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华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询(024767)

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今天最新净值 0.8049 -0.0114 -1.42% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8049
  • 成立日期：2025-08-19
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：张放
近一年华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C(024767)基金累计收益率-16.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8132 0.8132 0.8049 0.8049 0.0083 1.03%
2026-09-15 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8049 0.8049 0.8163 0.8163 -0.0114 -1.42%
2026-09-14 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8163 0.8163 0.8258 0.8258 -0.0095 -1.16%
2026-09-11 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8258 0.8258 0.8328 0.8328 -0.0070 -0.84%
2026-09-10 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8328 0.8328 0.8388 0.8388 -0.0060 -0.72%
2026-09-09 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8388 0.8388 0.8346 0.8346 0.0042 0.50%
2026-09-08 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8346 0.8346 0.8244 0.8244 0.0102 1.24%
2026-09-07 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8244 0.8244 0.8312 0.8312 -0.0068 -0.82%
2026-09-04 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8312 0.8312 0.8274 0.8274 0.0038 0.46%
2026-09-03 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8274 0.8274 0.8291 0.8291 -0.0017 -0.21%
2026-09-02 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8291 0.8291 0.8297 0.8297 -0.0006 -0.07%
2026-09-01 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8297 0.8297 0.8255 0.8255 0.0042 0.51%
2026-08-31 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8255 0.8255 0.8136 0.8136 0.0119 1.46%
2026-08-28 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8136 0.8136 0.8094 0.8094 0.0042 0.52%
2026-08-27 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8094 0.8094 0.7981 0.7981 0.0113 1.42%
2026-08-26 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7981 0.7981 0.7969 0.7969 0.0012 0.15%
2026-08-25 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7969 0.7969 0.7902 0.7902 0.0067 0.85%
2026-08-24 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7902 0.7902 0.7976 0.7976 -0.0074 -0.93%
2026-08-21 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7976 0.7976 0.7969 0.7969 0.0007 0.09%
2026-08-20 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7969 0.7969 0.7968 0.7968 0.0001 0.01%
2026-08-19 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7968 0.7968 0.8393 0.8393 -0.0425 -5.06%
2026-08-18 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8393 0.8393 0.8472 0.8472 -0.0079 -0.94%
2026-08-17 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8472 0.8472 0.8333 0.8333 0.0139 1.67%
2026-08-14 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8333 0.8333 0.8308 0.8308 0.0025 0.30%
2026-08-13 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8308 0.8308 0.8408 0.8408 -0.0100 -1.19%
2026-08-12 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8408 0.8408 0.8309 0.8309 0.0099 1.19%
2026-08-11 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8309 0.8309 0.8474 0.8474 -0.0165 -1.99%
2026-08-10 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8474 0.8474 0.8330 0.8330 0.0144 1.73%
2026-08-07 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8330 0.8330 0.8268 0.8268 0.0062 0.75%
2026-08-06 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8268 0.8268 0.8285 0.8285 -0.0017 -0.21%
2026-08-05 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8285 0.8285 0.8212 0.8212 0.0073 0.89%
2026-08-04 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8212 0.8212 0.8134 0.8134 0.0078 0.96%
2026-08-03 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8134 0.8134 0.7969 0.7969 0.0165 2.07%
2026-07-31 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7969 0.7969 0.7859 0.7859 0.0110 1.40%
2026-07-30 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7859 0.7859 0.7944 0.7944 -0.0085 -1.07%
2026-07-29 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7944 0.7944 0.7781 0.7781 0.0163 2.09%
2026-07-28 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7781 0.7781 0.7924 0.7924 -0.0143 -1.80%
2026-07-27 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7924 0.7924 0.7720 0.7720 0.0204 2.64%
2026-07-24 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7720 0.7720 0.7947 0.7947 -0.0227 -2.86%
2026-07-23 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7947 0.7947 0.7798 0.7798 0.0149 1.91%
2026-07-22 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7798 0.7798 0.7940 0.7940 -0.0142 -1.79%
2026-07-21 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7940 0.7940 0.7754 0.7754 0.0186 2.40%
