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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A基金净值查询(024864)

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今天最新净值 0.7134 -0.0147 -2.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7134
  • 成立日期：2025-07-31
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：田希蒙
近一年富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A(024864)基金累计收益率-36.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7103 0.7103 0.7134 0.7134 -0.0031 -0.43%
2026-09-15 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7134 0.7134 0.7281 0.7281 -0.0147 -2.06%
2026-09-14 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7281 0.7281 0.7190 0.7190 0.0091 1.27%
2026-09-11 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7190 0.7190 0.7219 0.7219 -0.0029 -0.40%
2026-09-10 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7219 0.7219 0.7383 0.7383 -0.0164 -2.27%
2026-09-09 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7383 0.7383 0.7448 0.7448 -0.0065 -0.88%
2026-09-08 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7448 0.7448 0.7526 0.7526 -0.0078 -1.04%
2026-09-07 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7526 0.7526 0.7566 0.7566 -0.0040 -0.53%
2026-09-04 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7566 0.7566 0.7500 0.7500 0.0066 0.88%
2026-09-03 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7500 0.7500 0.7485 0.7485 0.0015 0.20%
2026-09-02 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7485 0.7485 0.7619 0.7619 -0.0134 -1.76%
2026-09-01 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7619 0.7619 0.7637 0.7637 -0.0018 -0.24%
2026-08-31 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7637 0.7637 0.7780 0.7780 -0.0143 -1.87%
2026-08-28 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7780 0.7780 0.7792 0.7792 -0.0012 -0.15%
2026-08-27 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7792 0.7792 0.7894 0.7894 -0.0102 -1.31%
2026-08-26 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7894 0.7894 0.7871 0.7871 0.0023 0.29%
2026-08-25 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7871 0.7871 0.7946 0.7946 -0.0075 -0.95%
2026-08-24 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7946 0.7946 0.8095 0.8095 -0.0149 -1.84%
2026-08-21 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8095 0.8095 0.7988 0.7988 0.0107 1.34%
2026-08-20 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7988 0.7988 0.7828 0.7828 0.0160 2.04%
2026-08-19 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7828 0.7828 0.7944 0.7944 -0.0116 -1.46%
2026-08-18 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7944 0.7944 0.7994 0.7994 -0.0050 -0.63%
2026-08-17 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7994 0.7994 0.7808 0.7808 0.0186 2.38%
2026-08-14 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7808 0.7808 0.7814 0.7814 -0.0006 -0.08%
2026-08-13 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7814 0.7814 0.7902 0.7902 -0.0088 -1.11%
2026-08-12 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7902 0.7902 0.7893 0.7893 0.0009 0.11%
2026-08-11 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7893 0.7893 0.8063 0.8063 -0.0170 -2.15%
2026-08-10 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8063 0.8063 0.7932 0.7932 0.0131 1.65%
2026-08-07 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7932 0.7932 0.7911 0.7911 0.0021 0.27%
2026-08-06 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7911 0.7911 0.8138 0.8138 -0.0227 -2.87%
2026-08-05 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8138 0.8138 0.8044 0.8044 0.0094 1.17%
2026-08-04 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8044 0.8044 0.8150 0.8150 -0.0106 -1.32%
2026-08-03 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8150 0.8150 0.8178 0.8178 -0.0028 -0.34%
2026-07-31 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8178 0.8178 0.8217 0.8217 -0.0039 -0.47%
2026-07-30 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8217 0.8217 0.8258 0.8258 -0.0041 -0.50%
2026-07-29 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8258 0.8258 0.7858 0.7858 0.0400 5.09%
2026-07-28 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7858 0.7858 0.7807 0.7807 0.0051 0.65%
2026-07-27 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7807 0.7807 0.7779 0.7779 0.0028 0.36%
2026-07-24 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7779 0.7779 0.7844 0.7844 -0.0065 -0.83%
2026-07-23 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7844 0.7844 0.7713 0.7713 0.0131 1.70%
2026-07-22 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7713 0.7713 0.7869 0.7869 -0.0156 -1.98%
2026-07-21 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7869 0.7869 0.7870 0.7870 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7870 0.7870 0.7778 0.7778 0.0092 1.18%
2026-07-17 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7778 0.7778 0.8115 0.8115 -0.0337 -4.15%
2026-07-16 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8115 0.8115 0.7825 0.7825 0.0290 3.71%
