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国泰优质核心混合C基金净值查询(025061)

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今天最新净值 0.7725 -0.0026 -0.34% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9060 -0.0022 -0.2434% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7725
  • 成立日期：2025-09-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.33亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：李海
近半年国泰优质核心混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰优质核心混合C(025061)基金累计收益率-14.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 025061 国泰优质核心混合C 0.7727 0.7727 0.7725 0.7725 0.0002 0.03%
2026-09-17 025061 国泰优质核心混合C 0.7725 0.7725 0.7751 0.7751 -0.0026 -0.34%
2026-09-16 025061 国泰优质核心混合C 0.7751 0.7751 0.7812 0.7812 -0.0061 -0.78%
2026-09-15 025061 国泰优质核心混合C 0.7812 0.7812 0.7859 0.7859 -0.0047 -0.60%
2026-09-14 025061 国泰优质核心混合C 0.7859 0.7859 0.7858 0.7858 0.0001 0.01%
2026-09-11 025061 国泰优质核心混合C 0.7858 0.7858 0.7859 0.7859 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 025061 国泰优质核心混合C 0.7859 0.7859 0.7981 0.7981 -0.0122 -1.55%
2026-09-09 025061 国泰优质核心混合C 0.7981 0.7981 0.8070 0.8070 -0.0089 -1.12%
2026-09-08 025061 国泰优质核心混合C 0.8070 0.8070 0.8136 0.8136 -0.0066 -0.81%
2026-09-07 025061 国泰优质核心混合C 0.8136 0.8136 0.8213 0.8213 -0.0077 -0.94%
2026-09-04 025061 国泰优质核心混合C 0.8213 0.8213 0.8130 0.8130 0.0083 1.02%
2026-09-03 025061 国泰优质核心混合C 0.8130 0.8130 0.8162 0.8162 -0.0032 -0.39%
2026-09-02 025061 国泰优质核心混合C 0.8162 0.8162 0.8206 0.8206 -0.0044 -0.54%
2026-09-01 025061 国泰优质核心混合C 0.8206 0.8206 0.8274 0.8274 -0.0068 -0.82%
2026-08-31 025061 国泰优质核心混合C 0.8274 0.8274 0.8342 0.8342 -0.0068 -0.82%
2026-08-28 025061 国泰优质核心混合C 0.8342 0.8342 0.8307 0.8307 0.0035 0.42%
2026-08-27 025061 国泰优质核心混合C 0.8307 0.8307 0.8403 0.8403 -0.0096 -1.16%
2026-08-26 025061 国泰优质核心混合C 0.8403 0.8403 0.8344 0.8344 0.0059 0.71%
2026-08-25 025061 国泰优质核心混合C 0.8344 0.8344 0.8353 0.8353 -0.0009 -0.11%
2026-08-24 025061 国泰优质核心混合C 0.8353 0.8353 0.8407 0.8407 -0.0054 -0.64%
2026-08-21 025061 国泰优质核心混合C 0.8407 0.8407 0.8459 0.8459 -0.0052 -0.61%
2026-08-20 025061 国泰优质核心混合C 0.8459 0.8459 0.8452 0.8452 0.0007 0.08%
2026-08-19 025061 国泰优质核心混合C 0.8452 0.8452 0.8431 0.8431 0.0021 0.25%
2026-08-18 025061 国泰优质核心混合C 0.8431 0.8431 0.8476 0.8476 -0.0045 -0.53%
2026-08-17 025061 国泰优质核心混合C 0.8476 0.8476 0.8448 0.8448 0.0028 0.33%
