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银华中证全指证券公司ETF发起式联接C基金净值查询(025194)

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今天最新净值 0.8480 0.0040 0.47% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8480
  • 成立日期：2025-08-29
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.34亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：王帅
近半年银华中证全指证券公司ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,银华中证全指证券公司ETF发起式联接C(025194)基金累计收益率-4.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8398 0.8398 0.8480 0.8480 -0.0082 -0.97%
2026-09-16 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8480 0.8480 0.8440 0.8440 0.0040 0.47%
2026-09-15 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8440 0.8440 0.8479 0.8479 -0.0039 -0.46%
2026-09-14 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8479 0.8479 0.8513 0.8513 -0.0034 -0.40%
2026-09-11 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8513 0.8513 0.8762 0.8762 -0.0249 -2.92%
2026-09-10 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8762 0.8762 0.8698 0.8698 0.0064 0.74%
2026-09-09 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8698 0.8698 0.8713 0.8713 -0.0015 -0.17%
2026-09-08 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8713 0.8713 0.8755 0.8755 -0.0042 -0.48%
2026-09-07 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8755 0.8755 0.8870 0.8870 -0.0115 -1.31%
2026-09-04 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8870 0.8870 0.8817 0.8817 0.0053 0.60%
2026-09-03 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8817 0.8817 0.8747 0.8747 0.0070 0.80%
2026-09-02 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8747 0.8747 0.8922 0.8922 -0.0175 -2.00%
2026-09-01 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8922 0.8922 0.8871 0.8871 0.0051 0.57%
2026-08-31 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8871 0.8871 0.8858 0.8858 0.0013 0.15%
2026-08-28 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8858 0.8858 0.8874 0.8874 -0.0016 -0.18%
2026-08-27 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8874 0.8874 0.8789 0.8789 0.0085 0.97%
2026-08-26 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8789 0.8789 0.8571 0.8571 0.0218 2.54%
2026-08-25 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8571 0.8571 0.8583 0.8583 -0.0012 -0.14%
2026-08-24 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8583 0.8583 0.8554 0.8554 0.0029 0.34%
2026-08-21 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8554 0.8554 0.8543 0.8543 0.0011 0.13%
2026-08-20 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8543 0.8543 0.8551 0.8551 -0.0008 -0.09%
2026-08-19 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8551 0.8551 0.8660 0.8660 -0.0109 -1.26%
2026-08-18 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8660 0.8660 0.8772 0.8772 -0.0112 -1.29%
2026-08-17 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8772 0.8772 0.8717 0.8717 0.0055 0.63%
2026-08-14 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8717 0.8717 0.8828 0.8828 -0.0111 -1.27%
2026-08-13 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8828 0.8828 0.8794 0.8794 0.0034 0.39%
2026-08-12 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8794 0.8794 0.8766 0.8766 0.0028 0.32%
2026-08-11 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8766 0.8766 0.8821 0.8821 -0.0055 -0.62%
2026-08-10 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8821 0.8821 0.8791 0.8791 0.0030 0.34%
2026-08-07 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8791 0.8791 0.8793 0.8793 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8793 0.8793 0.8889 0.8889 -0.0096 -1.09%
2026-08-05 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8889 0.8889 0.8836 0.8836 0.0053 0.60%
2026-08-04 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8836 0.8836 0.8858 0.8858 -0.0022 -0.25%
2026-08-03 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8858 0.8858 0.8866 0.8866 -0.0008 -0.09%
2026-07-31 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8866 0.8866 0.8879 0.8879 -0.0013 -0.15%
2026-07-30 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8879 0.8879 0.8876 0.8876 0.0003 0.03%
2026-07-29 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8876 0.8876 0.8742 0.8742 0.0134 1.53%
2026-07-28 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8742 0.8742 0.8856 0.8856 -0.0114 -1.29%
2026-07-27 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8856 0.8856 0.8825 0.8825 0.0031 0.35%
