富国双利增强债券E基金净值查询(024731)

今天最新净值 1.1462 0.0055 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1341 0.0232 2.0923% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1462
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.91亿元
基金公司：
基金经理：朱晨杰张育浩

近半年富国双利增强债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国双利增强债券E(024731)基金累计收益率1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024731	富国双利增强债券E	1.1446	1.1446	1.1462	1.1462	-0.0016	-0.14%
2026-09-16	024731	富国双利增强债券E	1.1462	1.1462	1.1407	1.1407	0.0055	0.48%
2026-09-15	024731	富国双利增强债券E	1.1407	1.1407	1.1428	1.1428	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	024731	富国双利增强债券E	1.1428	1.1428	1.1431	1.1431	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	024731	富国双利增强债券E	1.1431	1.1431	1.1477	1.1477	-0.0046	-0.40%
2026-09-10	024731	富国双利增强债券E	1.1477	1.1477	1.1509	1.1509	-0.0032	-0.28%
2026-09-09	024731	富国双利增强债券E	1.1509	1.1509	1.1511	1.1511	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	024731	富国双利增强债券E	1.1511	1.1511	1.1520	1.1520	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	024731	富国双利增强债券E	1.1520	1.1520	1.1519	1.1519	0.0001	0.01%
2026-09-04	024731	富国双利增强债券E	1.1519	1.1519	1.1555	1.1555	-0.0036	-0.31%

2026-09-03	024731	富国双利增强债券E	1.1555	1.1555	1.1554	1.1554	0.0001	0.01%
2026-09-02	024731	富国双利增强债券E	1.1554	1.1554	1.1580	1.1580	-0.0026	-0.22%
2026-09-01	024731	富国双利增强债券E	1.1580	1.1580	1.1603	1.1603	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	024731	富国双利增强债券E	1.1603	1.1603	1.1609	1.1609	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	024731	富国双利增强债券E	1.1609	1.1609	1.1632	1.1632	-0.0023	-0.20%
2026-08-27	024731	富国双利增强债券E	1.1632	1.1632	1.1578	1.1578	0.0054	0.47%
2026-08-26	024731	富国双利增强债券E	1.1578	1.1578	1.1564	1.1564	0.0014	0.12%
2026-08-25	024731	富国双利增强债券E	1.1564	1.1564	1.1585	1.1585	-0.0021	-0.18%
2026-08-24	024731	富国双利增强债券E	1.1585	1.1585	1.1587	1.1587	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	024731	富国双利增强债券E	1.1587	1.1587	1.1557	1.1557	0.0030	0.26%
2026-08-20	024731	富国双利增强债券E	1.1557	1.1557	1.1527	1.1527	0.0030	0.26%
2026-08-19	024731	富国双利增强债券E	1.1527	1.1527	1.1605	1.1605	-0.0078	-0.67%
2026-08-18	024731	富国双利增强债券E	1.1605	1.1605	1.1592	1.1592	0.0013	0.11%
2026-08-17	024731	富国双利增强债券E	1.1592	1.1592	1.1521	1.1521	0.0071	0.62%
2026-08-14	024731	富国双利增强债券E	1.1521	1.1521	1.1493	1.1493	0.0028	0.24%

