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建信北证50成份指数发起A基金净值查询(024828)

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今天最新净值 0.7091 -0.0105 -1.48% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7091
  • 成立日期：2025-07-29
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：刘明辉
近一年建信北证50成份指数发起A基金净值查询
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近一年,建信北证50成份指数发起A(024828)基金累计收益率-34.89%
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2026-09-11 024828 建信北证50成份指数发起A 0.7196 0.7196 0.7381 0.7381 -0.0185 -2.57%
2026-09-10 024828 建信北证50成份指数发起A 0.7381 0.7381 0.7582 0.7582 -0.0201 -2.72%
2026-09-09 024828 建信北证50成份指数发起A 0.7582 0.7582 0.7612 0.7612 -0.0030 -0.39%
2026-09-08 024828 建信北证50成份指数发起A 0.7612 0.7612 0.7683 0.7683 -0.0071 -0.92%
2026-09-07 024828 建信北证50成份指数发起A 0.7683 0.7683 0.7622 0.7622 0.0061 0.80%
2026-09-04 024828 建信北证50成份指数发起A 0.7622 0.7622 0.7629 0.7629 -0.0007 -0.09%
2026-09-03 024828 建信北证50成份指数发起A 0.7629 0.7629 0.7747 0.7747 -0.0118 -1.55%
2026-09-02 024828 建信北证50成份指数发起A 0.7747 0.7747 0.7568 0.7568 0.0179 2.37%
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2026-08-28 024828 建信北证50成份指数发起A 0.7464 0.7464 0.7539 0.7539 -0.0075 -0.99%
2026-08-27 024828 建信北证50成份指数发起A 0.7539 0.7539 0.7492 0.7492 0.0047 0.63%
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2026-05-27 024828 建信北证50成份指数发起A 0.8683 0.8683 0.8881 0.8881 -0.0198 -2.23%
2026-05-26 024828 建信北证50成份指数发起A 0.8881 0.8881 0.9092 0.9092 -0.0211 -2.38%
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2026-04-20 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9753 0.9753 0.9650 0.9650 0.0103 1.07%
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2026-04-16 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9231 0.9231 0.9115 0.9115 0.0116 1.27%
2026-04-15 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9115 0.9115 0.9116 0.9116 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9116 0.9116 0.9017 0.9017 0.0099 1.10%
2026-04-13 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9017 0.9017 0.9014 0.9014 0.0003 0.03%
2026-04-10 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9014 0.9014 0.8876 0.8876 0.0138 1.55%
2026-04-09 024828 建信北证50成份指数发起A 0.8876 0.8876 0.9013 0.9013 -0.0137 -1.54%
2026-04-08 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9013 0.9013 0.8642 0.8642 0.0371 4.29%
2026-04-07 024828 建信北证50成份指数发起A 0.8642 0.8642 0.8671 0.8671 -0.0029 -0.33%
2026-04-03 024828 建信北证50成份指数发起A 0.8671 0.8671 0.8849 0.8849 -0.0178 -2.05%
2026-04-02 024828 建信北证50成份指数发起A 0.8849 0.8849 0.8825 0.8825 0.0024 0.27%
2026-04-01 024828 建信北证50成份指数发起A 0.8825 0.8825 0.8629 0.8629 0.0196 2.27%
2026-03-31 024828 建信北证50成份指数发起A 0.8629 0.8629 0.8711 0.8711 -0.0082 -0.94%
2026-03-30 024828 建信北证50成份指数发起A 0.8711 0.8711 0.8782 0.8782 -0.0071 -0.81%
2026-03-27 024828 建信北证50成份指数发起A 0.8782 0.8782 0.8750 0.8750 0.0032 0.37%
2026-03-26 024828 建信北证50成份指数发起A 0.8750 0.8750 0.8882 0.8882 -0.0132 -1.49%
2026-03-25 024828 建信北证50成份指数发起A 0.8882 0.8882 0.8760 0.8760 0.0122 1.39%
2026-03-24 024828 建信北证50成份指数发起A 0.8760 0.8760 0.8603 0.8603 0.0157 1.82%
2026-03-23 024828 建信北证50成份指数发起A 0.8603 0.8603 0.9074 0.9074 -0.0471 -5.47%
2026-03-20 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9074 0.9074 0.9163 0.9163 -0.0089 -0.97%
2026-03-19 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9163 0.9163 0.9459 0.9459 -0.0296 -3.13%
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2026-03-16 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9574 0.9574 0.9603 0.9603 -0.0029 -0.30%
2026-03-13 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9603 0.9603 0.9699 0.9699 -0.0096 -0.99%
2026-03-12 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9699 0.9699 0.9803 0.9803 -0.0104 -1.06%
2026-03-11 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9803 0.9803 0.9766 0.9766 0.0037 0.38%
2026-03-10 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9766 0.9766 0.9592 0.9592 0.0174 1.81%
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2026-03-06 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9809 0.9809 0.9810 0.9810 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9810 0.9810 0.9708 0.9708 0.0102 1.05%
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2026-03-03 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9734 0.9734 1.0121 1.0121 -0.0387 -3.82%
2026-03-02 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0121 1.0121 1.0520 1.0520 -0.0399 -3.94%
2026-02-27 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0520 1.0520 1.0571 1.0571 -0.0051 -0.48%
2026-02-26 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0571 1.0571 1.0586 1.0586 -0.0015 -0.14%
2026-02-25 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0586 1.0586 1.0510 1.0510 0.0076 0.72%
2026-02-24 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0510 1.0510 1.0476 1.0476 0.0034 0.32%
2026-02-13 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0476 1.0476 1.0498 1.0498 -0.0022 -0.21%
2026-02-12 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0498 1.0498 1.0448 1.0448 0.0050 0.48%
2026-02-11 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0448 1.0448 1.0491 1.0491 -0.0043 -0.41%
