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长城兴达债券A基金净值查询(024954)

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  • 累计净值：0.9773
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：张棪
近半年长城兴达债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,长城兴达债券A(024954)基金累计收益率-3.77%
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2026-09-16 024954 长城兴达债券A 0.9794 0.9794 0.9773 0.9773 0.0021 0.21%
2026-09-15 024954 长城兴达债券A 0.9773 0.9773 0.9782 0.9782 -0.0009 -0.09%
2026-09-14 024954 长城兴达债券A 0.9782 0.9782 0.9783 0.9783 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 024954 长城兴达债券A 0.9783 0.9783 0.9812 0.9812 -0.0029 -0.30%
2026-09-10 024954 长城兴达债券A 0.9812 0.9812 0.9824 0.9824 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 024954 长城兴达债券A 0.9824 0.9824 0.9823 0.9823 0.0001 0.01%
2026-09-08 024954 长城兴达债券A 0.9823 0.9823 0.9845 0.9845 -0.0022 -0.22%
2026-09-07 024954 长城兴达债券A 0.9845 0.9845 0.9836 0.9836 0.0009 0.09%
2026-09-04 024954 长城兴达债券A 0.9836 0.9836 0.9844 0.9844 -0.0008 -0.08%
2026-09-03 024954 长城兴达债券A 0.9844 0.9844 0.9837 0.9837 0.0007 0.07%
2026-09-02 024954 长城兴达债券A 0.9837 0.9837 0.9858 0.9858 -0.0021 -0.21%
2026-09-01 024954 长城兴达债券A 0.9858 0.9858 0.9865 0.9865 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 024954 长城兴达债券A 0.9865 0.9865 0.9840 0.9840 0.0025 0.25%
2026-08-28 024954 长城兴达债券A 0.9840 0.9840 0.9846 0.9846 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 024954 长城兴达债券A 0.9846 0.9846 0.9820 0.9820 0.0026 0.26%
2026-08-26 024954 长城兴达债券A 0.9820 0.9820 0.9815 0.9815 0.0005 0.05%
2026-08-25 024954 长城兴达债券A 0.9815 0.9815 0.9819 0.9819 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 024954 长城兴达债券A 0.9819 0.9819 0.9848 0.9848 -0.0029 -0.29%
2026-08-21 024954 长城兴达债券A 0.9848 0.9848 0.9834 0.9834 0.0014 0.14%
2026-08-20 024954 长城兴达债券A 0.9834 0.9834 0.9832 0.9832 0.0002 0.02%
2026-08-19 024954 长城兴达债券A 0.9832 0.9832 0.9939 0.9939 -0.0107 -1.08%
2026-08-18 024954 长城兴达债券A 0.9939 0.9939 0.9957 0.9957 -0.0018 -0.18%
2026-08-17 024954 长城兴达债券A 0.9957 0.9957 0.9886 0.9886 0.0071 0.72%
2026-08-14 024954 长城兴达债券A 0.9886 0.9886 0.9867 0.9867 0.0019 0.19%
2026-08-13 024954 长城兴达债券A 0.9867 0.9867 0.9868 0.9868 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 024954 长城兴达债券A 0.9868 0.9868 0.9837 0.9837 0.0031 0.32%
2026-08-11 024954 长城兴达债券A 0.9837 0.9837 0.9863 0.9863 -0.0026 -0.26%
2026-08-10 024954 长城兴达债券A 0.9863 0.9863 0.9858 0.9858 0.0005 0.05%
2026-08-07 024954 长城兴达债券A 0.9858 0.9858 0.9818 0.9818 0.0040 0.41%
2026-08-06 024954 长城兴达债券A 0.9818 0.9818 0.9805 0.9805 0.0013 0.13%
2026-08-05 024954 长城兴达债券A 0.9805 0.9805 0.9775 0.9775 0.0030 0.31%
2026-08-04 024954 长城兴达债券A 0.9775 0.9775 0.9737 0.9737 0.0038 0.39%
2026-08-03 024954 长城兴达债券A 0.9737 0.9737 0.9742 0.9742 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 024954 长城兴达债券A 0.9742 0.9742 0.9726 0.9726 0.0016 0.16%
2026-07-30 024954 长城兴达债券A 0.9726 0.9726 0.9757 0.9757 -0.0031 -0.32%
2026-07-29 024954 长城兴达债券A 0.9757 0.9757 0.9754 0.9754 0.0003 0.03%
2026-07-28 024954 长城兴达债券A 0.9754 0.9754 0.9822 0.9822 -0.0068 -0.69%
2026-07-27 024954 长城兴达债券A 0.9822 0.9822 0.9778 0.9778 0.0044 0.45%