2026-08-13	024731	富国双利增强债券E	1.1493	1.1493	1.1536	1.1536	-0.0043	-0.37%
2026-08-12	024731	富国双利增强债券E	1.1536	1.1536	1.1515	1.1515	0.0021	0.18%
2026-08-11	024731	富国双利增强债券E	1.1515	1.1515	1.1559	1.1559	-0.0044	-0.38%
2026-08-10	024731	富国双利增强债券E	1.1559	1.1559	1.1522	1.1522	0.0037	0.32%
2026-08-07	024731	富国双利增强债券E	1.1522	1.1522	1.1458	1.1458	0.0064	0.56%
2026-08-06	024731	富国双利增强债券E	1.1458	1.1458	1.1432	1.1432	0.0026	0.23%
2026-08-05	024731	富国双利增强债券E	1.1432	1.1432	1.1350	1.1350	0.0082	0.72%
2026-08-04	024731	富国双利增强债券E	1.1350	1.1350	1.1305	1.1305	0.0045	0.40%
2026-08-03	024731	富国双利增强债券E	1.1305	1.1305	1.1341	1.1341	-0.0036	-0.32%
2026-07-31	024731	富国双利增强债券E	1.1341	1.1341	1.1282	1.1282	0.0059	0.52%
2026-07-30	024731	富国双利增强债券E	1.1282	1.1282	1.1340	1.1340	-0.0058	-0.51%
2026-07-29	024731	富国双利增强债券E	1.1340	1.1340	1.1337	1.1337	0.0003	0.03%
2026-07-28	024731	富国双利增强债券E	1.1337	1.1337	1.1429	1.1429	-0.0092	-0.80%
2026-07-27	024731	富国双利增强债券E	1.1429	1.1429	1.1385	1.1385	0.0044	0.39%
2026-07-24	024731	富国双利增强债券E	1.1385	1.1385	1.1445	1.1445	-0.0060	-0.52%
2026-07-23	024731	富国双利增强债券E	1.1445	1.1445	1.1460	1.1460	-0.0015	-0.13%
2026-07-22	024731	富国双利增强债券E	1.1460	1.1460	1.1445	1.1445	0.0015	0.13%
2026-07-21	024731	富国双利增强债券E	1.1445	1.1445	1.1296	1.1296	0.0149	1.32%
2026-07-20	024731	富国双利增强债券E	1.1296	1.1296	1.1328	1.1328	-0.0032	-0.28%
2026-07-17	024731	富国双利增强债券E	1.1328	1.1328	1.1458	1.1458	-0.0130	-1.13%
2026-07-16	024731	富国双利增强债券E	1.1458	1.1458	1.1510	1.1510	-0.0052	-0.45%
2026-07-15	024731	富国双利增强债券E	1.1510	1.1510	1.1557	1.1557	-0.0047	-0.41%
2026-07-14	024731	富国双利增强债券E	1.1557	1.1557	1.1489	1.1489	0.0068	0.59%
2026-07-13	024731	富国双利增强债券E	1.1489	1.1489	1.1578	1.1578	-0.0089	-0.77%
2026-07-10	024731	富国双利增强债券E	1.1578	1.1578	1.1635	1.1635	-0.0057	-0.49%
2026-07-09	024731	富国双利增强债券E	1.1635	1.1635	1.1548	1.1548	0.0087	0.75%
2026-07-08	024731	富国双利增强债券E	1.1548	1.1548	1.1570	1.1570	-0.0022	-0.19%
2026-07-07	024731	富国双利增强债券E	1.1570	1.1570	1.1621	1.1621	-0.0051	-0.44%
2026-07-06	024731	富国双利增强债券E	1.1621	1.1621	1.1634	1.1634	-0.0013	-0.11%
2026-07-03	024731	富国双利增强债券E	1.1634	1.1634	1.1624	1.1624	0.0010	0.09%
2026-07-02	024731	富国双利增强债券E	1.1624	1.1624	1.1724	1.1724	-0.0100	-0.85%
2026-07-01	024731	富国双利增强债券E	1.1724	1.1724	1.1757	1.1757	-0.0033	-0.28%
2026-06-30	024731	富国双利增强债券E	1.1757	1.1757	1.1712	1.1712	0.0045	0.38%
2026-06-29	024731	富国双利增强债券E	1.1712	1.1712	1.1689	1.1689	0.0023	0.20%
