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东财启和混合C基金净值查询(025369)

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今天最新净值 1.0916 0.0006 0.05% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0916
  • 成立日期：2025-12-26
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.39亿元
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：徐成 宝音 胡凡
近半年东财启和混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东财启和混合C(025369)基金累计收益率9.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025369 东财启和混合C 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 025369 东财启和混合C 1.0916 1.0916 1.0910 1.0910 0.0006 0.05%
2026-09-15 025369 东财启和混合C 1.0910 1.0910 1.0911 1.0911 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 025369 东财启和混合C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2026-09-11 025369 东财启和混合C 1.0910 1.0910 1.0911 1.0911 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 025369 东财启和混合C 1.0911 1.0911 1.0912 1.0912 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 025369 东财启和混合C 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2026-09-08 025369 东财启和混合C 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2026-09-07 025369 东财启和混合C 1.0912 1.0912 1.0910 1.0910 0.0002 0.02%
2026-09-04 025369 东财启和混合C 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2026-09-03 025369 东财启和混合C 1.0908 1.0908 1.0897 1.0897 0.0011 0.10%
2026-09-02 025369 东财启和混合C 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2026-09-01 025369 东财启和混合C 1.0897 1.0897 1.0891 1.0891 0.0006 0.06%
2026-08-31 025369 东财启和混合C 1.0891 1.0891 1.0887 1.0887 0.0004 0.04%
2026-08-28 025369 东财启和混合C 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2026-08-27 025369 东财启和混合C 1.0886 1.0886 1.0889 1.0889 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 025369 东财启和混合C 1.0889 1.0889 1.0890 1.0890 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 025369 东财启和混合C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2026-08-24 025369 东财启和混合C 1.0890 1.0890 1.0888 1.0888 0.0002 0.02%
2026-08-21 025369 东财启和混合C 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2026-08-20 025369 东财启和混合C 1.0888 1.0888 1.0883 1.0883 0.0005 0.05%
2026-08-19 025369 东财启和混合C 1.0883 1.0883 1.0884 1.0884 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 025369 东财启和混合C 1.0884 1.0884 1.0882 1.0882 0.0002 0.02%
2026-08-17 025369 东财启和混合C 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2026-08-14 025369 东财启和混合C 1.0880 1.0880 1.0881 1.0881 -0.0001 -0.01%
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2026-08-12 025369 东财启和混合C 1.0874 1.0874 1.0875 1.0875 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 025369 东财启和混合C 1.0875 1.0875 1.0881 1.0881 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 025369 东财启和混合C 1.0881 1.0881 1.0855 1.0855 0.0026 0.24%
2026-08-07 025369 东财启和混合C 1.0855 1.0855 1.0853 1.0853 0.0002 0.02%
2026-08-06 025369 东财启和混合C 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2026-08-05 025369 东财启和混合C 1.0852 1.0852 1.0853 1.0853 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 025369 东财启和混合C 1.0853 1.0853 1.0850 1.0850 0.0003 0.03%
2026-08-03 025369 东财启和混合C 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2026-07-31 025369 东财启和混合C 1.0848 1.0848 1.0822 1.0822 0.0026 0.24%
2026-07-30 025369 东财启和混合C 1.0822 1.0822 1.0784 1.0784 0.0038 0.35%
2026-07-29 025369 东财启和混合C 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2026-07-28 025369 东财启和混合C 1.0784 1.0784 1.0770 1.0770 0.0014 0.13%
2026-07-27 025369 东财启和混合C 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19%
2026-07-24 025369 东财启和混合C 1.0750 1.0750 1.0747 1.0747 0.0003 0.03%
2026-07-23 025369 东财启和混合C 1.0747 1.0747 1.0688 1.0688 0.0059 0.55%
2026-07-22 025369 东财启和混合C 1.0688 1.0688 1.0682 1.0682 0.0006 0.06%
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2026-07-20 025369 东财启和混合C 1.0681 1.0681 1.0684 1.0684 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 025369 东财启和混合C 1.0684 1.0684 1.0680 1.0680 0.0004 0.04%
2026-07-16 025369 东财启和混合C 1.0680 1.0680 1.0693 1.0693 -0.0013 -0.12%
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2026-07-14 025369 东财启和混合C 1.0686 1.0686 1.0670 1.0670 0.0016 0.15%
2026-07-13 025369 东财启和混合C 1.0670 1.0670 1.0676 1.0676 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 025369 东财启和混合C 1.0676 1.0676 1.0684 1.0684 -0.0008 -0.07%
2026-07-09 025369 东财启和混合C 1.0684 1.0684 1.0665 1.0665 0.0019 0.18%
2026-07-08 025369 东财启和混合C 1.0665 1.0665 1.0632 1.0632 0.0033 0.31%
2026-07-07 025369 东财启和混合C 1.0632 1.0632 1.0644 1.0644 -0.0012 -0.11%
2026-07-06 025369 东财启和混合C 1.0644 1.0644 1.0638 1.0638 0.0006 0.06%
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2026-07-02 025369 东财启和混合C 1.0633 1.0633 1.0650 1.0650 -0.0017 -0.16%
2026-07-01 025369 东财启和混合C 1.0650 1.0650 1.0645 1.0645 0.0005 0.05%