2026-08-14 025061 国泰优质核心混合C 0.8448 0.8448 0.8530 0.8530 -0.0082 -0.97%
2026-08-13 025061 国泰优质核心混合C 0.8530 0.8530 0.8628 0.8628 -0.0098 -1.14%
2026-08-12 025061 国泰优质核心混合C 0.8628 0.8628 0.8688 0.8688 -0.0060 -0.69%
2026-08-11 025061 国泰优质核心混合C 0.8688 0.8688 0.8737 0.8737 -0.0049 -0.56%
2026-08-10 025061 国泰优质核心混合C 0.8737 0.8737 0.8566 0.8566 0.0171 2.00%
2026-08-07 025061 国泰优质核心混合C 0.8566 0.8566 0.8550 0.8550 0.0016 0.19%
2026-08-06 025061 国泰优质核心混合C 0.8550 0.8550 0.8616 0.8616 -0.0066 -0.77%
2026-08-05 025061 国泰优质核心混合C 0.8616 0.8616 0.8645 0.8645 -0.0029 -0.34%
2026-08-04 025061 国泰优质核心混合C 0.8645 0.8645 0.8775 0.8775 -0.0130 -1.50%
2026-08-03 025061 国泰优质核心混合C 0.8775 0.8775 0.8879 0.8879 -0.0104 -1.17%
2026-07-31 025061 国泰优质核心混合C 0.8879 0.8879 0.8962 0.8962 -0.0083 -0.93%
2026-07-30 025061 国泰优质核心混合C 0.8962 0.8962 0.8938 0.8938 0.0024 0.27%
2026-07-29 025061 国泰优质核心混合C 0.8938 0.8938 0.8670 0.8670 0.0268 3.09%
2026-07-28 025061 国泰优质核心混合C 0.8670 0.8670 0.8567 0.8567 0.0103 1.20%
2026-07-27 025061 国泰优质核心混合C 0.8567 0.8567 0.8437 0.8437 0.0130 1.54%
2026-07-24 025061 国泰优质核心混合C 0.8437 0.8437 0.8551 0.8551 -0.0114 -1.33%
2026-07-23 025061 国泰优质核心混合C 0.8551 0.8551 0.8548 0.8548 0.0003 0.04%
2026-07-22 025061 国泰优质核心混合C 0.8548 0.8548 0.8548 0.8548 0.0000 0.00%
2026-07-21 025061 国泰优质核心混合C 0.8548 0.8548 0.8603 0.8603 -0.0055 -0.64%
2026-07-20 025061 国泰优质核心混合C 0.8603 0.8603 0.8432 0.8432 0.0171 2.03%
2026-07-17 025061 国泰优质核心混合C 0.8432 0.8432 0.8642 0.8642 -0.0210 -2.43%
2026-07-16 025061 国泰优质核心混合C 0.8642 0.8642 0.8473 0.8473 0.0169 1.99%
2026-07-15 025061 国泰优质核心混合C 0.8473 0.8473 0.8267 0.8267 0.0206 2.49%
2026-07-14 025061 国泰优质核心混合C 0.8267 0.8267 0.8246 0.8246 0.0021 0.25%
2026-07-13 025061 国泰优质核心混合C 0.8246 0.8246 0.8232 0.8232 0.0014 0.17%
2026-07-10 025061 国泰优质核心混合C 0.8232 0.8232 0.8231 0.8231 0.0001 0.01%
2026-07-09 025061 国泰优质核心混合C 0.8231 0.8231 0.8315 0.8315 -0.0084 -1.02%
2026-07-08 025061 国泰优质核心混合C 0.8315 0.8315 0.8266 0.8266 0.0049 0.59%
2026-07-07 025061 国泰优质核心混合C 0.8266 0.8266 0.8330 0.8330 -0.0064 -0.77%
2026-07-06 025061 国泰优质核心混合C 0.8330 0.8330 0.8218 0.8218 0.0112 1.36%
2026-07-03 025061 国泰优质核心混合C 0.8218 0.8218 0.8057 0.8057 0.0161 2.00%
2026-07-02 025061 国泰优质核心混合C 0.8057 0.8057 0.7989 0.7989 0.0068 0.85%
2026-07-01 025061 国泰优质核心混合C 0.7989 0.7989 0.7997 0.7997 -0.0008 -0.10%
2026-06-30 025061 国泰优质核心混合C 0.7997 0.7997 0.8041 0.8041 -0.0044 -0.55%
