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中金新锐股票C基金净值查询(024712)

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  • 累计净值：4.7439
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6232亿
  • 最近资产：13.21亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：丁杨
近半年中金新锐股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中金新锐股票C(024712)基金累计收益率-2.50%
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2026-09-17 024712 中金新锐股票C 4.7247 4.7247 4.7439 4.7439 -0.0192 -0.40%
2026-09-16 024712 中金新锐股票C 4.7439 4.7439 4.7192 4.7192 0.0247 0.52%
2026-09-15 024712 中金新锐股票C 4.7192 4.7192 4.7353 4.7353 -0.0161 -0.34%
2026-09-14 024712 中金新锐股票C 4.7353 4.7353 4.7317 4.7317 0.0036 0.08%
2026-09-11 024712 中金新锐股票C 4.7317 4.7317 4.7997 4.7997 -0.0680 -1.42%
2026-09-10 024712 中金新锐股票C 4.7997 4.7997 4.8368 4.8368 -0.0371 -0.77%
2026-09-09 024712 中金新锐股票C 4.8368 4.8368 4.8346 4.8346 0.0022 0.05%
2026-09-08 024712 中金新锐股票C 4.8346 4.8346 4.8439 4.8439 -0.0093 -0.19%
2026-09-07 024712 中金新锐股票C 4.8439 4.8439 4.8350 4.8350 0.0089 0.18%
2026-09-04 024712 中金新锐股票C 4.8350 4.8350 4.8951 4.8951 -0.0601 -1.23%
2026-09-03 024712 中金新锐股票C 4.8951 4.8951 4.8642 4.8642 0.0309 0.64%
2026-09-02 024712 中金新锐股票C 4.8642 4.8642 4.9185 4.9185 -0.0543 -1.10%
2026-09-01 024712 中金新锐股票C 4.9185 4.9185 4.9395 4.9395 -0.0210 -0.43%
2026-08-31 024712 中金新锐股票C 4.9395 4.9395 4.8755 4.8755 0.0640 1.31%
2026-08-28 024712 中金新锐股票C 4.8755 4.8755 4.8949 4.8949 -0.0194 -0.40%
2026-08-27 024712 中金新锐股票C 4.8949 4.8949 4.8244 4.8244 0.0705 1.46%
2026-08-26 024712 中金新锐股票C 4.8244 4.8244 4.8363 4.8363 -0.0119 -0.25%
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2026-08-24 024712 中金新锐股票C 4.8253 4.8253 4.9243 4.9243 -0.0990 -2.01%
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2026-08-10 024712 中金新锐股票C 5.0427 5.0427 4.9982 4.9982 0.0445 0.89%
2026-08-07 024712 中金新锐股票C 4.9982 4.9982 4.8935 4.8935 0.1047 2.14%
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2026-08-05 024712 中金新锐股票C 4.8791 4.8791 4.7478 4.7478 0.1313 2.77%
2026-08-04 024712 中金新锐股票C 4.7478 4.7478 4.6562 4.6562 0.0916 1.97%
2026-08-03 024712 中金新锐股票C 4.6562 4.6562 4.7317 4.7317 -0.0755 -1.60%
2026-07-31 024712 中金新锐股票C 4.7317 4.7317 4.6238 4.6238 0.1079 2.33%
2026-07-30 024712 中金新锐股票C 4.6238 4.6238 4.7060 4.7060 -0.0822 -1.75%
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2026-07-28 024712 中金新锐股票C 4.6789 4.6789 4.8276 4.8276 -0.1487 -3.08%
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2026-07-24 024712 中金新锐股票C 4.7340 4.7340 4.8322 4.8322 -0.0982 -2.03%
2026-07-23 024712 中金新锐股票C 4.8322 4.8322 4.8176 4.8176 0.0146 0.30%
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2026-07-16 024712 中金新锐股票C 4.7969 4.7969 4.8802 4.8802 -0.0833 -1.71%
