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浦银安盛医疗创新混合C基金净值查询(025023)

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今天最新净值 0.8499 0.0050 0.59% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8348 0.0080 0.9650% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8499
  • 成立日期：2025-08-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：徐博
近半年浦银安盛医疗创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,浦银安盛医疗创新混合C(025023)基金累计收益率2.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8622 0.8622 0.8499 0.8499 0.0123 1.45%
2026-09-17 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8499 0.8499 0.8449 0.8449 0.0050 0.59%
2026-09-16 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8449 0.8449 0.8423 0.8423 0.0026 0.31%
2026-09-15 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8423 0.8423 0.8601 0.8601 -0.0178 -2.11%
2026-09-14 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8601 0.8601 0.8247 0.8247 0.0354 4.29%
2026-09-11 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8247 0.8247 0.8398 0.8398 -0.0151 -1.80%
2026-09-10 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8398 0.8398 0.8621 0.8621 -0.0223 -2.66%
2026-09-09 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8621 0.8621 0.8793 0.8793 -0.0172 -2.00%
2026-09-08 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8793 0.8793 0.8780 0.8780 0.0013 0.15%
2026-09-07 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8780 0.8780 0.8806 0.8806 -0.0026 -0.30%
2026-09-04 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8806 0.8806 0.8839 0.8839 -0.0033 -0.37%
2026-09-03 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8839 0.8839 0.8725 0.8725 0.0114 1.31%
2026-09-02 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8725 0.8725 0.8673 0.8673 0.0052 0.60%
2026-09-01 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8673 0.8673 0.8761 0.8761 -0.0088 -1.00%
2026-08-31 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8761 0.8761 0.8939 0.8939 -0.0178 -2.03%
2026-08-28 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8939 0.8939 0.9078 0.9078 -0.0139 -1.53%
2026-08-27 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9078 0.9078 0.9084 0.9084 -0.0006 -0.07%
2026-08-26 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9084 0.9084 0.8997 0.8997 0.0087 0.97%
2026-08-25 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8997 0.8997 0.8835 0.8835 0.0162 1.83%
2026-08-24 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8835 0.8835 0.9195 0.9195 -0.0360 -4.07%
2026-08-21 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9195 0.9195 0.9461 0.9461 -0.0266 -2.89%
2026-08-20 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9461 0.9461 0.8960 0.8960 0.0501 5.59%
2026-08-19 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8960 0.8960 0.9224 0.9224 -0.0264 -2.86%
2026-08-18 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9224 0.9224 0.9260 0.9260 -0.0036 -0.39%
2026-08-17 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9260 0.9260 0.9102 0.9102 0.0158 1.74%
2026-08-14 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9102 0.9102 0.9191 0.9191 -0.0089 -0.97%
2026-08-13 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9191 0.9191 0.9103 0.9103 0.0088 0.97%
2026-08-12 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9103 0.9103 0.9181 0.9181 -0.0078 -0.85%
2026-08-11 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9181 0.9181 0.9056 0.9056 0.0125 1.38%
2026-08-10 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9056 0.9056 0.9034 0.9034 0.0022 0.24%
2026-08-07 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9034 0.9034 0.8459 0.8459 0.0575 6.80%
2026-08-06 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8459 0.8459 0.8381 0.8381 0.0078 0.93%
2026-08-05 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8381 0.8381 0.8236 0.8236 0.0145 1.76%
2026-08-04 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8236 0.8236 0.8039 0.8039 0.0197 2.45%
2026-08-03 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8039 0.8039 0.8191 0.8191 -0.0152 -1.86%
2026-07-31 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8191 0.8191 0.8152 0.8152 0.0039 0.48%
2026-07-30 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8152 0.8152 0.8539 0.8539 -0.0387 -4.53%
2026-07-29 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8539 0.8539 0.8709 0.8709 -0.0170 -1.99%
2026-07-28 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8709 0.8709 0.8797 0.8797 -0.0088 -1.00%
2026-07-27 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8797 0.8797 0.8722 0.8722 0.0075 0.86%
