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建信北证50成份指数发起C基金净值查询(024829)

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  • 累计净值：0.7097
  • 成立日期：2025-07-29
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.28亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：刘明辉
近一年建信北证50成份指数发起C基金净值查询
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近一年,建信北证50成份指数发起C(024829)基金累计收益率-35.19%
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2026-09-15 024829 建信北证50成份指数发起C 0.7097 0.7097 0.7059 0.7059 0.0038 0.54%
2026-09-14 024829 建信北证50成份指数发起C 0.7059 0.7059 0.7164 0.7164 -0.0105 -1.49%
2026-09-11 024829 建信北证50成份指数发起C 0.7164 0.7164 0.7348 0.7348 -0.0184 -2.57%
2026-09-10 024829 建信北证50成份指数发起C 0.7348 0.7348 0.7549 0.7549 -0.0201 -2.74%
2026-09-09 024829 建信北证50成份指数发起C 0.7549 0.7549 0.7579 0.7579 -0.0030 -0.40%
2026-09-08 024829 建信北证50成份指数发起C 0.7579 0.7579 0.7649 0.7649 -0.0070 -0.92%
2026-09-07 024829 建信北证50成份指数发起C 0.7649 0.7649 0.7589 0.7589 0.0060 0.79%
2026-09-04 024829 建信北证50成份指数发起C 0.7589 0.7589 0.7596 0.7596 -0.0007 -0.09%
2026-09-03 024829 建信北证50成份指数发起C 0.7596 0.7596 0.7714 0.7714 -0.0118 -1.55%
2026-09-02 024829 建信北证50成份指数发起C 0.7714 0.7714 0.7535 0.7535 0.0179 2.38%
2026-09-01 024829 建信北证50成份指数发起C 0.7535 0.7535 0.7441 0.7441 0.0094 1.26%
2026-08-31 024829 建信北证50成份指数发起C 0.7441 0.7441 0.7432 0.7432 0.0009 0.12%
2026-08-28 024829 建信北证50成份指数发起C 0.7432 0.7432 0.7506 0.7506 -0.0074 -0.99%
2026-08-27 024829 建信北证50成份指数发起C 0.7506 0.7506 0.7460 0.7460 0.0046 0.62%
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2026-05-27 024829 建信北证50成份指数发起C 0.8654 0.8654 0.8852 0.8852 -0.0198 -2.24%
2026-05-26 024829 建信北证50成份指数发起C 0.8852 0.8852 0.9063 0.9063 -0.0211 -2.38%
2026-05-25 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9063 0.9063 0.9132 0.9132 -0.0069 -0.76%
2026-05-22 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9132 0.9132 0.9110 0.9110 0.0022 0.24%
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2026-05-20 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9276 0.9276 0.9365 0.9365 -0.0089 -0.95%
2026-05-19 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9365 0.9365 0.9312 0.9312 0.0053 0.57%
2026-05-18 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9312 0.9312 0.9451 0.9451 -0.0139 -1.47%
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2026-04-21 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9586 0.9586 0.9725 0.9725 -0.0139 -1.45%
2026-04-20 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9725 0.9725 0.9623 0.9623 0.0102 1.06%
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2026-04-15 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9090 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 0.00%
2026-04-14 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9090 0.9090 0.8992 0.8992 0.0098 1.09%
2026-04-13 024829 建信北证50成份指数发起C 0.8992 0.8992 0.8989 0.8989 0.0003 0.03%
2026-04-10 024829 建信北证50成份指数发起C 0.8989 0.8989 0.8852 0.8852 0.0137 1.55%
2026-04-09 024829 建信北证50成份指数发起C 0.8852 0.8852 0.8988 0.8988 -0.0136 -1.54%
2026-04-08 024829 建信北证50成份指数发起C 0.8988 0.8988 0.8619 0.8619 0.0369 4.28%
2026-04-07 024829 建信北证50成份指数发起C 0.8619 0.8619 0.8648 0.8648 -0.0029 -0.34%
2026-04-03 024829 建信北证50成份指数发起C 0.8648 0.8648 0.8826 0.8826 -0.0178 -2.06%
2026-04-02 024829 建信北证50成份指数发起C 0.8826 0.8826 0.8801 0.8801 0.0025 0.28%
2026-04-01 024829 建信北证50成份指数发起C 0.8801 0.8801 0.8606 0.8606 0.0195 2.27%
2026-03-31 024829 建信北证50成份指数发起C 0.8606 0.8606 0.8688 0.8688 -0.0082 -0.94%
2026-03-30 024829 建信北证50成份指数发起C 0.8688 0.8688 0.8759 0.8759 -0.0071 -0.81%
2026-03-27 024829 建信北证50成份指数发起C 0.8759 0.8759 0.8727 0.8727 0.0032 0.37%
2026-03-26 024829 建信北证50成份指数发起C 0.8727 0.8727 0.8859 0.8859 -0.0132 -1.49%
2026-03-25 024829 建信北证50成份指数发起C 0.8859 0.8859 0.8737 0.8737 0.0122 1.40%
2026-03-24 024829 建信北证50成份指数发起C 0.8737 0.8737 0.8581 0.8581 0.0156 1.82%
2026-03-23 024829 建信北证50成份指数发起C 0.8581 0.8581 0.9051 0.9051 -0.0470 -5.48%
2026-03-20 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9051 0.9051 0.9140 0.9140 -0.0089 -0.97%
2026-03-19 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9140 0.9140 0.9435 0.9435 -0.0295 -3.13%
2026-03-18 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9435 0.9435 0.9380 0.9380 0.0055 0.59%
2026-03-17 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9380 0.9380 0.9550 0.9550 -0.0170 -1.78%
2026-03-16 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9550 0.9550 0.9579 0.9579 -0.0029 -0.30%
2026-03-13 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9579 0.9579 0.9675 0.9675 -0.0096 -0.99%
2026-03-12 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9675 0.9675 0.9779 0.9779 -0.0104 -1.06%
2026-03-11 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9779 0.9779 0.9743 0.9743 0.0036 0.37%
2026-03-10 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9743 0.9743 0.9569 0.9569 0.0174 1.82%
2026-03-09 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9569 0.9569 0.9785 0.9785 -0.0216 -2.26%