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2026-07-08 024712 中金新锐股票C 4.9752 4.9752 5.0636 5.0636 -0.0884 -1.75%
2026-07-07 024712 中金新锐股票C 5.0636 5.0636 5.1415 5.1415 -0.0779 -1.52%
2026-07-06 024712 中金新锐股票C 5.1415 5.1415 5.1341 5.1341 0.0074 0.14%
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2026-05-19 024712 中金新锐股票C 5.1604 5.1604 5.0919 5.0919 0.0685 1.35%
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2026-05-14 024712 中金新锐股票C 5.1228 5.1228 5.2298 5.2298 -0.1070 -2.05%
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2026-04-28 024712 中金新锐股票C 5.0588 5.0588 5.0718 5.0718 -0.0130 -0.26%
2026-04-27 024712 中金新锐股票C 5.0718 5.0718 5.0803 5.0803 -0.0085 -0.17%
2026-04-24 024712 中金新锐股票C 5.0803 5.0803 5.0828 5.0828 -0.0025 -0.05%
2026-04-23 024712 中金新锐股票C 5.0828 5.0828 5.0833 5.0833 -0.0005 -0.01%
2026-04-22 024712 中金新锐股票C 5.0833 5.0833 4.9729 4.9729 0.1104 2.22%
2026-04-21 024712 中金新锐股票C 4.9729 4.9729 4.9462 4.9462 0.0267 0.54%
2026-04-20 024712 中金新锐股票C 4.9462 4.9462 4.9446 4.9446 0.0016 0.03%
2026-04-17 024712 中金新锐股票C 4.9446 4.9446 4.9231 4.9231 0.0215 0.44%
2026-04-16 024712 中金新锐股票C 4.9231 4.9231 4.8238 4.8238 0.0993 2.06%
2026-04-15 024712 中金新锐股票C 4.8238 4.8238 4.8671 4.8671 -0.0433 -0.89%
2026-04-14 024712 中金新锐股票C 4.8671 4.8671 4.8532 4.8532 0.0139 0.29%
2026-04-13 024712 中金新锐股票C 4.8532 4.8532 4.8791 4.8791 -0.0259 -0.53%
2026-04-10 024712 中金新锐股票C 4.8791 4.8791 4.8175 4.8175 0.0616 1.28%
2026-04-09 024712 中金新锐股票C 4.8175 4.8175 4.7961 4.7961 0.0214 0.45%
2026-04-08 024712 中金新锐股票C 4.7961 4.7961 4.6530 4.6530 0.1431 3.08%
2026-04-07 024712 中金新锐股票C 4.6530 4.6530 4.6618 4.6618 -0.0088 -0.19%
2026-04-03 024712 中金新锐股票C 4.6618 4.6618 4.7060 4.7060 -0.0442 -0.94%
2026-04-02 024712 中金新锐股票C 4.7060 4.7060 4.7533 4.7533 -0.0473 -1.00%
2026-04-01 024712 中金新锐股票C 4.7533 4.7533 4.6836 4.6836 0.0697 1.49%
2026-03-31 024712 中金新锐股票C 4.6836 4.6836 4.7642 4.7642 -0.0806 -1.69%
2026-03-30 024712 中金新锐股票C 4.7642 4.7642 4.7532 4.7532 0.0110 0.23%
2026-03-27 024712 中金新锐股票C 4.7532 4.7532 4.6946 4.6946 0.0586 1.25%
2026-03-26 024712 中金新锐股票C 4.6946 4.6946 4.7726 4.7726 -0.0780 -1.63%
2026-03-25 024712 中金新锐股票C 4.7726 4.7726 4.6905 4.6905 0.0821 1.75%
2026-03-24 024712 中金新锐股票C 4.6905 4.6905 4.5662 4.5662 0.1243 2.72%
2026-03-23 024712 中金新锐股票C 4.5662 4.5662 4.7354 4.7354 -0.1692 -3.57%
2026-03-20 024712 中金新锐股票C 4.7354 4.7354 4.7509 4.7509 -0.0155 -0.33%
2026-03-19 024712 中金新锐股票C 4.7509 4.7509 4.8668 4.8668 -0.1159 -2.38%
2026-03-18 024712 中金新锐股票C 4.8668 4.8668 4.8136 4.8136 0.0532 1.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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