2026-07-24 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8825 0.8825 0.9031 0.9031 -0.0206 -2.28%
2026-07-23 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9031 0.9031 0.8932 0.8932 0.0099 1.11%
2026-07-22 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8932 0.8932 0.8980 0.8980 -0.0048 -0.53%
2026-07-21 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8980 0.8980 0.8968 0.8968 0.0012 0.13%
2026-07-20 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8968 0.8968 0.8819 0.8819 0.0149 1.69%
2026-07-17 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8819 0.8819 0.8942 0.8942 -0.0123 -1.38%
2026-07-16 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8942 0.8942 0.9077 0.9077 -0.0135 -1.49%
2026-07-15 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9077 0.9077 0.8875 0.8875 0.0202 2.28%
2026-07-14 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8875 0.8875 0.8845 0.8845 0.0030 0.34%
2026-07-13 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8845 0.8845 0.8922 0.8922 -0.0077 -0.86%
2026-07-10 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8922 0.8922 0.9098 0.9098 -0.0176 -1.93%
2026-07-09 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9098 0.9098 0.8923 0.8923 0.0175 1.96%
2026-07-08 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8923 0.8923 0.9030 0.9030 -0.0107 -1.18%
2026-07-07 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9030 0.9030 0.9282 0.9282 -0.0252 -2.79%
2026-07-06 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9282 0.9282 0.9241 0.9241 0.0041 0.44%
2026-07-03 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9241 0.9241 0.9188 0.9188 0.0053 0.58%
2026-07-02 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9188 0.9188 0.9408 0.9408 -0.0220 -2.34%
2026-07-01 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9408 0.9408 0.9015 0.9015 0.0393 4.36%
2026-06-30 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9015 0.9015 0.9003 0.9003 0.0012 0.13%
2026-06-29 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9003 0.9003 0.8892 0.8892 0.0111 1.25%
2026-06-26 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8892 0.8892 0.9207 0.9207 -0.0315 -3.42%
2026-06-25 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9207 0.9207 0.8924 0.8924 0.0283 3.17%
2026-06-24 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8924 0.8924 0.9089 0.9089 -0.0165 -1.85%
2026-06-23 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9089 0.9089 0.9053 0.9053 0.0036 0.40%
2026-06-22 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9053 0.9053 0.8463 0.8463 0.0590 6.97%
2026-06-18 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8463 0.8463 0.8703 0.8703 -0.0240 -2.84%
2026-06-17 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8703 0.8703 0.8713 0.8713 -0.0010 -0.11%
2026-06-16 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8713 0.8713 0.8625 0.8625 0.0088 1.02%
2026-06-15 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8625 0.8625 0.8406 0.8406 0.0219 2.61%
2026-06-12 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8406 0.8406 0.8144 0.8144 0.0262 3.22%
2026-06-11 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8144 0.8144 0.8214 0.8214 -0.0070 -0.85%
2026-06-10 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8214 0.8214 0.8104 0.8104 0.0110 1.36%
2026-06-09 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8104 0.8104 0.8076 0.8076 0.0028 0.35%
2026-06-08 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8076 0.8076 0.8193 0.8193 -0.0117 -1.43%
2026-06-05 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8193 0.8193 0.8241 0.8241 -0.0048 -0.58%
2026-06-04 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8241 0.8241 0.8327 0.8327 -0.0086 -1.03%
2026-06-03 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8327 0.8327 0.8342 0.8342 -0.0015 -0.18%
2026-06-02 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8342 0.8342 0.8331 0.8331 0.0011 0.13%
2026-06-01 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8331 0.8331 0.8314 0.8314 0.0017 0.20%
2026-05-29 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8314 0.8314 0.8231 0.8231 0.0083 1.01%
2026-05-28 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8231 0.8231 0.8388 0.8388 -0.0157 -1.91%
2026-05-27 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8388 0.8388 0.8485 0.8485 -0.0097 -1.14%
2026-05-26 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8485 0.8485 0.8417 0.8417 0.0068 0.81%
2026-05-25 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8417 0.8417 0.8343 0.8343 0.0074 0.89%
