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华夏品质生活混合A基金净值查询(024800)

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今天最新净值 0.5882 0.0014 0.24% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.5882
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  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近资产：2.47亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐漫
近半年华夏品质生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏品质生活混合A(024800)基金累计收益率-16.71%
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2026-09-17 024800 华夏品质生活混合A 0.5882 0.5882 0.5868 0.5868 0.0014 0.24%
2026-09-16 024800 华夏品质生活混合A 0.5868 0.5868 0.5916 0.5916 -0.0048 -0.81%
2026-09-15 024800 华夏品质生活混合A 0.5916 0.5916 0.5975 0.5975 -0.0059 -0.99%
2026-09-14 024800 华夏品质生活混合A 0.5975 0.5975 0.5976 0.5976 -0.0001 -0.02%
2026-09-11 024800 华夏品质生活混合A 0.5976 0.5976 0.6060 0.6060 -0.0084 -1.39%
2026-09-10 024800 华夏品质生活混合A 0.6060 0.6060 0.6134 0.6134 -0.0074 -1.21%
2026-09-09 024800 华夏品质生活混合A 0.6134 0.6134 0.6142 0.6142 -0.0008 -0.13%
2026-09-08 024800 华夏品质生活混合A 0.6142 0.6142 0.6140 0.6140 0.0002 0.03%
2026-09-07 024800 华夏品质生活混合A 0.6140 0.6140 0.6155 0.6155 -0.0015 -0.24%
2026-09-04 024800 华夏品质生活混合A 0.6155 0.6155 0.6082 0.6082 0.0073 1.20%
2026-09-03 024800 华夏品质生活混合A 0.6082 0.6082 0.6074 0.6074 0.0008 0.13%
2026-09-02 024800 华夏品质生活混合A 0.6074 0.6074 0.6140 0.6140 -0.0066 -1.07%
2026-09-01 024800 华夏品质生活混合A 0.6140 0.6140 0.6060 0.6060 0.0080 1.32%
2026-08-31 024800 华夏品质生活混合A 0.6060 0.6060 0.6017 0.6017 0.0043 0.71%
2026-08-28 024800 华夏品质生活混合A 0.6017 0.6017 0.5999 0.5999 0.0018 0.30%
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2026-08-10 024800 华夏品质生活混合A 0.6006 0.6006 0.5877 0.5877 0.0129 2.19%
2026-08-07 024800 华夏品质生活混合A 0.5877 0.5877 0.5909 0.5909 -0.0032 -0.54%
2026-08-06 024800 华夏品质生活混合A 0.5909 0.5909 0.5915 0.5915 -0.0006 -0.10%
2026-08-05 024800 华夏品质生活混合A 0.5915 0.5915 0.5861 0.5861 0.0054 0.92%
2026-08-04 024800 华夏品质生活混合A 0.5861 0.5861 0.5859 0.5859 0.0002 0.03%
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2026-04-15 024800 华夏品质生活混合A 0.6747 0.6747 0.6725 0.6725 0.0022 0.33%
2026-04-14 024800 华夏品质生活混合A 0.6725 0.6725 0.6723 0.6723 0.0002 0.03%
2026-04-13 024800 华夏品质生活混合A 0.6723 0.6723 0.6794 0.6794 -0.0071 -1.05%
2026-04-10 024800 华夏品质生活混合A 0.6794 0.6794 0.6810 0.6810 -0.0016 -0.23%
2026-04-09 024800 华夏品质生活混合A 0.6810 0.6810 0.6884 0.6884 -0.0074 -1.07%
2026-04-08 024800 华夏品质生活混合A 0.6884 0.6884 0.6790 0.6790 0.0094 1.38%
2026-04-07 024800 华夏品质生活混合A 0.6790 0.6790 0.6733 0.6733 0.0057 0.85%
2026-04-03 024800 华夏品质生活混合A 0.6733 0.6733 0.6772 0.6772 -0.0039 -0.58%
2026-04-02 024800 华夏品质生活混合A 0.6772 0.6772 0.6740 0.6740 0.0032 0.47%
2026-04-01 024800 华夏品质生活混合A 0.6740 0.6740 0.6627 0.6627 0.0113 1.71%
2026-03-31 024800 华夏品质生活混合A 0.6627 0.6627 0.6696 0.6696 -0.0069 -1.03%
2026-03-30 024800 华夏品质生活混合A 0.6696 0.6696 0.6662 0.6662 0.0034 0.51%
2026-03-27 024800 华夏品质生活混合A 0.6662 0.6662 0.6591 0.6591 0.0071 1.08%
2026-03-26 024800 华夏品质生活混合A 0.6591 0.6591 0.6684 0.6684 -0.0093 -1.39%
2026-03-25 024800 华夏品质生活混合A 0.6684 0.6684 0.6629 0.6629 0.0055 0.83%
2026-03-24 024800 华夏品质生活混合A 0.6629 0.6629 0.6524 0.6524 0.0105 1.61%
2026-03-23 024800 华夏品质生活混合A 0.6524 0.6524 0.6823 0.6823 -0.0299 -4.38%
2026-03-20 024800 华夏品质生活混合A 0.6823 0.6823 0.6894 0.6894 -0.0071 -1.03%
2026-03-19 024800 华夏品质生活混合A 0.6894 0.6894 0.7062 0.7062 -0.0168 -2.38%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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