贝莱德中证500指数增强C基金净值查询(025419)

今天最新净值 1.0493 0.0024 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0734 0.0066 0.6201% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0493
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.62亿元
基金公司：
基金经理：王晓京

近一月贝莱德中证500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德中证500指数增强C(025419)基金累计收益率-4.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0486	1.0486	1.0493	1.0493	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0493	1.0493	1.0469	1.0469	0.0024	0.23%
2026-09-11	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0469	1.0469	1.0654	1.0654	-0.0185	-1.74%
2026-09-10	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0654	1.0654	1.0735	1.0735	-0.0081	-0.75%
2026-09-09	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0735	1.0735	1.0718	1.0718	0.0017	0.16%
2026-09-08	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0718	1.0718	1.0739	1.0739	-0.0021	-0.20%
2026-09-07	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0739	1.0739	1.0607	1.0607	0.0132	1.24%
2026-09-04	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0607	1.0607	1.0728	1.0728	-0.0121	-1.13%
2026-09-03	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0728	1.0728	1.0666	1.0666	0.0062	0.58%
2026-09-02	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0666	1.0666	1.0852	1.0852	-0.0186	-1.71%

2026-09-01	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0852	1.0852	1.0968	1.0968	-0.0116	-1.06%
2026-08-31	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0968	1.0968	1.0887	1.0887	0.0081	0.74%
2026-08-28	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0887	1.0887	1.0940	1.0940	-0.0053	-0.48%
2026-08-27	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0940	1.0940	1.0720	1.0720	0.0220	2.05%
2026-08-26	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0720	1.0720	1.0659	1.0659	0.0061	0.57%
2026-08-25	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0659	1.0659	1.0672	1.0672	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0672	1.0672	1.0874	1.0874	-0.0202	-1.86%
2026-08-21	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0874	1.0874	1.0888	1.0888	-0.0014	-0.13%
2026-08-20	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0888	1.0888	1.0774	1.0774	0.0114	1.06%
2026-08-19	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0774	1.0774	1.1249	1.1249	-0.0475	-4.22%
2026-08-18	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1249	1.1249	1.1258	1.1258	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1258	1.1258	1.0984	1.0984	0.0274	2.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%