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前海开源兴和债券A基金净值查询(024997)

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今天最新净值 0.9998 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9998
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：李炳智

近一月前海开源兴和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源兴和债券A(024997)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024997	前海开源兴和债券A	1.0010	1.0010	0.9998	0.9998	0.0012	0.12%
2026-09-15	024997	前海开源兴和债券A	0.9998	0.9998	1.0006	1.0006	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	024997	前海开源兴和债券A	1.0006	1.0006	1.0019	1.0019	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	024997	前海开源兴和债券A	1.0019	1.0019	1.0031	1.0031	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	024997	前海开源兴和债券A	1.0031	1.0031	1.0037	1.0037	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	024997	前海开源兴和债券A	1.0037	1.0037	1.0030	1.0030	0.0007	0.07%
2026-09-08	024997	前海开源兴和债券A	1.0030	1.0030	1.0038	1.0038	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	024997	前海开源兴和债券A	1.0038	1.0038	1.0027	1.0027	0.0011	0.11%
2026-09-04	024997	前海开源兴和债券A	1.0027	1.0027	1.0035	1.0035	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	024997	前海开源兴和债券A	1.0035	1.0035	1.0026	1.0026	0.0009	0.09%

2026-09-02	024997	前海开源兴和债券A	1.0026	1.0026	1.0048	1.0048	-0.0022	-0.22%
2026-09-01	024997	前海开源兴和债券A	1.0048	1.0048	1.0054	1.0054	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	024997	前海开源兴和债券A	1.0054	1.0054	1.0041	1.0041	0.0013	0.13%
2026-08-28	024997	前海开源兴和债券A	1.0041	1.0041	1.0049	1.0049	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	024997	前海开源兴和债券A	1.0049	1.0049	1.0022	1.0022	0.0027	0.27%
2026-08-26	024997	前海开源兴和债券A	1.0022	1.0022	1.0004	1.0004	0.0018	0.18%
2026-08-25	024997	前海开源兴和债券A	1.0004	1.0004	1.0010	1.0010	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	024997	前海开源兴和债券A	1.0010	1.0010	1.0024	1.0024	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	024997	前海开源兴和债券A	1.0024	1.0024	1.0018	1.0018	0.0006	0.06%
2026-08-20	024997	前海开源兴和债券A	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	024997	前海开源兴和债券A	1.0019	1.0019	1.0071	1.0071	-0.0052	-0.52%
2026-08-18	024997	前海开源兴和债券A	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2026-08-17	024997	前海开源兴和债券A	1.0068	1.0068	1.0033	1.0033	0.0035	0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%