2026-02-10 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0491 1.0491 1.0552 1.0552 -0.0061 -0.58%
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2026-01-28 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0693 1.0693 1.0709 1.0709 -0.0016 -0.15%
2026-01-27 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0709 1.0709 1.0714 1.0714 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0714 1.0714 1.0865 1.0865 -0.0151 -1.39%
2026-01-23 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0865 1.0865 1.0483 1.0483 0.0382 3.64%
2026-01-22 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0483 1.0483 1.0415 1.0415 0.0068 0.65%
2026-01-21 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0415 1.0415 1.0401 1.0401 0.0014 0.13%
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2025-12-31 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9902 0.9902 0.9969 0.9969 -0.0067 -0.67%
2025-12-30 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9969 0.9969 1.0008 1.0008 -0.0039 -0.39%
2025-12-29 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0008 1.0008 1.0052 1.0052 -0.0044 -0.44%
2025-12-26 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0052 1.0052 1.0019 1.0019 0.0033 0.33%
2025-12-25 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0019 1.0019 0.9938 0.9938 0.0081 0.82%
2025-12-24 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9938 0.9938 0.9901 0.9901 0.0037 0.37%
2025-12-23 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9901 0.9901 0.9962 0.9962 -0.0061 -0.61%
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2025-11-19 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0043 1.0043 1.0177 1.0177 -0.0134 -1.32%
2025-11-18 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0177 1.0177 1.0468 1.0468 -0.0291 -2.78%
2025-11-17 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0468 1.0468 1.0388 1.0388 0.0080 0.77%
2025-11-14 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0388 1.0388 1.0490 1.0490 -0.0102 -0.97%
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2025-11-12 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0234 1.0234 1.0277 1.0277 -0.0043 -0.42%
2025-11-11 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0277 1.0277 1.0378 1.0378 -0.0101 -0.97%
2025-11-10 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0378 1.0378 1.0445 1.0445 -0.0067 -0.64%
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2025-10-28 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9992 0.9992 1.0108 1.0108 -0.0116 -1.15%
2025-10-27 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0108 1.0108 1.0128 1.0128 -0.0020 -0.20%
2025-10-24 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0128 1.0128 1.0020 1.0020 0.0108 1.08%
2025-10-23 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0020 1.0020 1.0121 1.0121 -0.0101 -1.00%
2025-10-22 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0121 1.0121 1.0040 1.0040 0.0081 0.81%
2025-10-21 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0040 1.0040 0.9850 0.9850 0.0190 1.93%
2025-10-20 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9850 0.9850 0.9873 0.9873 -0.0023 -0.23%
2025-10-17 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9873 0.9873 1.0240 1.0240 -0.0367 -3.58%
2025-10-16 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0240 1.0240 1.0368 1.0368 -0.0128 -1.23%
2025-10-15 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0368 1.0368 1.0212 1.0212 0.0156 1.53%
2025-10-14 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0212 1.0212 1.0233 1.0233 -0.0021 -0.21%
2025-10-13 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0233 1.0233 1.0362 1.0362 -0.0129 -1.24%
2025-10-10 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0362 1.0362 1.0488 1.0488 -0.0126 -1.20%
2025-10-09 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0488 1.0488 1.0508 1.0508 -0.0020 -0.19%
2025-09-30 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0508 1.0508 1.0578 1.0578 -0.0070 -0.66%
2025-09-29 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0578 1.0578 1.0511 1.0511 0.0067 0.64%
2025-09-26 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0511 1.0511 1.0695 1.0695 -0.0184 -1.72%
2025-09-25 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0695 1.0695 1.0834 1.0834 -0.0139 -1.28%
2025-09-24 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0834 1.0834 1.0631 1.0631 0.0203 1.91%
2025-09-23 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0631 1.0631 1.0853 1.0853 -0.0222 -2.05%
2025-09-22 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0853 1.0853 1.0782 1.0782 0.0071 0.66%
2025-09-19 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0782 1.0782 1.0866 1.0866 -0.0084 -0.77%
2025-09-18 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0866 1.0866 1.0970 1.0970 -0.0104 -0.95%
2025-09-17 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0970 1.0970 1.1046 1.1046 -0.0076 -0.69%
2025-09-16 024828 建信北证50成份指数发起A 1.1046 1.1046 1.0957 1.0957 0.0089 0.81%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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