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华西研究精选混合发起C基金净值查询(025471)

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今天最新净值 1.0167 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0167
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4481亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘佳妍
今年以来华西研究精选混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华西研究精选混合发起C(025471)基金累计收益率2.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025471 华西研究精选混合发起C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2026-09-16 025471 华西研究精选混合发起C 1.0166 1.0166 1.0144 1.0144 0.0022 0.22%
2026-09-15 025471 华西研究精选混合发起C 1.0144 1.0144 1.0256 1.0256 -0.0112 -1.10%
2026-09-14 025471 华西研究精选混合发起C 1.0256 1.0256 1.0001 1.0001 0.0255 2.55%
2026-09-11 025471 华西研究精选混合发起C 1.0001 1.0001 1.0152 1.0152 -0.0151 -1.49%
2026-09-10 025471 华西研究精选混合发起C 1.0152 1.0152 1.0278 1.0278 -0.0126 -1.23%
2026-09-09 025471 华西研究精选混合发起C 1.0278 1.0278 1.0470 1.0470 -0.0192 -1.87%
2026-09-08 025471 华西研究精选混合发起C 1.0470 1.0470 1.0464 1.0464 0.0006 0.06%
2026-09-07 025471 华西研究精选混合发起C 1.0464 1.0464 1.0538 1.0538 -0.0074 -0.70%
2026-09-04 025471 华西研究精选混合发起C 1.0538 1.0538 1.0574 1.0574 -0.0036 -0.34%
2026-09-03 025471 华西研究精选混合发起C 1.0574 1.0574 1.0421 1.0421 0.0153 1.47%
2026-09-02 025471 华西研究精选混合发起C 1.0421 1.0421 1.0439 1.0439 -0.0018 -0.17%
2026-09-01 025471 华西研究精选混合发起C 1.0439 1.0439 1.0383 1.0383 0.0056 0.54%
2026-08-31 025471 华西研究精选混合发起C 1.0383 1.0383 1.0478 1.0478 -0.0095 -0.91%
2026-08-28 025471 华西研究精选混合发起C 1.0478 1.0478 1.0562 1.0562 -0.0084 -0.80%
2026-08-27 025471 华西研究精选混合发起C 1.0562 1.0562 1.0456 1.0456 0.0106 1.01%
2026-08-26 025471 华西研究精选混合发起C 1.0456 1.0456 1.0480 1.0480 -0.0024 -0.23%
2026-08-25 025471 华西研究精选混合发起C 1.0480 1.0480 1.0236 1.0236 0.0244 2.38%
2026-08-24 025471 华西研究精选混合发起C 1.0236 1.0236 1.0539 1.0539 -0.0303 -2.88%
2026-08-21 025471 华西研究精选混合发起C 1.0539 1.0539 1.0776 1.0776 -0.0237 -2.25%
2026-08-20 025471 华西研究精选混合发起C 1.0776 1.0776 1.0565 1.0565 0.0211 2.00%
2026-08-19 025471 华西研究精选混合发起C 1.0565 1.0565 1.0819 1.0819 -0.0254 -2.35%
2026-08-18 025471 华西研究精选混合发起C 1.0819 1.0819 1.0817 1.0817 0.0002 0.02%
2026-08-17 025471 华西研究精选混合发起C 1.0817 1.0817 1.0721 1.0721 0.0096 0.90%
2026-08-14 025471 华西研究精选混合发起C 1.0721 1.0721 1.0800 1.0800 -0.0079 -0.73%
2026-08-13 025471 华西研究精选混合发起C 1.0800 1.0800 1.0749 1.0749 0.0051 0.47%
2026-08-12 025471 华西研究精选混合发起C 1.0749 1.0749 1.0828 1.0828 -0.0079 -0.73%