2026-06-26	024731	富国双利增强债券E	1.1689	1.1689	1.1765	1.1765	-0.0076	-0.65%
2026-06-25	024731	富国双利增强债券E	1.1765	1.1765	1.1739	1.1739	0.0026	0.22%
2026-06-24	024731	富国双利增强债券E	1.1739	1.1739	1.1709	1.1709	0.0030	0.26%
2026-06-23	024731	富国双利增强债券E	1.1709	1.1709	1.1774	1.1774	-0.0065	-0.55%
2026-06-22	024731	富国双利增强债券E	1.1774	1.1774	1.1729	1.1729	0.0045	0.38%
2026-06-18	024731	富国双利增强债券E	1.1729	1.1729	1.1711	1.1711	0.0018	0.15%
2026-06-17	024731	富国双利增强债券E	1.1711	1.1711	1.1664	1.1664	0.0047	0.40%
2026-06-16	024731	富国双利增强债券E	1.1664	1.1664	1.1629	1.1629	0.0035	0.30%
2026-06-15	024731	富国双利增强债券E	1.1629	1.1629	1.1512	1.1512	0.0117	1.02%
2026-06-12	024731	富国双利增强债券E	1.1512	1.1512	1.1503	1.1503	0.0009	0.08%
2026-06-11	024731	富国双利增强债券E	1.1503	1.1503	1.1506	1.1506	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	024731	富国双利增强债券E	1.1506	1.1506	1.1562	1.1562	-0.0056	-0.48%
2026-06-09	024731	富国双利增强债券E	1.1562	1.1562	1.1461	1.1461	0.0101	0.88%
2026-06-08	024731	富国双利增强债券E	1.1461	1.1461	1.1536	1.1536	-0.0075	-0.65%
2026-06-05	024731	富国双利增强债券E	1.1536	1.1536	1.1593	1.1593	-0.0057	-0.49%
2026-06-04	024731	富国双利增强债券E	1.1593	1.1593	1.1574	1.1574	0.0019	0.16%
2026-06-03	024731	富国双利增强债券E	1.1574	1.1574	1.1531	1.1531	0.0043	0.37%
2026-06-02	024731	富国双利增强债券E	1.1531	1.1531	1.1473	1.1473	0.0058	0.51%
2026-06-01	024731	富国双利增强债券E	1.1473	1.1473	1.1519	1.1519	-0.0046	-0.40%
2026-05-29	024731	富国双利增强债券E	1.1519	1.1519	1.1566	1.1566	-0.0047	-0.41%
2026-05-28	024731	富国双利增强债券E	1.1566	1.1566	1.1529	1.1529	0.0037	0.32%
2026-05-27	024731	富国双利增强债券E	1.1529	1.1529	1.1551	1.1551	-0.0022	-0.19%
2026-05-26	024731	富国双利增强债券E	1.1551	1.1551	1.1570	1.1570	-0.0019	-0.16%
2026-05-25	024731	富国双利增强债券E	1.1570	1.1570	1.1521	1.1521	0.0049	0.43%
2026-05-22	024731	富国双利增强债券E	1.1521	1.1521	1.1455	1.1455	0.0066	0.58%
2026-05-21	024731	富国双利增强债券E	1.1455	1.1455	1.1539	1.1539	-0.0084	-0.73%
2026-05-20	024731	富国双利增强债券E	1.1539	1.1539	1.1505	1.1505	0.0034	0.30%
2026-05-19	024731	富国双利增强债券E	1.1505	1.1505	1.1496	1.1496	0.0009	0.08%
2026-05-18	024731	富国双利增强债券E	1.1496	1.1496	1.1483	1.1483	0.0013	0.11%
2026-05-15	024731	富国双利增强债券E	1.1483	1.1483	1.1538	1.1538	-0.0055	-0.48%
2026-05-14	024731	富国双利增强债券E	1.1538	1.1538	1.1577	1.1577	-0.0039	-0.34%
2026-05-13	024731	富国双利增强债券E	1.1577	1.1577	1.1521	1.1521	0.0056	0.49%
2026-05-12	024731	富国双利增强债券E	1.1521	1.1521	1.1512	1.1512	0.0009	0.08%