2026-07-15 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7825 0.7825 0.7787 0.7787 0.0038 0.49%
2026-07-14 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7787 0.7787 0.7671 0.7671 0.0116 1.51%
2026-07-13 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7671 0.7671 0.7834 0.7834 -0.0163 -2.08%
2026-07-10 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7834 0.7834 0.7724 0.7724 0.0110 1.42%
2026-07-09 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7724 0.7724 0.7935 0.7935 -0.0211 -2.73%
2026-07-08 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7935 0.7935 0.7898 0.7898 0.0037 0.47%
2026-07-07 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7898 0.7898 0.7967 0.7967 -0.0069 -0.87%
2026-07-06 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7967 0.7967 0.7927 0.7927 0.0040 0.50%
2026-07-03 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7927 0.7927 0.7613 0.7613 0.0314 4.12%
2026-07-02 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7613 0.7613 0.7471 0.7471 0.0142 1.90%
2026-07-01 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7471 0.7471 0.7477 0.7477 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7477 0.7477 0.7442 0.7442 0.0035 0.47%
2026-06-29 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7442 0.7442 0.7400 0.7400 0.0042 0.57%
2026-06-26 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7400 0.7400 0.7637 0.7637 -0.0237 -3.10%
2026-06-25 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7637 0.7637 0.7741 0.7741 -0.0104 -1.36%
2026-06-24 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7741 0.7741 0.7789 0.7789 -0.0048 -0.62%
2026-06-23 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7789 0.7789 0.7957 0.7957 -0.0168 -2.11%
2026-06-22 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7957 0.7957 0.8145 0.8145 -0.0188 -2.36%
2026-06-18 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8145 0.8145 0.8371 0.8371 -0.0226 -2.77%
2026-06-17 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8371 0.8371 0.8520 0.8520 -0.0149 -1.78%
2026-06-16 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8520 0.8520 0.8695 0.8695 -0.0175 -2.05%
2026-06-15 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8695 0.8695 0.8602 0.8602 0.0093 1.08%
2026-06-12 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8602 0.8602 0.8392 0.8392 0.0210 2.50%
2026-06-11 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8392 0.8392 0.8556 0.8556 -0.0164 -1.95%
2026-06-10 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8556 0.8556 0.8733 0.8733 -0.0177 -2.03%
2026-06-09 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8733 0.8733 0.8749 0.8749 -0.0016 -0.18%
2026-06-08 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8749 0.8749 0.8913 0.8913 -0.0164 -1.84%
2026-06-05 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8913 0.8913 0.9063 0.9063 -0.0150 -1.66%
2026-06-04 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9063 0.9063 0.9205 0.9205 -0.0142 -1.57%
2026-06-03 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9205 0.9205 0.9462 0.9462 -0.0257 -2.79%
2026-06-02 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9462 0.9462 0.9184 0.9184 0.0278 3.03%
2026-06-01 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9184 0.9184 0.9046 0.9046 0.0138 1.53%
2026-05-29 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9046 0.9046 0.9148 0.9148 -0.0102 -1.11%
2026-05-28 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9148 0.9148 0.9236 0.9236 -0.0088 -0.95%
2026-05-27 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9236 0.9236 0.9387 0.9387 -0.0151 -1.61%
2026-05-26 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9387 0.9387 0.9313 0.9313 0.0074 0.79%
2026-05-25 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9313 0.9313 0.9320 0.9320 -0.0007 -0.08%
2026-05-22 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9320 0.9320 0.9166 0.9166 0.0154 1.68%
2026-05-21 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9166 0.9166 0.9107 0.9107 0.0059 0.65%
2026-05-20 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9107 0.9107 0.9184 0.9184 -0.0077 -0.84%
2026-05-19 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9184 0.9184 0.9329 0.9329 -0.0145 -1.58%
2026-05-18 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9329 0.9329 0.9746 0.9746 -0.0417 -4.47%
2026-05-15 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9746 0.9746 0.9858 0.9858 -0.0112 -1.14%
2026-05-14 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9858 0.9858 0.9911 0.9911 -0.0053 -0.53%
2026-05-13 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9911 0.9911 0.9984 0.9984 -0.0073 -0.73%
2026-05-12 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9984 0.9984 1.0066 1.0066 -0.0082 -0.81%
2026-05-11 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0066 1.0066 0.9953 0.9953 0.0113 1.14%
2026-05-08 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9953 0.9953 0.9928 0.9928 0.0025 0.25%
2026-04-30 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9647 0.9647 0.9839 0.9839 -0.0192 -1.99%