2026-08-11 025471 华西研究精选混合发起C 1.0828 1.0828 1.0722 1.0722 0.0106 0.99%
2026-08-10 025471 华西研究精选混合发起C 1.0722 1.0722 1.0651 1.0651 0.0071 0.67%
2026-08-07 025471 华西研究精选混合发起C 1.0651 1.0651 0.9952 0.9952 0.0699 7.02%
2026-08-06 025471 华西研究精选混合发起C 0.9952 0.9952 0.9929 0.9929 0.0023 0.23%
2026-08-05 025471 华西研究精选混合发起C 0.9929 0.9929 0.9665 0.9665 0.0264 2.73%
2026-08-04 025471 华西研究精选混合发起C 0.9665 0.9665 0.9403 0.9403 0.0262 2.79%
2026-08-03 025471 华西研究精选混合发起C 0.9403 0.9403 0.9531 0.9531 -0.0128 -1.34%
2026-07-31 025471 华西研究精选混合发起C 0.9531 0.9531 0.9345 0.9345 0.0186 1.99%
2026-07-30 025471 华西研究精选混合发起C 0.9345 0.9345 0.9746 0.9746 -0.0401 -4.11%
2026-07-29 025471 华西研究精选混合发起C 0.9746 0.9746 0.9707 0.9707 0.0039 0.40%
2026-07-28 025471 华西研究精选混合发起C 0.9707 0.9707 0.9990 0.9990 -0.0283 -2.83%
2026-07-27 025471 华西研究精选混合发起C 0.9990 0.9990 0.9820 0.9820 0.0170 1.73%
2026-07-24 025471 华西研究精选混合发起C 0.9820 0.9820 1.0158 1.0158 -0.0338 -3.44%
2026-07-23 025471 华西研究精选混合发起C 1.0158 1.0158 1.0110 1.0110 0.0048 0.47%
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2026-07-20 025471 华西研究精选混合发起C 0.9986 0.9986 0.9710 0.9710 0.0276 2.84%
2026-07-17 025471 华西研究精选混合发起C 0.9710 0.9710 1.0557 1.0557 -0.0847 -8.72%
2026-07-16 025471 华西研究精选混合发起C 1.0557 1.0557 1.0705 1.0705 -0.0148 -1.38%
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2026-07-14 025471 华西研究精选混合发起C 1.0181 1.0181 0.9873 0.9873 0.0308 3.12%
2026-07-13 025471 华西研究精选混合发起C 0.9873 0.9873 1.0111 1.0111 -0.0238 -2.35%
2026-07-10 025471 华西研究精选混合发起C 1.0111 1.0111 0.9784 0.9784 0.0327 3.34%
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2026-07-08 025471 华西研究精选混合发起C 0.9582 0.9582 0.9913 0.9913 -0.0331 -3.45%
2026-07-07 025471 华西研究精选混合发起C 0.9913 0.9913 1.0211 1.0211 -0.0298 -3.01%
2026-07-06 025471 华西研究精选混合发起C 1.0211 1.0211 1.0172 1.0172 0.0039 0.38%
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2026-06-22 025471 华西研究精选混合发起C 0.8282 0.8282 0.8290 0.8290 -0.0008 -0.10%
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2026-06-08 025471 华西研究精选混合发起C 0.8121 0.8121 0.8323 0.8323 -0.0202 -2.43%
2026-06-05 025471 华西研究精选混合发起C 0.8323 0.8323 0.8442 0.8442 -0.0119 -1.41%
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2026-05-27 025471 华西研究精选混合发起C 0.8996 0.8996 0.9024 0.9024 -0.0028 -0.31%
2026-05-26 025471 华西研究精选混合发起C 0.9024 0.9024 0.9189 0.9189 -0.0165 -1.83%
2026-05-25 025471 华西研究精选混合发起C 0.9189 0.9189 0.9283 0.9283 -0.0094 -1.02%
2026-05-22 025471 华西研究精选混合发起C 0.9283 0.9283 0.9374 0.9374 -0.0091 -0.98%