2026-06-29 025061 国泰优质核心混合C 0.8041 0.8041 0.7778 0.7778 0.0263 3.38%
2026-06-26 025061 国泰优质核心混合C 0.7778 0.7778 0.7918 0.7918 -0.0140 -1.77%
2026-06-25 025061 国泰优质核心混合C 0.7918 0.7918 0.7910 0.7910 0.0008 0.10%
2026-06-24 025061 国泰优质核心混合C 0.7910 0.7910 0.7911 0.7911 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 025061 国泰优质核心混合C 0.7911 0.7911 0.8033 0.8033 -0.0122 -1.52%
2026-06-22 025061 国泰优质核心混合C 0.8033 0.8033 0.8043 0.8043 -0.0010 -0.12%
2026-06-18 025061 国泰优质核心混合C 0.8043 0.8043 0.8140 0.8140 -0.0097 -1.19%
2026-06-17 025061 国泰优质核心混合C 0.8140 0.8140 0.8187 0.8187 -0.0047 -0.57%
2026-06-16 025061 国泰优质核心混合C 0.8187 0.8187 0.8333 0.8333 -0.0146 -1.78%
2026-06-15 025061 国泰优质核心混合C 0.8333 0.8333 0.8383 0.8383 -0.0050 -0.60%
2026-06-12 025061 国泰优质核心混合C 0.8383 0.8383 0.8308 0.8308 0.0075 0.90%
2026-06-11 025061 国泰优质核心混合C 0.8308 0.8308 0.8367 0.8367 -0.0059 -0.71%
2026-06-10 025061 国泰优质核心混合C 0.8367 0.8367 0.8340 0.8340 0.0027 0.32%
2026-06-09 025061 国泰优质核心混合C 0.8340 0.8340 0.8366 0.8366 -0.0026 -0.31%
2026-06-08 025061 国泰优质核心混合C 0.8366 0.8366 0.8501 0.8501 -0.0135 -1.59%
2026-06-05 025061 国泰优质核心混合C 0.8501 0.8501 0.8568 0.8568 -0.0067 -0.78%
2026-06-04 025061 国泰优质核心混合C 0.8568 0.8568 0.8705 0.8705 -0.0137 -1.60%
2026-06-03 025061 国泰优质核心混合C 0.8705 0.8705 0.8891 0.8891 -0.0186 -2.14%
2026-06-02 025061 国泰优质核心混合C 0.8891 0.8891 0.8716 0.8716 0.0175 2.01%
2026-06-01 025061 国泰优质核心混合C 0.8716 0.8716 0.8587 0.8587 0.0129 1.50%
2026-05-29 025061 国泰优质核心混合C 0.8587 0.8587 0.8480 0.8480 0.0107 1.26%
2026-05-28 025061 国泰优质核心混合C 0.8480 0.8480 0.8618 0.8618 -0.0138 -1.63%
2026-05-27 025061 国泰优质核心混合C 0.8618 0.8618 0.8679 0.8679 -0.0061 -0.70%
2026-05-26 025061 国泰优质核心混合C 0.8679 0.8679 0.8732 0.8732 -0.0053 -0.61%
2026-05-25 025061 国泰优质核心混合C 0.8732 0.8732 0.8729 0.8729 0.0003 0.03%
2026-05-22 025061 国泰优质核心混合C 0.8729 0.8729 0.8719 0.8719 0.0010 0.11%
2026-05-21 025061 国泰优质核心混合C 0.8719 0.8719 0.8844 0.8844 -0.0125 -1.41%
2026-05-20 025061 国泰优质核心混合C 0.8844 0.8844 0.8884 0.8884 -0.0040 -0.45%
2026-05-19 025061 国泰优质核心混合C 0.8884 0.8884 0.8797 0.8797 0.0087 0.99%
2026-05-18 025061 国泰优质核心混合C 0.8797 0.8797 0.8863 0.8863 -0.0066 -0.74%
2026-05-15 025061 国泰优质核心混合C 0.8863 0.8863 0.9012 0.9012 -0.0149 -1.65%
2026-05-14 025061 国泰优质核心混合C 0.9012 0.9012 0.9133 0.9133 -0.0121 -1.32%
2026-05-13 025061 国泰优质核心混合C 0.9133 0.9133 0.9077 0.9077 0.0056 0.62%
2026-05-12 025061 国泰优质核心混合C 0.9077 0.9077 0.9134 0.9134 -0.0057 -0.62%
