博道中证全指指数增强C基金净值查询(025021)
今天最新净值
1.1261
0.0020 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0710
0.0053 0.5016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1261
- 成立日期：2025-09-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：11.51亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：杨梦
近一月,博道中证全指指数增强C(025021)基金累计收益率-1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0143 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0120 |
1.06% |
| 2026-09-04 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2026-09-03 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0121 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0135 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0217 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0157 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0074 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0481 |
-4.09% |
| 2026-08-18 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
025021 |
博道中证全指指数增强C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0319 |
2.79% |