2026-07-20 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7754 0.7754 0.7742 0.7742 0.0012 0.15%
2026-07-17 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.7742 0.7742 0.8118 0.8118 -0.0376 -4.63%
2026-07-16 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8118 0.8118 0.8213 0.8213 -0.0095 -1.16%
2026-07-15 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8213 0.8213 0.8301 0.8301 -0.0088 -1.06%
2026-07-14 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8301 0.8301 0.8445 0.8445 -0.0144 -1.73%
2026-07-13 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8445 0.8445 0.9011 0.9011 -0.0566 -6.70%
2026-07-10 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9011 0.9011 0.8776 0.8776 0.0235 2.68%
2026-07-09 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8776 0.8776 0.8653 0.8653 0.0123 1.42%
2026-07-08 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8653 0.8653 0.8834 0.8834 -0.0181 -2.05%
2026-07-07 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8834 0.8834 0.9097 0.9097 -0.0263 -2.98%
2026-07-06 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9097 0.9097 0.9342 0.9342 -0.0245 -2.69%
2026-07-03 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9342 0.9342 0.9046 0.9046 0.0296 3.27%
2026-07-02 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9046 0.9046 0.9228 0.9228 -0.0182 -1.97%
2026-07-01 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9228 0.9228 0.9188 0.9188 0.0040 0.44%
2026-06-30 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9188 0.9188 0.8861 0.8861 0.0327 3.69%
2026-06-29 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8861 0.8861 0.8948 0.8948 -0.0087 -0.98%
2026-06-26 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.8948 0.8948 0.9109 0.9109 -0.0161 -1.77%
2026-06-25 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9109 0.9109 0.9175 0.9175 -0.0066 -0.72%
2026-06-24 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9175 0.9175 0.9134 0.9134 0.0041 0.45%
2026-06-23 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9134 0.9134 0.9379 0.9379 -0.0245 -2.61%
2026-06-22 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9379 0.9379 0.9436 0.9436 -0.0057 -0.60%
2026-06-18 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9436 0.9436 0.9462 0.9462 -0.0026 -0.27%
2026-06-17 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9462 0.9462 0.9452 0.9452 0.0010 0.11%
2026-06-16 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9452 0.9452 0.9436 0.9436 0.0016 0.17%
2026-06-15 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9436 0.9436 0.9360 0.9360 0.0076 0.81%
2026-06-12 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9360 0.9360 0.9045 0.9045 0.0315 3.48%
2026-06-11 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9045 0.9045 0.9103 0.9103 -0.0058 -0.64%
2026-06-10 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9103 0.9103 0.9220 0.9220 -0.0117 -1.27%
2026-06-09 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9220 0.9220 0.9109 0.9109 0.0111 1.22%
2026-06-08 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9109 0.9109 0.9312 0.9312 -0.0203 -2.18%
2026-06-05 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9312 0.9312 0.9196 0.9196 0.0116 1.26%
2026-06-04 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9196 0.9196 0.9325 0.9325 -0.0129 -1.38%
2026-06-03 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9325 0.9325 0.9262 0.9262 0.0063 0.68%
2026-06-02 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9262 0.9262 0.9359 0.9359 -0.0097 -1.04%
2026-06-01 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9359 0.9359 0.9395 0.9395 -0.0036 -0.38%
2026-05-29 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9395 0.9395 0.9833 0.9833 -0.0438 -4.66%
2026-05-28 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9833 0.9833 0.9725 0.9725 0.0108 1.11%
2026-05-27 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9725 0.9725 0.9944 0.9944 -0.0219 -2.20%
2026-05-26 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9944 0.9944 1.0216 1.0216 -0.0272 -2.74%
2026-05-25 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0216 1.0216 1.0144 1.0144 0.0072 0.71%
2026-05-22 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0144 1.0144 1.0084 1.0084 0.0060 0.60%
2026-05-21 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0084 1.0084 1.0327 1.0327 -0.0243 -2.35%
2026-05-20 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0327 1.0327 1.0454 1.0454 -0.0127 -1.23%
2026-05-19 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0454 1.0454 1.0467 1.0467 -0.0013 -0.12%
2026-05-18 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0467 1.0467 1.0447 1.0447 0.0020 0.19%
2026-05-15 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0447 1.0447 1.0647 1.0647 -0.0200 -1.88%
