金鹰中证A500指数发起B基金净值查询(025125)

今天最新净值 1.0897 -0.0061 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1307 0.0084 0.7474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1497
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.78亿元
基金公司：
基金经理：杨刚

近一月金鹰中证A500指数发起B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰中证A500指数发起B(025125)基金累计收益率-4.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.0836	1.1436	1.0897	1.1497	-0.0061	-0.56%
2026-09-14	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.0897	1.1497	1.0958	1.1558	-0.0061	-0.56%
2026-09-11	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.0958	1.1558	1.1069	1.1669	-0.0111	-1.00%
2026-09-10	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1069	1.1669	1.1134	1.1734	-0.0065	-0.58%
2026-09-09	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1134	1.1734	1.1105	1.1705	0.0029	0.26%
2026-09-08	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1105	1.1705	1.1135	1.1735	-0.0030	-0.27%
2026-09-07	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1135	1.1735	1.1039	1.1639	0.0096	0.87%
2026-09-04	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1039	1.1639	1.1090	1.1690	-0.0051	-0.46%
2026-09-03	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1090	1.1690	1.1070	1.1670	0.0020	0.18%
2026-09-02	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1070	1.1670	1.1236	1.1836	-0.0166	-1.48%

2026-09-01	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1236	1.1836	1.1294	1.1894	-0.0058	-0.51%
2026-08-31	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1294	1.1894	1.1257	1.1857	0.0037	0.33%
2026-08-28	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1257	1.1857	1.1315	1.1915	-0.0058	-0.51%
2026-08-27	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1315	1.1915	1.1182	1.1782	0.0133	1.19%
2026-08-26	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1182	1.1782	1.1095	1.1695	0.0087	0.78%
2026-08-25	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1095	1.1695	1.1104	1.1704	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1104	1.1704	1.1280	1.1880	-0.0176	-1.56%
2026-08-21	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1280	1.1880	1.1212	1.1812	0.0068	0.61%
2026-08-20	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1212	1.1812	1.1188	1.1788	0.0024	0.21%
2026-08-19	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1188	1.1788	1.1586	1.2186	-0.0398	-3.44%
2026-08-18	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1586	1.2186	1.1621	1.2221	-0.0035	-0.30%
2026-08-17	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1621	1.2221	1.1401	1.2001	0.0220	1.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%