2026-07-24 024954 长城兴达债券A 0.9778 0.9778 0.9807 0.9807 -0.0029 -0.30%
2026-07-23 024954 长城兴达债券A 0.9807 0.9807 0.9813 0.9813 -0.0006 -0.06%
2026-07-22 024954 长城兴达债券A 0.9813 0.9813 0.9826 0.9826 -0.0013 -0.13%
2026-07-21 024954 长城兴达债券A 0.9826 0.9826 0.9779 0.9779 0.0047 0.48%
2026-07-20 024954 长城兴达债券A 0.9779 0.9779 0.9803 0.9803 -0.0024 -0.24%
2026-07-17 024954 长城兴达债券A 0.9803 0.9803 0.9905 0.9905 -0.0102 -1.03%
2026-07-16 024954 长城兴达债券A 0.9905 0.9905 0.9958 0.9958 -0.0053 -0.53%
2026-07-15 024954 长城兴达债券A 0.9958 0.9958 0.9985 0.9985 -0.0027 -0.27%
2026-07-14 024954 长城兴达债券A 0.9985 0.9985 0.9935 0.9935 0.0050 0.50%
2026-07-13 024954 长城兴达债券A 0.9935 0.9935 1.0031 1.0031 -0.0096 -0.96%
2026-07-10 024954 长城兴达债券A 1.0031 1.0031 1.0096 1.0096 -0.0065 -0.64%
2026-07-09 024954 长城兴达债券A 1.0096 1.0096 1.0018 1.0018 0.0078 0.78%
2026-07-08 024954 长城兴达债券A 1.0018 1.0018 1.0039 1.0039 -0.0021 -0.21%
2026-07-07 024954 长城兴达债券A 1.0039 1.0039 1.0065 1.0065 -0.0026 -0.26%
2026-07-06 024954 长城兴达债券A 1.0065 1.0065 1.0109 1.0109 -0.0044 -0.44%
2026-07-03 024954 长城兴达债券A 1.0109 1.0109 1.0101 1.0101 0.0008 0.08%
2026-07-02 024954 长城兴达债券A 1.0101 1.0101 1.0202 1.0202 -0.0101 -0.99%
2026-07-01 024954 长城兴达债券A 1.0202 1.0202 1.0249 1.0249 -0.0047 -0.46%
2026-06-30 024954 长城兴达债券A 1.0249 1.0249 1.0191 1.0191 0.0058 0.57%
2026-06-29 024954 长城兴达债券A 1.0191 1.0191 1.0219 1.0219 -0.0028 -0.27%
2026-06-26 024954 长城兴达债券A 1.0219 1.0219 1.0274 1.0274 -0.0055 -0.54%
2026-06-25 024954 长城兴达债券A 1.0274 1.0274 1.0231 1.0231 0.0043 0.42%
2026-06-24 024954 长城兴达债券A 1.0231 1.0231 1.0162 1.0162 0.0069 0.68%
2026-06-23 024954 长城兴达债券A 1.0162 1.0162 1.0209 1.0209 -0.0047 -0.46%
2026-06-22 024954 长城兴达债券A 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2026-06-18 024954 长城兴达债券A 1.0207 1.0207 1.0158 1.0158 0.0049 0.48%
2026-06-17 024954 长城兴达债券A 1.0158 1.0158 1.0128 1.0128 0.0030 0.30%
2026-06-16 024954 长城兴达债券A 1.0128 1.0128 1.0092 1.0092 0.0036 0.36%
2026-06-15 024954 长城兴达债券A 1.0092 1.0092 1.0013 1.0013 0.0079 0.79%
2026-06-12 024954 长城兴达债券A 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 024954 长城兴达债券A 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2026-06-10 024954 长城兴达债券A 1.0010 1.0010 1.0047 1.0047 -0.0037 -0.37%
2026-06-09 024954 长城兴达债券A 1.0047 1.0047 0.9988 0.9988 0.0059 0.59%
2026-06-08 024954 长城兴达债券A 0.9988 0.9988 1.0052 1.0052 -0.0064 -0.64%
2026-06-05 024954 长城兴达债券A 1.0052 1.0052 1.0075 1.0075 -0.0023 -0.23%
2026-06-04 024954 长城兴达债券A 1.0075 1.0075 1.0071 1.0071 0.0004 0.04%
2026-06-03 024954 长城兴达债券A 1.0071 1.0071 1.0064 1.0064 0.0007 0.07%
2026-06-02 024954 长城兴达债券A 1.0064 1.0064 1.0041 1.0041 0.0023 0.23%
2026-06-01 024954 长城兴达债券A 1.0041 1.0041 1.0070 1.0070 -0.0029 -0.29%
2026-05-29 024954 长城兴达债券A 1.0070 1.0070 1.0084 1.0084 -0.0014 -0.14%
2026-05-28 024954 长城兴达债券A 1.0084 1.0084 1.0060 1.0060 0.0024 0.24%
2026-05-27 024954 长城兴达债券A 1.0060 1.0060 1.0078 1.0078 -0.0018 -0.18%
2026-05-26 024954 长城兴达债券A 1.0078 1.0078 1.0097 1.0097 -0.0019 -0.19%
2026-05-25 024954 长城兴达债券A 1.0097 1.0097 1.0088 1.0088 0.0009 0.09%
2026-05-22 024954 长城兴达债券A 1.0088 1.0088 1.0064 1.0064 0.0024 0.24%
2026-05-21 024954 长城兴达债券A 1.0064 1.0064 1.0113 1.0113 -0.0049 -0.48%