2026-07-24 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8722 0.8722 0.8988 0.8988 -0.0266 -3.05%
2026-07-23 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8988 0.8988 0.9002 0.9002 -0.0014 -0.16%
2026-07-22 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9002 0.9002 0.8999 0.8999 0.0003 0.03%
2026-07-21 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8999 0.8999 0.8937 0.8937 0.0062 0.69%
2026-07-20 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8937 0.8937 0.8550 0.8550 0.0387 4.53%
2026-07-17 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8550 0.8550 0.9223 0.9223 -0.0673 -7.30%
2026-07-16 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9223 0.9223 0.9334 0.9334 -0.0111 -1.19%
2026-07-15 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9334 0.9334 0.8806 0.8806 0.0528 6.00%
2026-07-14 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8806 0.8806 0.8712 0.8712 0.0094 1.08%
2026-07-13 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8712 0.8712 0.8757 0.8757 -0.0045 -0.51%
2026-07-10 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8757 0.8757 0.8332 0.8332 0.0425 5.10%
2026-07-09 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8332 0.8332 0.8229 0.8229 0.0103 1.25%
2026-07-08 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8229 0.8229 0.8471 0.8471 -0.0242 -2.94%
2026-07-07 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8471 0.8471 0.8806 0.8806 -0.0335 -3.95%
2026-07-06 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8806 0.8806 0.8662 0.8662 0.0144 1.66%
2026-07-03 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8662 0.8662 0.8419 0.8419 0.0243 2.89%
2026-07-02 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8419 0.8419 0.8198 0.8198 0.0221 2.70%
2026-07-01 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8198 0.8198 0.8008 0.8008 0.0190 2.37%
2026-06-30 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8008 0.8008 0.8104 0.8104 -0.0096 -1.20%
2026-06-29 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8104 0.8104 0.7489 0.7489 0.0615 8.21%
2026-06-26 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7489 0.7489 0.7678 0.7678 -0.0189 -2.46%
2026-06-25 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7678 0.7678 0.7693 0.7693 -0.0015 -0.19%
2026-06-24 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7693 0.7693 0.7476 0.7476 0.0217 2.90%
2026-06-23 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7476 0.7476 0.7472 0.7472 0.0004 0.05%
2026-06-22 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7472 0.7472 0.7515 0.7515 -0.0043 -0.57%
2026-06-18 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7515 0.7515 0.7322 0.7322 0.0193 2.64%
2026-06-17 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7322 0.7322 0.7361 0.7361 -0.0039 -0.53%
2026-06-16 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7361 0.7361 0.7490 0.7490 -0.0129 -1.75%
2026-06-15 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7490 0.7490 0.7381 0.7381 0.0109 1.48%
2026-06-12 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7381 0.7381 0.7243 0.7243 0.0138 1.91%
2026-06-11 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7243 0.7243 0.7317 0.7317 -0.0074 -1.01%
2026-06-10 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7317 0.7317 0.7336 0.7336 -0.0019 -0.26%
2026-06-09 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7336 0.7336 0.7237 0.7237 0.0099 1.37%
2026-06-08 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7237 0.7237 0.7572 0.7572 -0.0335 -4.63%
2026-06-05 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7572 0.7572 0.7746 0.7746 -0.0174 -2.25%
2026-06-04 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7746 0.7746 0.7847 0.7847 -0.0101 -1.29%
2026-06-03 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7847 0.7847 0.7968 0.7968 -0.0121 -1.54%
2026-06-02 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7968 0.7968 0.8125 0.8125 -0.0157 -1.97%
2026-06-01 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8125 0.8125 0.8420 0.8420 -0.0295 -3.50%
2026-05-29 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8420 0.8420 0.8110 0.8110 0.0310 3.82%
2026-05-28 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8110 0.8110 0.8296 0.8296 -0.0186 -2.29%
2026-05-27 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8296 0.8296 0.8291 0.8291 0.0005 0.06%
2026-05-26 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8291 0.8291 0.8446 0.8446 -0.0155 -1.87%
2026-05-25 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8446 0.8446 0.8506 0.8506 -0.0060 -0.71%
2026-05-22 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8506 0.8506 0.8484 0.8484 0.0022 0.26%