2026-03-06 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9785 0.9785 0.9786 0.9786 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9786 0.9786 0.9685 0.9685 0.0101 1.04%
2026-03-04 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9685 0.9685 0.9711 0.9711 -0.0026 -0.27%
2026-03-03 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9711 0.9711 1.0097 1.0097 -0.0386 -3.82%
2026-03-02 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0097 1.0097 1.0496 1.0496 -0.0399 -3.95%
2026-02-27 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0496 1.0496 1.0547 1.0547 -0.0051 -0.48%
2026-02-26 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0547 1.0547 1.0562 1.0562 -0.0015 -0.14%
2026-02-25 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0562 1.0562 1.0486 1.0486 0.0076 0.72%
2026-02-24 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0486 1.0486 1.0453 1.0453 0.0033 0.32%
2026-02-13 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0453 1.0453 1.0475 1.0475 -0.0022 -0.21%
2026-02-12 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0475 1.0475 1.0425 1.0425 0.0050 0.48%
2026-02-11 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0425 1.0425 1.0469 1.0469 -0.0044 -0.42%
2026-02-10 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0469 1.0469 1.0530 1.0530 -0.0061 -0.58%
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2026-02-02 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0265 1.0265 1.0469 1.0469 -0.0204 -1.95%
2026-01-30 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0469 1.0469 1.0498 1.0498 -0.0029 -0.28%
2026-01-29 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0498 1.0498 1.0671 1.0671 -0.0173 -1.62%
2026-01-28 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0671 1.0671 1.0688 1.0688 -0.0017 -0.16%
2026-01-27 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0688 1.0688 1.0694 1.0694 -0.0006 -0.06%
2026-01-26 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0694 1.0694 1.0844 1.0844 -0.0150 -1.38%
2026-01-23 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0844 1.0844 1.0463 1.0463 0.0381 3.64%
2026-01-22 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0463 1.0463 1.0395 1.0395 0.0068 0.65%
2026-01-21 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0395 1.0395 1.0381 1.0381 0.0014 0.13%
2026-01-20 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0381 1.0381 1.0584 1.0584 -0.0203 -1.92%
2026-01-19 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
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2026-01-14 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0798 1.0798 1.0699 1.0699 0.0099 0.93%
2026-01-13 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0699 1.0699 1.0966 1.0966 -0.0267 -2.43%
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2026-01-07 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0250 1.0250 1.0229 1.0229 0.0021 0.21%
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2025-12-31 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9885 0.9885 0.9953 0.9953 -0.0068 -0.68%
2025-12-30 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9953 0.9953 0.9991 0.9991 -0.0038 -0.38%
2025-12-29 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9991 0.9991 1.0036 1.0036 -0.0045 -0.45%
2025-12-26 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0036 1.0036 1.0003 1.0003 0.0033 0.33%
2025-12-25 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0003 1.0003 0.9922 0.9922 0.0081 0.82%
2025-12-24 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9922 0.9922 0.9886 0.9886 0.0036 0.36%
2025-12-23 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9886 0.9886 0.9946 0.9946 -0.0060 -0.60%
2025-12-22 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9946 0.9946 0.9924 0.9924 0.0022 0.22%
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2025-12-18 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9832 0.9832 0.9880 0.9880 -0.0048 -0.49%
2025-12-17 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9880 0.9880 0.9885 0.9885 -0.0005 -0.05%
2025-12-16 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9885 0.9885 0.9835 0.9835 0.0050 0.51%
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2025-12-12 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9944 0.9944 0.9915 0.9915 0.0029 0.29%
2025-12-11 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9915 0.9915 0.9565 0.9565 0.0350 3.66%
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2025-12-09 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9642 0.9642 0.9802 0.9802 -0.0160 -1.63%
2025-12-08 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9802 0.9802 0.9687 0.9687 0.0115 1.19%
2025-12-05 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9687 0.9687 0.9550 0.9550 0.0137 1.43%
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2025-12-02 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9621 0.9621 0.9689 0.9689 -0.0068 -0.70%