2026-05-22 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8343 0.8343 0.8462 0.8462 -0.0119 -1.43%
2026-05-21 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8462 0.8462 0.8447 0.8447 0.0015 0.18%
2026-05-20 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8447 0.8447 0.8501 0.8501 -0.0054 -0.64%
2026-05-19 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8501 0.8501 0.8422 0.8422 0.0079 0.94%
2026-05-18 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8422 0.8422 0.8441 0.8441 -0.0019 -0.23%
2026-05-15 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8441 0.8441 0.8604 0.8604 -0.0163 -1.89%
2026-05-14 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8604 0.8604 0.8785 0.8785 -0.0181 -2.06%
2026-05-13 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8785 0.8785 0.8828 0.8828 -0.0043 -0.49%
2026-05-12 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8828 0.8828 0.8805 0.8805 0.0023 0.26%
2026-05-11 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8805 0.8805 0.8673 0.8673 0.0132 1.52%
2026-05-08 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8673 0.8673 0.8734 0.8734 -0.0061 -0.70%
2026-04-30 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8651 0.8651 0.8632 0.8632 0.0019 0.22%
2026-04-29 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8632 0.8632 0.8598 0.8598 0.0034 0.40%
2026-04-28 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8598 0.8598 0.8503 0.8503 0.0095 1.12%
2026-04-27 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8503 0.8503 0.8497 0.8497 0.0006 0.07%
2026-04-24 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8497 0.8497 0.8570 0.8570 -0.0073 -0.85%
2026-04-23 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8570 0.8570 0.8639 0.8639 -0.0069 -0.80%
2026-04-22 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8639 0.8639 0.8576 0.8576 0.0063 0.73%
2026-04-21 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8576 0.8576 0.8634 0.8634 -0.0058 -0.67%
2026-04-20 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8634 0.8634 0.8649 0.8649 -0.0015 -0.17%
2026-04-17 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8649 0.8649 0.8671 0.8671 -0.0022 -0.25%
2026-04-16 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8671 0.8671 0.8622 0.8622 0.0049 0.57%
2026-04-15 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8622 0.8622 0.8674 0.8674 -0.0052 -0.60%
2026-04-14 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8674 0.8674 0.8638 0.8638 0.0036 0.42%
2026-04-13 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8638 0.8638 0.8583 0.8583 0.0055 0.64%
2026-04-10 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8583 0.8583 0.8308 0.8308 0.0275 3.31%
2026-04-09 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8308 0.8308 0.8483 0.8483 -0.0175 -2.11%
2026-04-08 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8483 0.8483 0.8183 0.8183 0.0300 3.67%
2026-04-07 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8183 0.8183 0.8200 0.8200 -0.0017 -0.21%
2026-04-03 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8200 0.8200 0.8269 0.8269 -0.0069 -0.83%
2026-04-02 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8269 0.8269 0.8404 0.8404 -0.0135 -1.61%
2026-04-01 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8404 0.8404 0.8286 0.8286 0.0118 1.42%
2026-03-31 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8286 0.8286 0.8348 0.8348 -0.0062 -0.74%
2026-03-30 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8348 0.8348 0.8387 0.8387 -0.0039 -0.47%
2026-03-27 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8387 0.8387 0.8335 0.8335 0.0052 0.62%
2026-03-26 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8335 0.8335 0.8518 0.8518 -0.0183 -2.15%
2026-03-25 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8518 0.8518 0.8432 0.8432 0.0086 1.02%
2026-03-24 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8432 0.8432 0.8351 0.8351 0.0081 0.97%
2026-03-23 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8351 0.8351 0.8675 0.8675 -0.0324 -3.73%
2026-03-20 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8675 0.8675 0.8819 0.8819 -0.0144 -1.63%
2026-03-19 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8819 0.8819 0.8922 0.8922 -0.0103 -1.15%
2026-03-18 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8922 0.8922 0.8948 0.8948 -0.0026 -0.29%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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