2026-05-11 025061 国泰优质核心混合C 0.9134 0.9134 0.9103 0.9103 0.0031 0.34%
2026-05-08 025061 国泰优质核心混合C 0.9103 0.9103 0.9127 0.9127 -0.0024 -0.26%
2026-04-30 025061 国泰优质核心混合C 0.8995 0.8995 0.9125 0.9125 -0.0130 -1.45%
2026-04-29 025061 国泰优质核心混合C 0.9125 0.9125 0.8983 0.8983 0.0142 1.58%
2026-04-28 025061 国泰优质核心混合C 0.8983 0.8983 0.9055 0.9055 -0.0072 -0.80%
2026-04-27 025061 国泰优质核心混合C 0.9055 0.9055 0.9023 0.9023 0.0032 0.35%
2026-04-24 025061 国泰优质核心混合C 0.9023 0.9023 0.9084 0.9084 -0.0061 -0.67%
2026-04-23 025061 国泰优质核心混合C 0.9084 0.9084 0.9130 0.9130 -0.0046 -0.50%
2026-04-22 025061 国泰优质核心混合C 0.9130 0.9130 0.9168 0.9168 -0.0038 -0.41%
2026-04-21 025061 国泰优质核心混合C 0.9168 0.9168 0.9184 0.9184 -0.0016 -0.17%
2026-04-20 025061 国泰优质核心混合C 0.9184 0.9184 0.9064 0.9064 0.0120 1.32%
2026-04-17 025061 国泰优质核心混合C 0.9064 0.9064 0.9181 0.9181 -0.0117 -1.29%
2026-04-16 025061 国泰优质核心混合C 0.9181 0.9181 0.9000 0.9000 0.0181 2.01%
2026-04-15 025061 国泰优质核心混合C 0.9000 0.9000 0.8911 0.8911 0.0089 1.00%
2026-04-14 025061 国泰优质核心混合C 0.8911 0.8911 0.8888 0.8888 0.0023 0.26%
2026-04-13 025061 国泰优质核心混合C 0.8888 0.8888 0.8965 0.8965 -0.0077 -0.86%
2026-04-10 025061 国泰优质核心混合C 0.8965 0.8965 0.8894 0.8894 0.0071 0.80%
2026-04-09 025061 国泰优质核心混合C 0.8894 0.8894 0.8928 0.8928 -0.0034 -0.38%
2026-04-08 025061 国泰优质核心混合C 0.8928 0.8928 0.8622 0.8622 0.0306 3.55%
2026-04-07 025061 国泰优质核心混合C 0.8622 0.8622 0.8654 0.8654 -0.0032 -0.37%
2026-04-03 025061 国泰优质核心混合C 0.8654 0.8654 0.8746 0.8746 -0.0092 -1.05%
2026-04-02 025061 国泰优质核心混合C 0.8746 0.8746 0.8845 0.8845 -0.0099 -1.12%
2026-04-01 025061 国泰优质核心混合C 0.8845 0.8845 0.8699 0.8699 0.0146 1.68%
2026-03-31 025061 国泰优质核心混合C 0.8699 0.8699 0.8679 0.8679 0.0020 0.23%
2026-03-30 025061 国泰优质核心混合C 0.8679 0.8679 0.8825 0.8825 -0.0146 -1.68%
2026-03-27 025061 国泰优质核心混合C 0.8825 0.8825 0.8723 0.8723 0.0102 1.17%
2026-03-26 025061 国泰优质核心混合C 0.8723 0.8723 0.8885 0.8885 -0.0162 -1.82%
2026-03-25 025061 国泰优质核心混合C 0.8885 0.8885 0.8612 0.8612 0.0273 3.17%
2026-03-24 025061 国泰优质核心混合C 0.8612 0.8612 0.8475 0.8475 0.0137 1.62%
2026-03-23 025061 国泰优质核心混合C 0.8475 0.8475 0.8763 0.8763 -0.0288 -3.29%
2026-03-20 025061 国泰优质核心混合C 0.8763 0.8763 0.8831 0.8831 -0.0068 -0.77%
2026-03-19 025061 国泰优质核心混合C 0.8831 0.8831 0.9052 0.9052 -0.0221 -2.44%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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