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2025-11-26 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9575 0.9575 0.9613 0.9613 -0.0038 -0.40%
2025-11-25 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9613 0.9613 0.9542 0.9542 0.0071 0.74%
2025-11-24 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9542 0.9542 0.9487 0.9487 0.0055 0.58%
2025-11-21 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9487 0.9487 0.9929 0.9929 -0.0442 -4.45%
2025-11-20 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9929 0.9929 1.0031 1.0031 -0.0102 -1.02%
2025-11-19 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0031 1.0031 1.0164 1.0164 -0.0133 -1.31%
2025-11-18 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0164 1.0164 1.0456 1.0456 -0.0292 -2.79%
2025-11-17 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0456 1.0456 1.0376 1.0376 0.0080 0.77%
2025-11-14 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0376 1.0376 1.0478 1.0478 -0.0102 -0.97%
2025-11-13 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0478 1.0478 1.0222 1.0222 0.0256 2.50%
2025-11-12 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0222 1.0222 1.0265 1.0265 -0.0043 -0.42%
2025-11-11 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0265 1.0265 1.0366 1.0366 -0.0101 -0.97%
2025-11-10 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0366 1.0366 1.0434 1.0434 -0.0068 -0.65%
2025-11-07 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0434 1.0434 1.0415 1.0415 0.0019 0.18%
2025-11-06 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0415 1.0415 1.0452 1.0452 -0.0037 -0.35%
2025-11-05 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0452 1.0452 1.0473 1.0473 -0.0021 -0.20%
2025-11-04 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0473 1.0473 1.0722 1.0722 -0.0249 -2.32%
2025-11-03 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0722 1.0722 1.0824 1.0824 -0.0102 -0.94%
2025-10-31 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0824 1.0824 1.0650 1.0650 0.0174 1.63%
2025-10-30 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0650 1.0650 1.0781 1.0781 -0.0131 -1.22%
2025-10-29 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0781 1.0781 0.9983 0.9983 0.0798 7.99%
2025-10-28 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9983 0.9983 1.0099 1.0099 -0.0116 -1.15%
2025-10-27 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0099 1.0099 1.0118 1.0118 -0.0019 -0.19%
2025-10-24 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0118 1.0118 1.0011 1.0011 0.0107 1.07%
2025-10-23 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0011 1.0011 1.0112 1.0112 -0.0101 -1.00%
2025-10-22 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0112 1.0112 1.0031 1.0031 0.0081 0.81%
2025-10-21 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0031 1.0031 0.9841 0.9841 0.0190 1.93%
2025-10-20 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9841 0.9841 0.9864 0.9864 -0.0023 -0.23%
2025-10-17 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9864 0.9864 1.0231 1.0231 -0.0367 -3.59%
2025-10-16 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0231 1.0231 1.0360 1.0360 -0.0129 -1.25%
2025-10-15 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0360 1.0360 1.0203 1.0203 0.0157 1.54%
2025-10-14 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0203 1.0203 1.0224 1.0224 -0.0021 -0.21%
2025-10-13 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0224 1.0224 1.0354 1.0354 -0.0130 -1.26%
2025-10-10 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0354 1.0354 1.0480 1.0480 -0.0126 -1.20%
2025-10-09 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0480 1.0480 1.0501 1.0501 -0.0021 -0.20%
2025-09-30 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0501 1.0501 1.0571 1.0571 -0.0070 -0.66%
2025-09-29 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0571 1.0571 1.0504 1.0504 0.0067 0.64%
2025-09-26 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0504 1.0504 1.0688 1.0688 -0.0184 -1.72%
2025-09-25 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0688 1.0688 1.0827 1.0827 -0.0139 -1.28%
2025-09-24 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0827 1.0827 1.0625 1.0625 0.0202 1.90%
2025-09-23 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0625 1.0625 1.0847 1.0847 -0.0222 -2.05%
2025-09-22 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0847 1.0847 1.0776 1.0776 0.0071 0.66%
2025-09-19 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0776 1.0776 1.0860 1.0860 -0.0084 -0.77%
2025-09-18 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0860 1.0860 1.0964 1.0964 -0.0104 -0.95%
2025-09-17 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0964 1.0964 1.1040 1.1040 -0.0076 -0.69%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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