2026-05-21 025471 华西研究精选混合发起C 0.9374 0.9374 0.9347 0.9347 0.0027 0.29%
2026-05-20 025471 华西研究精选混合发起C 0.9347 0.9347 0.9267 0.9267 0.0080 0.86%
2026-05-19 025471 华西研究精选混合发起C 0.9267 0.9267 0.9263 0.9263 0.0004 0.04%
2026-05-18 025471 华西研究精选混合发起C 0.9263 0.9263 0.9407 0.9407 -0.0144 -1.55%
2026-05-15 025471 华西研究精选混合发起C 0.9407 0.9407 0.9492 0.9492 -0.0085 -0.90%
2026-05-14 025471 华西研究精选混合发起C 0.9492 0.9492 0.9719 0.9719 -0.0227 -2.34%
2026-05-13 025471 华西研究精选混合发起C 0.9719 0.9719 0.9866 0.9866 -0.0147 -1.51%
2026-05-12 025471 华西研究精选混合发起C 0.9866 0.9866 0.9934 0.9934 -0.0068 -0.68%
2026-05-11 025471 华西研究精选混合发起C 0.9934 0.9934 0.9778 0.9778 0.0156 1.60%
2026-05-08 025471 华西研究精选混合发起C 0.9778 0.9778 1.0047 1.0047 -0.0269 -2.75%
2026-04-30 025471 华西研究精选混合发起C 1.0143 1.0143 1.0103 1.0103 0.0040 0.40%
2026-04-29 025471 华西研究精选混合发起C 1.0103 1.0103 1.0243 1.0243 -0.0140 -1.39%
2026-04-28 025471 华西研究精选混合发起C 1.0243 1.0243 1.0188 1.0188 0.0055 0.54%
2026-04-27 025471 华西研究精选混合发起C 1.0188 1.0188 1.0043 1.0043 0.0145 1.44%
2026-04-24 025471 华西研究精选混合发起C 1.0043 1.0043 0.9978 0.9978 0.0065 0.65%
2026-04-23 025471 华西研究精选混合发起C 0.9978 0.9978 1.0343 1.0343 -0.0365 -3.66%
2026-04-22 025471 华西研究精选混合发起C 1.0343 1.0343 1.0258 1.0258 0.0085 0.83%
2026-04-21 025471 华西研究精选混合发起C 1.0258 1.0258 1.0359 1.0359 -0.0101 -0.98%
2026-04-20 025471 华西研究精选混合发起C 1.0359 1.0359 1.0464 1.0464 -0.0105 -1.01%
2026-04-17 025471 华西研究精选混合发起C 1.0464 1.0464 1.0591 1.0591 -0.0127 -1.21%
2026-04-16 025471 华西研究精选混合发起C 1.0591 1.0591 1.0658 1.0658 -0.0067 -0.63%
2026-04-15 025471 华西研究精选混合发起C 1.0658 1.0658 1.0404 1.0404 0.0254 2.44%
2026-04-14 025471 华西研究精选混合发起C 1.0404 1.0404 1.0339 1.0339 0.0065 0.63%
2026-04-13 025471 华西研究精选混合发起C 1.0339 1.0339 1.0291 1.0291 0.0048 0.47%
2026-04-10 025471 华西研究精选混合发起C 1.0291 1.0291 1.0215 1.0215 0.0076 0.74%
2026-04-09 025471 华西研究精选混合发起C 1.0215 1.0215 1.0385 1.0385 -0.0170 -1.66%
2026-04-08 025471 华西研究精选混合发起C 1.0385 1.0385 1.0483 1.0483 -0.0098 -0.94%
2026-04-07 025471 华西研究精选混合发起C 1.0483 1.0483 1.0373 1.0373 0.0110 1.06%
2026-04-03 025471 华西研究精选混合发起C 1.0373 1.0373 1.0462 1.0462 -0.0089 -0.85%
2026-04-02 025471 华西研究精选混合发起C 1.0462 1.0462 1.0406 1.0406 0.0056 0.54%
2026-04-01 025471 华西研究精选混合发起C 1.0406 1.0406 0.9947 0.9947 0.0459 4.61%
2026-03-31 025471 华西研究精选混合发起C 0.9947 0.9947 0.9943 0.9943 0.0004 0.04%
2026-03-30 025471 华西研究精选混合发起C 0.9943 0.9943 0.9848 0.9848 0.0095 0.96%
2026-03-27 025471 华西研究精选混合发起C 0.9848 0.9848 0.9580 0.9580 0.0268 2.80%