2026-04-29 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9839 0.9839 0.9642 0.9642 0.0197 2.04%
2026-04-28 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9642 0.9642 0.9923 0.9923 -0.0281 -2.91%
2026-04-27 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9923 0.9923 0.9897 0.9897 0.0026 0.26%
2026-04-24 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9897 0.9897 0.9974 0.9974 -0.0077 -0.77%
2026-04-23 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9974 0.9974 1.0286 1.0286 -0.0312 -3.13%
2026-04-22 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0286 1.0286 1.0404 1.0404 -0.0118 -1.15%
2026-04-21 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0404 1.0404 1.0395 1.0395 0.0009 0.09%
2026-04-20 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0395 1.0395 1.0461 1.0461 -0.0066 -0.63%
2026-04-17 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0461 1.0461 1.0511 1.0511 -0.0050 -0.48%
2026-04-16 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0511 1.0511 1.0231 1.0231 0.0280 2.74%
2026-04-15 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0231 1.0231 1.0449 1.0449 -0.0218 -2.13%
2026-04-14 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0449 1.0449 1.0537 1.0537 -0.0088 -0.84%
2026-04-13 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0537 1.0537 1.0475 1.0475 0.0062 0.59%
2026-04-10 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0475 1.0475 1.0257 1.0257 0.0218 2.13%
2026-04-09 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0257 1.0257 1.0369 1.0369 -0.0112 -1.08%
2026-04-08 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0369 1.0369 1.0124 1.0124 0.0245 2.42%
2026-04-07 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0124 1.0124 1.0135 1.0135 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0135 1.0135 1.0127 1.0127 0.0008 0.08%
2026-04-02 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0127 1.0127 0.9979 0.9979 0.0148 1.48%
2026-04-01 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9979 0.9979 0.9642 0.9642 0.0337 3.50%
2026-03-31 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9642 0.9642 0.9749 0.9749 -0.0107 -1.10%
2026-03-30 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9749 0.9749 0.9915 0.9915 -0.0166 -1.70%
2026-03-27 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9915 0.9915 0.9786 0.9786 0.0129 1.32%
2026-03-26 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9786 0.9786 0.9993 0.9993 -0.0207 -2.07%
2026-03-25 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9993 0.9993 0.9911 0.9911 0.0082 0.83%
2026-03-24 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9911 0.9911 0.9578 0.9578 0.0333 3.48%
2026-03-23 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9578 0.9578 0.9692 0.9692 -0.0114 -1.18%
2026-03-20 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9692 0.9692 0.9656 0.9656 0.0036 0.37%
2026-03-19 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9656 0.9656 0.9761 0.9761 -0.0105 -1.08%
2026-03-18 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9761 0.9761 1.0005 1.0005 -0.0244 -2.50%
2026-03-17 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0005 1.0005 0.9943 0.9943 0.0062 0.62%
2026-03-16 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9943 0.9943 0.9744 0.9744 0.0199 2.04%
2026-03-13 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9744 0.9744 0.9855 0.9855 -0.0111 -1.13%
2026-03-12 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9855 0.9855 0.9805 0.9805 0.0050 0.51%
2026-03-11 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9805 0.9805 0.9597 0.9597 0.0208 2.17%
2026-03-10 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9597 0.9597 0.9511 0.9511 0.0086 0.90%
2026-03-09 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9511 0.9511 0.9479 0.9479 0.0032 0.34%
2026-03-06 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9479 0.9479 0.9257 0.9257 0.0222 2.40%
2026-03-05 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9257 0.9257 0.9286 0.9286 -0.0029 -0.31%
2026-03-04 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9286 0.9286 0.9371 0.9371 -0.0085 -0.91%
2026-03-03 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9371 0.9371 0.9782 0.9782 -0.0411 -4.20%
2026-03-02 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9782 0.9782 0.9858 0.9858 -0.0076 -0.77%
2026-02-27 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9858 0.9858 0.9845 0.9845 0.0013 0.13%
2026-02-26 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9845 0.9845 1.0102 1.0102 -0.0257 -2.61%
2026-02-25 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0102 1.0102 1.0145 1.0145 -0.0043 -0.42%
2026-02-24 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0145 1.0145 1.0011 1.0011 0.0134 1.34%
2026-02-13 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0011 1.0011 1.0079 1.0079 -0.0068 -0.67%
2026-02-12 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0079 1.0079 1.0056 1.0056 0.0023 0.23%
2026-02-11 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0056 1.0056 0.9888 0.9888 0.0168 1.70%