2026-05-21 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8484 0.8484 0.8347 0.8347 0.0137 1.64%
2026-05-20 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8347 0.8347 0.8252 0.8252 0.0095 1.15%
2026-05-19 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8252 0.8252 0.8288 0.8288 -0.0036 -0.43%
2026-05-18 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8288 0.8288 0.8480 0.8480 -0.0192 -2.32%
2026-05-15 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8480 0.8480 0.8682 0.8682 -0.0202 -2.38%
2026-05-14 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8682 0.8682 0.8826 0.8826 -0.0144 -1.63%
2026-05-13 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8826 0.8826 0.8971 0.8971 -0.0145 -1.64%
2026-05-12 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8971 0.8971 0.8974 0.8974 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8974 0.8974 0.8903 0.8903 0.0071 0.80%
2026-05-08 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8903 0.8903 0.9015 0.9015 -0.0112 -1.24%
2026-04-30 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8973 0.8973 0.8864 0.8864 0.0109 1.23%
2026-04-29 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8864 0.8864 0.8972 0.8972 -0.0108 -1.22%
2026-04-28 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8972 0.8972 0.9072 0.9072 -0.0100 -1.10%
2026-04-27 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9072 0.9072 0.9040 0.9040 0.0032 0.35%
2026-04-24 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9040 0.9040 0.8977 0.8977 0.0063 0.70%
2026-04-23 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8977 0.8977 0.9313 0.9313 -0.0336 -3.74%
2026-04-22 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9313 0.9313 0.9272 0.9272 0.0041 0.44%
2026-04-21 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9272 0.9272 0.9317 0.9317 -0.0045 -0.48%
2026-04-20 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9317 0.9317 0.9363 0.9363 -0.0046 -0.49%
2026-04-17 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9363 0.9363 0.9468 0.9468 -0.0105 -1.11%
2026-04-16 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9468 0.9468 0.9448 0.9448 0.0020 0.21%
2026-04-15 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9448 0.9448 0.9037 0.9037 0.0411 4.55%
2026-04-14 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9037 0.9037 0.9006 0.9006 0.0031 0.34%
2026-04-13 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9006 0.9006 0.9078 0.9078 -0.0072 -0.79%
2026-04-10 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9078 0.9078 0.9039 0.9039 0.0039 0.43%
2026-04-09 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9039 0.9039 0.9112 0.9112 -0.0073 -0.80%
2026-04-08 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9112 0.9112 0.9218 0.9218 -0.0106 -1.16%
2026-04-07 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9218 0.9218 0.9244 0.9244 -0.0026 -0.28%
2026-04-03 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9244 0.9244 0.9229 0.9229 0.0015 0.16%
2026-04-02 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9229 0.9229 0.9172 0.9172 0.0057 0.62%
2026-04-01 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9172 0.9172 0.8560 0.8560 0.0612 7.15%
2026-03-31 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8560 0.8560 0.8607 0.8607 -0.0047 -0.55%
2026-03-30 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8607 0.8607 0.8507 0.8507 0.0100 1.18%
2026-03-27 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8507 0.8507 0.7898 0.7898 0.0609 7.71%
2026-03-26 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7898 0.7898 0.8026 0.8026 -0.0128 -1.59%
2026-03-25 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8026 0.8026 0.7956 0.7956 0.0070 0.88%
2026-03-24 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7956 0.7956 0.7609 0.7609 0.0347 4.56%
2026-03-23 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7609 0.7609 0.7964 0.7964 -0.0355 -4.46%
2026-03-20 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.7964 0.7964 0.8145 0.8145 -0.0181 -2.27%
2026-03-19 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8145 0.8145 0.8382 0.8382 -0.0237 -2.83%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯设计PY 1.2449 3.93%
浦银科创板100指数增强A 1.8965 3.39%
浦银科创板100指数增强C 1.8815 3.38%
浦银科创板综合指数增强A 1.4358 2.99%
浦银新经济结构混合A 2.4564 2.99%
浦银科创板综合指数增强C 1.4286 2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9995 2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9780 2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9645 2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9443 2.64%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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