2026-03-26 025471 华西研究精选混合发起C 0.9580 0.9580 0.9680 0.9680 -0.0100 -1.03%
2026-03-25 025471 华西研究精选混合发起C 0.9680 0.9680 0.9584 0.9584 0.0096 1.00%
2026-03-24 025471 华西研究精选混合发起C 0.9584 0.9584 0.9337 0.9337 0.0247 2.65%
2026-03-23 025471 华西研究精选混合发起C 0.9337 0.9337 0.9672 0.9672 -0.0335 -3.46%
2026-03-20 025471 华西研究精选混合发起C 0.9672 0.9672 0.9862 0.9862 -0.0190 -1.93%
2026-03-19 025471 华西研究精选混合发起C 0.9862 0.9862 1.0151 1.0151 -0.0289 -2.85%
2026-03-18 025471 华西研究精选混合发起C 1.0151 1.0151 1.0074 1.0074 0.0077 0.76%
2026-03-17 025471 华西研究精选混合发起C 1.0074 1.0074 1.0138 1.0138 -0.0064 -0.63%
2026-03-16 025471 华西研究精选混合发起C 1.0138 1.0138 1.0151 1.0151 -0.0013 -0.13%
2026-03-13 025471 华西研究精选混合发起C 1.0151 1.0151 1.0272 1.0272 -0.0121 -1.18%
2026-03-12 025471 华西研究精选混合发起C 1.0272 1.0272 1.0374 1.0374 -0.0102 -0.98%
2026-03-11 025471 华西研究精选混合发起C 1.0374 1.0374 1.0514 1.0514 -0.0140 -1.35%
2026-03-10 025471 华西研究精选混合发起C 1.0514 1.0514 1.0250 1.0250 0.0264 2.58%
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2026-03-03 025471 华西研究精选混合发起C 1.0195 1.0195 1.0546 1.0546 -0.0351 -3.33%
2026-03-02 025471 华西研究精选混合发起C 1.0546 1.0546 1.0798 1.0798 -0.0252 -2.33%
2026-02-27 025471 华西研究精选混合发起C 1.0798 1.0798 1.0683 1.0683 0.0115 1.08%
2026-02-26 025471 华西研究精选混合发起C 1.0683 1.0683 1.0938 1.0938 -0.0255 -2.39%
2026-02-25 025471 华西研究精选混合发起C 1.0938 1.0938 1.0807 1.0807 0.0131 1.21%
2026-02-24 025471 华西研究精选混合发起C 1.0807 1.0807 1.0882 1.0882 -0.0075 -0.69%
2026-02-13 025471 华西研究精选混合发起C 1.0882 1.0882 1.1026 1.1026 -0.0144 -1.31%
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2026-02-10 025471 华西研究精选混合发起C 1.1113 1.1113 1.0946 1.0946 0.0167 1.53%
2026-02-09 025471 华西研究精选混合发起C 1.0946 1.0946 1.0886 1.0886 0.0060 0.55%
2026-02-06 025471 华西研究精选混合发起C 1.0886 1.0886 1.0846 1.0846 0.0040 0.37%
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2026-02-02 025471 华西研究精选混合发起C 1.0439 1.0439 1.0792 1.0792 -0.0353 -3.27%
2026-01-30 025471 华西研究精选混合发起C 1.0792 1.0792 1.0722 1.0722 0.0070 0.65%
2026-01-29 025471 华西研究精选混合发起C 1.0722 1.0722 1.0764 1.0764 -0.0042 -0.39%
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2026-01-21 025471 华西研究精选混合发起C 1.1172 1.1172 1.1114 1.1114 0.0058 0.52%
2026-01-20 025471 华西研究精选混合发起C 1.1114 1.1114 1.1264 1.1264 -0.0150 -1.33%
2026-01-19 025471 华西研究精选混合发起C 1.1264 1.1264 1.1421 1.1421 -0.0157 -1.39%
2026-01-16 025471 华西研究精选混合发起C 1.1421 1.1421 1.1509 1.1509 -0.0088 -0.76%
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