富国双利增强债券E基金净值查询(024731)
今天最新净值
1.1428
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1341
0.0232 2.0923%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1428
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.91亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱晨杰 张育浩
近一月,富国双利增强债券E(024731)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1407 |
1.1407 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1428 |
1.1428 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1431 |
1.1431 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1477 |
1.1477 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1509 |
1.1509 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1511 |
1.1511 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1520 |
1.1520 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1519 |
1.1519 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1555 |
1.1555 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1554 |
1.1554 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1580 |
1.1580 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1603 |
1.1603 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1609 |
1.1609 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1632 |
1.1632 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1578 |
1.1578 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1564 |
1.1564 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1585 |
1.1585 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1587 |
1.1587 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1557 |
1.1557 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1527 |
1.1527 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1605 |
1.1605 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
024731 |
富国双利增强债券E |
1.1592 |
1.1592 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0071 |
0.62% |
