06 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.5895 |
2.5895 |
2.5739 |
2.5739 |
0.0156 |
0.61% |
| 2026-07-03 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.5739 |
2.5739 |
2.5349 |
2.5349 |
0.0390 |
1.54% |
| 2026-07-02 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.5349 |
2.5349 |
2.7534 |
2.7534 |
-0.2185 |
-8.62% |
| 2026-07-01 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.7534 |
2.7534 |
2.7680 |
2.7680 |
-0.0146 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.7680 |
2.7680 |
2.7392 |
2.7392 |
0.0288 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.7392 |
2.7392 |
2.6503 |
2.6503 |
0.0889 |
3.35% |
| 2026-06-26 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.6503 |
2.6503 |
2.6469 |
2.6469 |
0.0034 |
0.13% |
| 2026-06-25 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.6469 |
2.6469 |
2.4817 |
2.4817 |
0.1652 |
6.66% |
| 2026-06-24 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.4817 |
2.4817 |
2.3436 |
2.3436 |
0.1381 |
5.89% |
| 2026-06-23 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.3436 |
2.3436 |
2.3664 |
2.3664 |
-0.0228 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.3664 |
2.3664 |
2.2489 |
2.2489 |
0.1175 |
5.22% |
| 2026-06-18 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.2489 |
2.2489 |
2.1715 |
2.1715 |
0.0774 |
3.56% |
| 2026-06-17 |
025499 |
东方阿尔法科技智选混合发起A |
2.1715 |
2.1715 |
1.9783 |
1.9783 |
0.1932 |
9.77% |