2026-06-30 025369 东财启和混合C 1.0645 1.0645 1.0662 1.0662 -0.0017 -0.16%
2026-06-29 025369 东财启和混合C 1.0662 1.0662 1.0649 1.0649 0.0013 0.12%
2026-06-26 025369 东财启和混合C 1.0649 1.0649 1.0663 1.0663 -0.0014 -0.13%
2026-06-25 025369 东财启和混合C 1.0663 1.0663 1.0670 1.0670 -0.0007 -0.07%
2026-06-24 025369 东财启和混合C 1.0670 1.0670 1.0684 1.0684 -0.0014 -0.13%
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2026-06-22 025369 东财启和混合C 1.0674 1.0674 1.0664 1.0664 0.0010 0.09%
2026-06-18 025369 东财启和混合C 1.0664 1.0664 1.0668 1.0668 -0.0004 -0.04%
2026-06-17 025369 东财启和混合C 1.0668 1.0668 1.0671 1.0671 -0.0003 -0.03%
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2026-06-15 025369 东财启和混合C 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
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2026-06-08 025369 东财启和混合C 1.0675 1.0675 1.0685 1.0685 -0.0010 -0.09%
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2026-05-28 025369 东财启和混合C 1.0646 1.0646 1.0643 1.0643 0.0003 0.03%
2026-05-27 025369 东财启和混合C 1.0643 1.0643 1.0640 1.0640 0.0003 0.03%
2026-05-26 025369 东财启和混合C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09%
2026-05-25 025369 东财启和混合C 1.0630 1.0630 1.0614 1.0614 0.0016 0.15%
2026-05-22 025369 东财启和混合C 1.0614 1.0614 1.0621 1.0621 -0.0007 -0.07%
2026-05-21 025369 东财启和混合C 1.0621 1.0621 1.0620 1.0620 0.0001 0.01%
2026-05-20 025369 东财启和混合C 1.0620 1.0620 1.0640 1.0640 -0.0020 -0.19%
2026-05-19 025369 东财启和混合C 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.47%
2026-05-18 025369 东财启和混合C 1.0590 1.0590 1.0591 1.0591 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 025369 东财启和混合C 1.0591 1.0591 1.0561 1.0561 0.0030 0.28%
2026-05-14 025369 东财启和混合C 1.0561 1.0561 1.0554 1.0554 0.0007 0.07%
2026-05-13 025369 东财启和混合C 1.0554 1.0554 1.0497 1.0497 0.0057 0.54%
2026-05-12 025369 东财启和混合C 1.0497 1.0497 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 025369 东财启和混合C 1.0498 1.0498 1.0489 1.0489 0.0009 0.09%
2026-05-08 025369 东财启和混合C 1.0489 1.0489 1.0480 1.0480 0.0009 0.09%
2026-04-30 025369 东财启和混合C 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2026-04-29 025369 东财启和混合C 1.0482 1.0482 1.0437 1.0437 0.0045 0.43%
2026-04-28 025369 东财启和混合C 1.0437 1.0437 1.0386 1.0386 0.0051 0.49%
2026-04-27 025369 东财启和混合C 1.0386 1.0386 1.0319 1.0319 0.0067 0.65%
2026-04-24 025369 东财启和混合C 1.0319 1.0319 1.0369 1.0369 -0.0050 -0.48%
2026-04-23 025369 东财启和混合C 1.0369 1.0369 1.0371 1.0371 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 025369 东财启和混合C 1.0371 1.0371 1.0311 1.0311 0.0060 0.58%
2026-04-21 025369 东财启和混合C 1.0311 1.0311 1.0292 1.0292 0.0019 0.18%
2026-04-20 025369 东财启和混合C 1.0292 1.0292 1.0323 1.0323 -0.0031 -0.30%
2026-04-17 025369 东财启和混合C 1.0323 1.0323 1.0196 1.0196 0.0127 1.25%
2026-04-16 025369 东财启和混合C 1.0196 1.0196 1.0193 1.0193 0.0003 0.03%
2026-04-15 025369 东财启和混合C 1.0193 1.0193 1.0142 1.0142 0.0051 0.50%
2026-04-14 025369 东财启和混合C 1.0142 1.0142 1.0112 1.0112 0.0030 0.30%
2026-04-13 025369 东财启和混合C 1.0112 1.0112 1.0121 1.0121 -0.0009 -0.09%
2026-04-10 025369 东财启和混合C 1.0121 1.0121 1.0059 1.0059 0.0062 0.62%
2026-04-09 025369 东财启和混合C 1.0059 1.0059 1.0074 1.0074 -0.0015 -0.15%
2026-04-08 025369 东财启和混合C 1.0074 1.0074 1.0065 1.0065 0.0009 0.09%
2026-04-07 025369 东财启和混合C 1.0065 1.0065 1.0067 1.0067 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 025369 东财启和混合C 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 025369 东财启和混合C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2026-04-01 025369 东财启和混合C 1.0068 1.0068 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 025369 东财启和混合C 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2026-03-30 025369 东财启和混合C 1.0068 1.0068 1.0021 1.0021 0.0047 0.47%
2026-03-27 025369 东财启和混合C 1.0021 1.0021 1.0013 1.0013 0.0008 0.08%
2026-03-26 025369 东财启和混合C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2026-03-25 025369 东财启和混合C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2026-03-24 025369 东财启和混合C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2026-03-23 025369 东财启和混合C 1.0010 1.0010 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 025369 东财启和混合C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2026-03-19 025369 东财启和混合C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2026-03-18 025369 东财启和混合C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
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东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药ETF东财 1.1659 1.11%
东财量化精选混合A 0.8817 1.08%
东财量化精选混合C 0.8395 1.08%
东财医药A 0.8408 0.36%
东财医药C 0.8274 0.36%
东财通信C 4.5155 0.18%
东财通信A 4.5913 0.17%
东财数字经济混合发起式A 2.7398 0.16%
东财数字经济混合发起式C 2.6431 0.16%
东财龙头家电指数A 1.0441 0.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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