2026-02-10 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9888 0.9888 0.9822 0.9822 0.0066 0.67%
2026-02-09 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9822 0.9822 0.9665 0.9665 0.0157 1.62%
2026-02-06 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9665 0.9665 0.9603 0.9603 0.0062 0.65%
2026-02-05 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9603 0.9603 0.9562 0.9562 0.0041 0.43%
2026-02-04 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9562 0.9562 0.9503 0.9503 0.0059 0.62%
2026-02-03 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9503 0.9503 0.9414 0.9414 0.0089 0.95%
2026-02-02 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9414 0.9414 0.9875 0.9875 -0.0461 -4.67%
2026-01-30 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9875 0.9875 1.0099 1.0099 -0.0224 -2.22%
2026-01-29 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0099 1.0099 1.0185 1.0185 -0.0086 -0.84%
2026-01-28 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0185 1.0185 1.0046 1.0046 0.0139 1.38%
2026-01-27 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0046 1.0046 1.0027 1.0027 0.0019 0.19%
2026-01-26 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0027 1.0027 1.0247 1.0247 -0.0220 -2.15%
2026-01-23 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0247 1.0247 1.0242 1.0242 0.0005 0.05%
2026-01-22 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0242 1.0242 1.0164 1.0164 0.0078 0.77%
2026-01-21 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0164 1.0164 1.0006 1.0006 0.0158 1.58%
2026-01-20 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0006 1.0006 1.0070 1.0070 -0.0064 -0.64%
2026-01-19 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0070 1.0070 1.0099 1.0099 -0.0029 -0.29%
2026-01-16 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0099 1.0099 1.0132 1.0132 -0.0033 -0.33%
2026-01-15 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0132 1.0132 1.0078 1.0078 0.0054 0.54%
2026-01-14 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0078 1.0078 1.0143 1.0143 -0.0065 -0.64%
2026-01-13 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0143 1.0143 1.0032 1.0032 0.0111 1.11%
2026-01-12 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0032 1.0032 1.0036 1.0036 -0.0004 -0.04%
2026-01-09 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0036 1.0036 1.0069 1.0069 -0.0033 -0.33%
2026-01-08 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0069 1.0069 1.0141 1.0141 -0.0072 -0.71%
2026-01-07 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0141 1.0141 1.0253 1.0253 -0.0112 -1.10%
2026-01-06 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0253 1.0253 1.0073 1.0073 0.0180 1.79%
2026-01-05 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0073 1.0073 1.0124 1.0124 -0.0051 -0.50%
2025-12-31 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0124 1.0124 1.0220 1.0220 -0.0096 -0.94%
2025-12-30 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0220 1.0220 1.0124 1.0124 0.0096 0.95%
2025-12-29 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0124 1.0124 1.0001 1.0001 0.0123 1.23%
2025-12-26 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0001 1.0001 1.0005 1.0005 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0005 1.0005 1.0016 1.0016 -0.0011 -0.11%
2025-12-24 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0016 1.0016 1.0021 1.0021 -0.0005 -0.05%
2025-12-23 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0021 1.0021 1.0061 1.0061 -0.0040 -0.40%
2025-12-22 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0061 1.0061 1.0002 1.0002 0.0059 0.59%
2025-12-19 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0002 1.0002 0.9785 0.9785 0.0217 2.22%
2025-12-18 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9785 0.9785 0.9849 0.9849 -0.0064 -0.65%
2025-12-17 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9849 0.9849 0.9841 0.9841 0.0008 0.08%
2025-12-16 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9841 0.9841 1.0016 1.0016 -0.0175 -1.75%
2025-12-15 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0016 1.0016 1.0211 1.0211 -0.0195 -1.91%
2025-12-12 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0211 1.0211 1.0053 1.0053 0.0158 1.57%
2025-12-11 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0053 1.0053 1.0205 1.0205 -0.0152 -1.49%
2025-12-10 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0205 1.0205 1.0249 1.0249 -0.0044 -0.43%
2025-12-09 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0249 1.0249 1.0383 1.0383 -0.0134 -1.29%
2025-12-08 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0383 1.0383 1.0345 1.0345 0.0038 0.37%
2025-12-05 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0345 1.0345 1.0298 1.0298 0.0047 0.46%
2025-12-04 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0298 1.0298 1.0200 1.0200 0.0098 0.96%
2025-12-03 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0200 1.0200 1.0345 1.0345 -0.0145 -1.40%
2025-12-02 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0345 1.0345 1.0379 1.0379 -0.0034 -0.33%