2026-05-14 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0647 1.0647 1.1109 1.1109 -0.0462 -4.34%
2026-05-13 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1109 1.1109 1.0981 1.0981 0.0128 1.17%
2026-05-12 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0981 1.0981 1.1196 1.1196 -0.0215 -1.96%
2026-05-11 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1196 1.1196 1.1187 1.1187 0.0009 0.08%
2026-05-08 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1187 1.1187 1.0913 1.0913 0.0274 2.51%
2026-04-30 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0619 1.0619 1.0531 1.0531 0.0088 0.84%
2026-04-29 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0531 1.0531 1.0492 1.0492 0.0039 0.37%
2026-04-28 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0492 1.0492 1.0790 1.0790 -0.0298 -2.84%
2026-04-27 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0790 1.0790 1.0773 1.0773 0.0017 0.16%
2026-04-24 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0773 1.0773 1.1072 1.1072 -0.0299 -2.78%
2026-04-23 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1072 1.1072 1.1074 1.1074 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1074 1.1074 1.1088 1.1088 -0.0014 -0.13%
2026-04-21 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
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2026-04-17 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0816 1.0816 1.0698 1.0698 0.0118 1.10%
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2025-11-06 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9669 0.9669 0.9633 0.9633 0.0036 0.37%
2025-11-05 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9633 0.9633 0.9621 0.9621 0.0012 0.12%
2025-11-04 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9621 0.9621 0.9772 0.9772 -0.0151 -1.55%
2025-11-03 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9772 0.9772 0.9751 0.9751 0.0021 0.22%
2025-10-31 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9751 0.9751 0.9807 0.9807 -0.0056 -0.57%
2025-10-30 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9807 0.9807 0.9919 0.9919 -0.0112 -1.13%
2025-10-29 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9919 0.9919 0.9855 0.9855 0.0064 0.65%
2025-10-28 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9855 0.9855 0.9836 0.9836 0.0019 0.19%
2025-10-27 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9836 0.9836 0.9733 0.9733 0.0103 1.06%
2025-10-24 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9733 0.9733 0.9551 0.9551 0.0182 1.91%
2025-10-23 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9551 0.9551 0.9544 0.9544 0.0007 0.07%
2025-10-22 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9544 0.9544 0.9626 0.9626 -0.0082 -0.85%
2025-10-21 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9626 0.9626 0.9541 0.9541 0.0085 0.89%
2025-10-20 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9541 0.9541 0.9452 0.9452 0.0089 0.94%
2025-10-17 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9452 0.9452 0.9775 0.9775 -0.0323 -3.30%
2025-10-16 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9775 0.9775 0.9961 0.9961 -0.0186 -1.87%
2025-10-15 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9961 0.9961 0.9903 0.9903 0.0058 0.59%
2025-10-14 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9903 0.9903 1.0031 1.0031 -0.0128 -1.28%
2025-10-13 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0031 1.0031 0.9972 0.9972 0.0059 0.59%
2025-10-10 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9972 0.9972 1.0086 1.0086 -0.0114 -1.13%
2025-10-09 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0086 1.0086 0.9971 0.9971 0.0115 1.15%
2025-09-30 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9971 0.9971 0.9783 0.9783 0.0188 1.92%
2025-09-29 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9783 0.9783 0.9765 0.9765 0.0018 0.18%
2025-09-26 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9765 0.9765 0.9824 0.9824 -0.0059 -0.60%
2025-09-25 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9824 0.9824 0.9928 0.9928 -0.0104 -1.05%
2025-09-24 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9928 0.9928 0.9696 0.9696 0.0232 2.39%
2025-09-23 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9696 0.9696 0.9788 0.9788 -0.0092 -0.94%
2025-09-22 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9788 0.9788 0.9653 0.9653 0.0135 1.40%
2025-09-19 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9653 0.9653 0.9599 0.9599 0.0054 0.56%
2025-09-18 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9599 0.9599 0.9746 0.9746 -0.0147 -1.51%
2025-09-17 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9746 0.9746 0.9706 0.9706 0.0040 0.41%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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