2026-05-20 024954 长城兴达债券A 1.0113 1.0113 1.0124 1.0124 -0.0011 -0.11%
2026-05-19 024954 长城兴达债券A 1.0124 1.0124 1.0107 1.0107 0.0017 0.17%
2026-05-18 024954 长城兴达债券A 1.0107 1.0107 1.0123 1.0123 -0.0016 -0.16%
2026-05-15 024954 长城兴达债券A 1.0123 1.0123 1.0146 1.0146 -0.0023 -0.23%
2026-05-14 024954 长城兴达债券A 1.0146 1.0146 1.0164 1.0164 -0.0018 -0.18%
2026-05-13 024954 长城兴达债券A 1.0164 1.0164 1.0145 1.0145 0.0019 0.19%
2026-05-12 024954 长城兴达债券A 1.0145 1.0145 1.0152 1.0152 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 024954 长城兴达债券A 1.0152 1.0152 1.0142 1.0142 0.0010 0.10%
2026-05-08 024954 长城兴达债券A 1.0142 1.0142 1.0146 1.0146 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 024954 长城兴达债券A 1.0113 1.0113 1.0118 1.0118 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 024954 长城兴达债券A 1.0118 1.0118 1.0103 1.0103 0.0015 0.15%
2026-04-28 024954 长城兴达债券A 1.0103 1.0103 1.0110 1.0110 -0.0007 -0.07%
2026-04-27 024954 长城兴达债券A 1.0110 1.0110 1.0117 1.0117 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 024954 长城兴达债券A 1.0117 1.0117 1.0129 1.0129 -0.0012 -0.12%
2026-04-23 024954 长城兴达债券A 1.0129 1.0129 1.0132 1.0132 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 024954 长城兴达债券A 1.0132 1.0132 1.0124 1.0124 0.0008 0.08%
2026-04-21 024954 长城兴达债券A 1.0124 1.0124 1.0115 1.0115 0.0009 0.09%
2026-04-20 024954 长城兴达债券A 1.0115 1.0115 1.0116 1.0116 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 024954 长城兴达债券A 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 024954 长城兴达债券A 1.0117 1.0117 1.0110 1.0110 0.0007 0.07%
2026-04-15 024954 长城兴达债券A 1.0110 1.0110 1.0106 1.0106 0.0004 0.04%
2026-04-14 024954 长城兴达债券A 1.0106 1.0106 1.0098 1.0098 0.0008 0.08%
2026-04-13 024954 长城兴达债券A 1.0098 1.0098 1.0103 1.0103 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 024954 长城兴达债券A 1.0103 1.0103 1.0097 1.0097 0.0006 0.06%
2026-04-09 024954 长城兴达债券A 1.0097 1.0097 1.0110 1.0110 -0.0013 -0.13%
2026-04-08 024954 长城兴达债券A 1.0110 1.0110 1.0065 1.0065 0.0045 0.45%
2026-04-07 024954 长城兴达债券A 1.0065 1.0065 1.0060 1.0060 0.0005 0.05%
2026-04-03 024954 长城兴达债券A 1.0060 1.0060 1.0078 1.0078 -0.0018 -0.18%
2026-04-02 024954 长城兴达债券A 1.0078 1.0078 1.0082 1.0082 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 024954 长城兴达债券A 1.0082 1.0082 1.0055 1.0055 0.0027 0.27%
2026-03-31 024954 长城兴达债券A 1.0055 1.0055 1.0068 1.0068 -0.0013 -0.13%
2026-03-30 024954 长城兴达债券A 1.0068 1.0068 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 024954 长城兴达债券A 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2026-03-26 024954 长城兴达债券A 1.0067 1.0067 1.0081 1.0081 -0.0014 -0.14%
2026-03-25 024954 长城兴达债券A 1.0081 1.0081 1.0053 1.0053 0.0028 0.28%
2026-03-24 024954 长城兴达债券A 1.0053 1.0053 1.0021 1.0021 0.0032 0.32%
2026-03-23 024954 长城兴达债券A 1.0021 1.0021 1.0083 1.0083 -0.0062 -0.61%
2026-03-20 024954 长城兴达债券A 1.0083 1.0083 1.0098 1.0098 -0.0015 -0.15%
2026-03-19 024954 长城兴达债券A 1.0098 1.0098 1.0128 1.0128 -0.0030 -0.30%
2026-03-18 024954 长城兴达债券A 1.0128 1.0128 1.0121 1.0121 0.0007 0.07%
2026-03-17 024954 长城兴达债券A 1.0121 1.0121 1.0142 1.0142 -0.0021 -0.21%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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