2025-12-01 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0379 1.0379 1.0360 1.0360 0.0019 0.18%
2025-11-28 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0360 1.0360 1.0315 1.0315 0.0045 0.44%
2025-11-27 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0315 1.0315 1.0266 1.0266 0.0049 0.48%
2025-11-26 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0266 1.0266 1.0193 1.0193 0.0073 0.72%
2025-11-25 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0193 1.0193 1.0115 1.0115 0.0078 0.77%
2025-11-24 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0115 1.0115 0.9915 0.9915 0.0200 2.02%
2025-11-21 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9915 0.9915 1.0218 1.0218 -0.0303 -2.97%
2025-11-20 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0218 1.0218 1.0357 1.0357 -0.0139 -1.34%
2025-11-19 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0357 1.0357 1.0413 1.0413 -0.0056 -0.54%
2025-11-18 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0413 1.0413 1.0839 1.0839 -0.0426 -4.09%
2025-11-17 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0839 1.0839 1.0904 1.0904 -0.0065 -0.60%
2025-11-14 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0904 1.0904 1.1225 1.1225 -0.0321 -2.86%
2025-11-13 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1225 1.1225 1.1177 1.1177 0.0048 0.43%
2025-11-12 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1177 1.1177 1.1290 1.1290 -0.0113 -1.00%
2025-11-11 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1290 1.1290 1.1044 1.1044 0.0246 2.23%
2025-11-10 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1044 1.1044 1.0944 1.0944 0.0100 0.91%
2025-11-07 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0944 1.0944 1.1021 1.1021 -0.0077 -0.70%
2025-11-06 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1021 1.1021 1.0791 1.0791 0.0230 2.13%
2025-11-05 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0791 1.0791 1.0785 1.0785 0.0006 0.06%
2025-11-04 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0785 1.0785 1.0966 1.0966 -0.0181 -1.65%
2025-11-03 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0966 1.0966 1.0952 1.0952 0.0014 0.13%
2025-10-31 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0952 1.0952 1.1142 1.1142 -0.0190 -1.71%
2025-10-30 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1142 1.1142 1.1134 1.1134 0.0008 0.07%
2025-10-29 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1134 1.1134 1.1136 1.1136 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1136 1.1136 1.1211 1.1211 -0.0075 -0.67%
2025-10-27 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1211 1.1211 1.1086 1.1086 0.0125 1.13%
2025-10-24 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1086 1.1086 1.1005 1.1005 0.0081 0.74%
2025-10-23 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1005 1.1005 1.1026 1.1026 -0.0021 -0.19%
2025-10-22 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1026 1.1026 1.1138 1.1138 -0.0112 -1.01%
2025-10-21 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1138 1.1138 1.0968 1.0968 0.0170 1.55%
2025-10-20 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0968 1.0968 1.0695 1.0695 0.0273 2.55%
2025-10-17 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0695 1.0695 1.1161 1.1161 -0.0466 -4.18%
2025-10-16 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1161 1.1161 1.1294 1.1294 -0.0133 -1.18%
2025-10-15 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1294 1.1294 1.0980 1.0980 0.0314 2.86%
2025-10-14 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0980 1.0980 1.1292 1.1292 -0.0312 -2.76%
2025-10-13 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1292 1.1292 1.1513 1.1513 -0.0221 -1.92%
2025-10-10 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1513 1.1513 1.1878 1.1878 -0.0365 -3.07%
2025-10-09 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1878 1.1878 1.1959 1.1959 -0.0081 -0.68%
2025-09-30 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1959 1.1959 1.1727 1.1727 0.0232 1.98%
2025-09-29 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1727 1.1727 1.1602 1.1602 0.0125 1.08%
2025-09-26 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1602 1.1602 1.1691 1.1691 -0.0089 -0.76%
2025-09-25 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1691 1.1691 1.1514 1.1514 0.0177 1.54%
2025-09-24 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1514 1.1514 1.1501 1.1501 0.0013 0.11%
2025-09-23 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1501 1.1501 1.1660 1.1660 -0.0159 -1.36%
2025-09-22 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1660 1.1660 1.1698 1.1698 -0.0038 -0.32%
2025-09-19 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1698 1.1698 1.1587 1.1587 0.0111 0.96%
2025-09-18 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1587 1.1587 1.1743 1.1743 -0.0156 -1.33%
2025-09-17 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.1743 1.1743 1.1461 1.1461 0.0282 2.46%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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