建信北证50成份指数发起A基金净值查询(024828)

今天最新净值 0.7091 -0.0105 -1.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7091
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘明辉

近一季建信北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信北证50成份指数发起A(024828)基金累计收益率-17.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7129	0.7129	0.7091	0.7091	0.0038	0.54%
2026-09-14	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7091	0.7091	0.7196	0.7196	-0.0105	-1.48%
2026-09-11	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7196	0.7196	0.7381	0.7381	-0.0185	-2.57%
2026-09-10	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7381	0.7381	0.7582	0.7582	-0.0201	-2.72%
2026-09-09	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7582	0.7582	0.7612	0.7612	-0.0030	-0.39%
2026-09-08	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7612	0.7612	0.7683	0.7683	-0.0071	-0.92%
2026-09-07	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7683	0.7683	0.7622	0.7622	0.0061	0.80%
2026-09-04	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7622	0.7622	0.7629	0.7629	-0.0007	-0.09%
2026-09-03	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7629	0.7629	0.7747	0.7747	-0.0118	-1.55%
2026-09-02	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7747	0.7747	0.7568	0.7568	0.0179	2.37%

2026-09-01	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7568	0.7568	0.7474	0.7474	0.0094	1.26%
2026-08-31	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7474	0.7474	0.7464	0.7464	0.0010	0.13%
2026-08-28	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7464	0.7464	0.7539	0.7539	-0.0075	-0.99%
2026-08-27	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7539	0.7539	0.7492	0.7492	0.0047	0.63%
2026-08-26	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7492	0.7492	0.7461	0.7461	0.0031	0.42%
2026-08-25	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7461	0.7461	0.7397	0.7397	0.0064	0.87%
2026-08-24	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7397	0.7397	0.7540	0.7540	-0.0143	-1.90%
2026-08-21	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7540	0.7540	0.7581	0.7581	-0.0041	-0.54%
2026-08-20	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7581	0.7581	0.7585	0.7585	-0.0004	-0.05%
2026-08-19	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7585	0.7585	0.7956	0.7956	-0.0371	-4.66%
2026-08-18	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7956	0.7956	0.7761	0.7761	0.0195	2.51%
2026-08-17	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7761	0.7761	0.7624	0.7624	0.0137	1.80%
2026-08-14	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7624	0.7624	0.7692	0.7692	-0.0068	-0.89%
2026-08-13	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7692	0.7692	0.7811	0.7811	-0.0119	-1.55%
2026-08-12	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7811	0.7811	0.7794	0.7794	0.0017	0.22%

2026-08-11	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7794	0.7794	0.7858	0.7858	-0.0064	-0.81%
2026-08-10	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7858	0.7858	0.7934	0.7934	-0.0076	-0.96%
2026-08-07	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7934	0.7934	0.7859	0.7859	0.0075	0.95%
2026-08-06	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7859	0.7859	0.7837	0.7837	0.0022	0.28%
2026-08-05	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7837	0.7837	0.7664	0.7664	0.0173	2.26%
2026-08-04	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7664	0.7664	0.7549	0.7549	0.0115	1.52%
2026-08-03	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7549	0.7549	0.7597	0.7597	-0.0048	-0.63%
2026-07-31	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7597	0.7597	0.7370	0.7370	0.0227	3.08%
2026-07-30	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7370	0.7370	0.7471	0.7471	-0.0101	-1.35%
2026-07-29	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7471	0.7471	0.7412	0.7412	0.0059	0.80%
2026-07-28	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7412	0.7412	0.7416	0.7416	-0.0004	-0.05%
2026-07-27	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7416	0.7416	0.7256	0.7256	0.0160	2.21%
2026-07-24	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7256	0.7256	0.7544	0.7544	-0.0288	-3.97%
2026-07-23	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7544	0.7544	0.7541	0.7541	0.0003	0.04%
2026-07-22	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7541	0.7541	0.7572	0.7572	-0.0031	-0.41%
2026-07-21	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7572	0.7572	0.7350	0.7350	0.0222	3.02%
2026-07-20	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7350	0.7350	0.7556	0.7556	-0.0206	-2.73%
2026-07-17	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7556	0.7556	0.7724	0.7724	-0.0168	-2.18%
2026-07-16	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7724	0.7724	0.7923	0.7923	-0.0199	-2.51%
2026-07-15	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7923	0.7923	0.8060	0.8060	-0.0137	-1.70%
2026-07-14	024828	建信北证50成份指数发起A	0.8060	0.8060	0.7894	0.7894	0.0166	2.10%
2026-07-13	024828	建信北证50成份指数发起A	0.7894	0.7894	0.8436	0.8436	-0.0542	-6.87%
2026-07-10	024828	建信北证50成份指数发起A	0.8436	0.8436	0.8435	0.8435	0.0001	0.01%
2026-07-09	024828	建信北证50成份指数发起A	0.8435	0.8435	0.8401	0.8401	0.0034	0.40%
2026-07-08	024828	建信北证50成份指数发起A	0.8401	0.8401	0.8611	0.8611	-0.0210	-2.44%
2026-07-07	024828	建信北证50成份指数发起A	0.8611	0.8611	0.8677	0.8677	-0.0066	-0.76%
2026-07-06	024828	建信北证50成份指数发起A	0.8677	0.8677	0.8953	0.8953	-0.0276	-3.18%
2026-07-03	024828	建信北证50成份指数发起A	0.8953	0.8953	0.8811	0.8811	0.0142	1.61%
2026-07-02	024828	建信北证50成份指数发起A	0.8811	0.8811	0.8802	0.8802	0.0009	0.10%
2026-07-01	024828	建信北证50成份指数发起A	0.8802	0.8802	0.8711	0.8711	0.0091	1.04%
2026-06-30	024828	建信北证50成份指数发起A	0.8711	0.8711	0.8543	0.8543	0.0168	1.97%
2026-06-29	024828	建信北证50成份指数发起A	0.8543	0.8543	0.8817	0.8817	-0.0274	-3.21%
2026-06-26	024828	建信北证50成份指数发起A	0.8817	0.8817	0.8889	0.8889	-0.0072	-0.81%
2026-06-25	024828	建信北证50成份指数发起A	0.8889	0.8889	0.9007	0.9007	-0.0118	-1.33%
2026-06-24	024828	建信北证50成份指数发起A	0.9007	0.9007	0.8911	0.8911	0.0096	1.08%
2026-06-23	024828	建信北证50成份指数发起A	0.8911	0.8911	0.8846	0.8846	0.0065	0.73%
2026-06-22	024828	建信北证50成份指数发起A	0.8846	0.8846	0.8806	0.8806	0.0040	0.45%
2026-06-18	024828	建信北证50成份指数发起A	0.8806	0.8806	0.8900	0.8900	-0.0094	-1.06%
2026-06-17	024828	建信北证50成份指数发起A	0.8900	0.8900	0.8878	0.8878	0.0022	0.25%
2026-06-16	024828	建信北证50成份指数发起A	0.8878	0.8878	0.8792	0.8792	0.0086	0.98%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%