2026-05-11	024731	富国双利增强债券E	1.1512	1.1512	1.1448	1.1448	0.0064	0.56%
2026-05-08	024731	富国双利增强债券E	1.1448	1.1448	1.1452	1.1452	-0.0004	-0.03%
2026-04-30	024731	富国双利增强债券E	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2026-04-29	024731	富国双利增强债券E	1.1341	1.1341	1.1303	1.1303	0.0038	0.34%
2026-04-28	024731	富国双利增强债券E	1.1303	1.1303	1.1319	1.1319	-0.0016	-0.14%
2026-04-27	024731	富国双利增强债券E	1.1319	1.1319	1.1287	1.1287	0.0032	0.28%
2026-04-24	024731	富国双利增强债券E	1.1287	1.1287	1.1283	1.1283	0.0004	0.04%
2026-04-23	024731	富国双利增强债券E	1.1283	1.1283	1.1314	1.1314	-0.0031	-0.27%
2026-04-22	024731	富国双利增强债券E	1.1314	1.1314	1.1278	1.1278	0.0036	0.32%
2026-04-21	024731	富国双利增强债券E	1.1278	1.1278	1.1278	1.1278	0.0000	0.00%
2026-04-20	024731	富国双利增强债券E	1.1278	1.1278	1.1254	1.1254	0.0024	0.21%
2026-04-17	024731	富国双利增强债券E	1.1254	1.1254	1.1248	1.1248	0.0006	0.05%
2026-04-16	024731	富国双利增强债券E	1.1248	1.1248	1.1208	1.1208	0.0040	0.36%
2026-04-15	024731	富国双利增强债券E	1.1208	1.1208	1.1232	1.1232	-0.0024	-0.21%
2026-04-14	024731	富国双利增强债券E	1.1232	1.1232	1.1192	1.1192	0.0040	0.36%
2026-04-13	024731	富国双利增强债券E	1.1192	1.1192	1.1182	1.1182	0.0010	0.09%
2026-04-10	024731	富国双利增强债券E	1.1182	1.1182	1.1162	1.1162	0.0020	0.18%
2026-04-09	024731	富国双利增强债券E	1.1162	1.1162	1.1154	1.1154	0.0008	0.07%
2026-04-08	024731	富国双利增强债券E	1.1154	1.1154	1.1038	1.1038	0.0116	1.05%
2026-04-07	024731	富国双利增强债券E	1.1038	1.1038	1.1026	1.1026	0.0012	0.11%
2026-04-03	024731	富国双利增强债券E	1.1026	1.1026	1.1022	1.1022	0.0004	0.04%
2026-04-02	024731	富国双利增强债券E	1.1022	1.1022	1.1075	1.1075	-0.0053	-0.48%
2026-04-01	024731	富国双利增强债券E	1.1075	1.1075	1.0995	1.0995	0.0080	0.73%
2026-03-31	024731	富国双利增强债券E	1.0995	1.0995	1.1062	1.1062	-0.0067	-0.61%
2026-03-30	024731	富国双利增强债券E	1.1062	1.1062	1.1059	1.1059	0.0003	0.03%
2026-03-27	024731	富国双利增强债券E	1.1059	1.1059	1.1041	1.1041	0.0018	0.16%
2026-03-26	024731	富国双利增强债券E	1.1041	1.1041	1.1107	1.1107	-0.0066	-0.59%
2026-03-25	024731	富国双利增强债券E	1.1107	1.1107	1.1058	1.1058	0.0049	0.44%
2026-03-24	024731	富国双利增强债券E	1.1058	1.1058	1.0989	1.0989	0.0069	0.63%
2026-03-23	024731	富国双利增强债券E	1.0989	1.0989	1.1077	1.1077	-0.0088	-0.79%
2026-03-20	024731	富国双利增强债券E	1.1077	1.1077	1.1097	1.1097	-0.0020	-0.18%
2026-03-19	024731	富国双利增强债券E	1.1097	1.1097	1.1155	1.1155	-0.0058	-0.52%
2026-03-18	024731	富国双利增强债券E	1.1155	1.1155	1.1109	1.1109	0.0046	0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%