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东海价值臻选混合A基金净值查询(024683)

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今天最新净值 0.8870 -0.0101 -1.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9018 -0.0002 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8870
  • 成立日期：2025-09-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：张立新 杨恒
近一年东海价值臻选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东海价值臻选混合A(024683)基金累计收益率-12.11%
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2026-09-15 024683 东海价值臻选混合A 0.8870 0.8870 0.8971 0.8971 -0.0101 -1.13%
2026-09-14 024683 东海价值臻选混合A 0.8971 0.8971 0.8884 0.8884 0.0087 0.98%
2026-09-11 024683 东海价值臻选混合A 0.8884 0.8884 0.8967 0.8967 -0.0083 -0.93%
2026-09-10 024683 东海价值臻选混合A 0.8967 0.8967 0.9006 0.9006 -0.0039 -0.43%
2026-09-09 024683 东海价值臻选混合A 0.9006 0.9006 0.9041 0.9041 -0.0035 -0.39%
2026-09-08 024683 东海价值臻选混合A 0.9041 0.9041 0.9063 0.9063 -0.0022 -0.24%
2026-09-07 024683 东海价值臻选混合A 0.9063 0.9063 0.9149 0.9149 -0.0086 -0.94%
2026-09-04 024683 东海价值臻选混合A 0.9149 0.9149 0.9109 0.9109 0.0040 0.44%
2026-09-03 024683 东海价值臻选混合A 0.9109 0.9109 0.9063 0.9063 0.0046 0.51%
2026-09-02 024683 东海价值臻选混合A 0.9063 0.9063 0.9109 0.9109 -0.0046 -0.50%
2026-09-01 024683 东海价值臻选混合A 0.9109 0.9109 0.9080 0.9080 0.0029 0.32%
2026-08-31 024683 东海价值臻选混合A 0.9080 0.9080 0.9055 0.9055 0.0025 0.28%
2026-08-28 024683 东海价值臻选混合A 0.9055 0.9055 0.9058 0.9058 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 024683 东海价值臻选混合A 0.9058 0.9058 0.9066 0.9066 -0.0008 -0.09%
2026-08-26 024683 东海价值臻选混合A 0.9066 0.9066 0.9023 0.9023 0.0043 0.48%
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2026-08-03 024683 东海价值臻选混合A 0.9161 0.9161 0.9220 0.9220 -0.0059 -0.64%
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2026-07-30 024683 东海价值臻选混合A 0.9191 0.9191 0.9177 0.9177 0.0014 0.15%
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2026-04-15 024683 东海价值臻选混合A 0.9011 0.9011 0.9041 0.9041 -0.0030 -0.33%
2026-04-14 024683 东海价值臻选混合A 0.9041 0.9041 0.8929 0.8929 0.0112 1.25%
2026-04-13 024683 东海价值臻选混合A 0.8929 0.8929 0.8925 0.8925 0.0004 0.04%
2026-04-10 024683 东海价值臻选混合A 0.8925 0.8925 0.8893 0.8893 0.0032 0.36%
2026-04-09 024683 东海价值臻选混合A 0.8893 0.8893 0.8936 0.8936 -0.0043 -0.48%
2026-04-08 024683 东海价值臻选混合A 0.8936 0.8936 0.8652 0.8652 0.0284 3.28%
2026-04-07 024683 东海价值臻选混合A 0.8652 0.8652 0.8639 0.8639 0.0013 0.15%
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2026-04-02 024683 东海价值臻选混合A 0.8725 0.8725 0.8757 0.8757 -0.0032 -0.37%
2026-04-01 024683 东海价值臻选混合A 0.8757 0.8757 0.8624 0.8624 0.0133 1.54%
2026-03-31 024683 东海价值臻选混合A 0.8624 0.8624 0.8709 0.8709 -0.0085 -0.98%
2026-03-30 024683 东海价值臻选混合A 0.8709 0.8709 0.8696 0.8696 0.0013 0.15%
2026-03-27 024683 东海价值臻选混合A 0.8696 0.8696 0.8615 0.8615 0.0081 0.94%
2026-03-26 024683 东海价值臻选混合A 0.8615 0.8615 0.8700 0.8700 -0.0085 -0.98%
2026-03-25 024683 东海价值臻选混合A 0.8700 0.8700 0.8574 0.8574 0.0126 1.47%
2026-03-24 024683 东海价值臻选混合A 0.8574 0.8574 0.8439 0.8439 0.0135 1.60%
2026-03-23 024683 东海价值臻选混合A 0.8439 0.8439 0.8679 0.8679 -0.0240 -2.77%
2026-03-20 024683 东海价值臻选混合A 0.8679 0.8679 0.8755 0.8755 -0.0076 -0.87%
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2026-03-18 024683 东海价值臻选混合A 0.9030 0.9030 0.9020 0.9020 0.0010 0.11%
2026-03-17 024683 东海价值臻选混合A 0.9020 0.9020 0.9179 0.9179 -0.0159 -1.73%
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2026-03-12 024683 东海价值臻选混合A 0.9401 0.9401 0.9438 0.9438 -0.0037 -0.39%
2026-03-11 024683 东海价值臻选混合A 0.9438 0.9438 0.9475 0.9475 -0.0037 -0.39%
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2026-03-09 024683 东海价值臻选混合A 0.9411 0.9411 0.9471 0.9471 -0.0060 -0.63%
2026-03-06 024683 东海价值臻选混合A 0.9471 0.9471 0.9524 0.9524 -0.0053 -0.56%
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2026-03-03 024683 东海价值臻选混合A 0.9477 0.9477 0.9814 0.9814 -0.0337 -3.43%
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2026-02-26 024683 东海价值臻选混合A 0.9710 0.9710 0.9720 0.9720 -0.0010 -0.10%
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2026-02-12 024683 东海价值臻选混合A 0.9781 0.9781 0.9849 0.9849 -0.0068 -0.69%
2026-02-11 024683 东海价值臻选混合A 0.9849 0.9849 0.9834 0.9834 0.0015 0.15%
2026-02-10 024683 东海价值臻选混合A 0.9834 0.9834 0.9829 0.9829 0.0005 0.05%
2026-02-09 024683 东海价值臻选混合A 0.9829 0.9829 0.9789 0.9789 0.0040 0.41%
2026-02-06 024683 东海价值臻选混合A 0.9789 0.9789 0.9812 0.9812 -0.0023 -0.23%
2026-02-05 024683 东海价值臻选混合A 0.9812 0.9812 0.9761 0.9761 0.0051 0.52%
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2025-10-10 024683 东海价值臻选混合A 1.0232 1.0232 1.0303 1.0303 -0.0071 -0.69%
2025-10-09 024683 东海价值臻选混合A 1.0303 1.0303 1.0167 1.0167 0.0136 1.34%
2025-09-30 024683 东海价值臻选混合A 1.0167 1.0167 1.0094 1.0094 0.0073 0.72%
2025-09-29 024683 东海价值臻选混合A 1.0094 1.0094 1.0009 1.0009 0.0085 0.85%
2025-09-26 024683 东海价值臻选混合A 1.0009 1.0009 1.0048 1.0048 -0.0039 -0.39%
2025-09-25 024683 东海价值臻选混合A 1.0048 1.0048 1.0010 1.0010 0.0038 0.38%
2025-09-24 024683 东海价值臻选混合A 1.0010 1.0010 0.9915 0.9915 0.0095 0.96%
2025-09-23 024683 东海价值臻选混合A 0.9915 0.9915 0.9935 0.9935 -0.0020 -0.20%
2025-09-22 024683 东海价值臻选混合A 0.9935 0.9935 0.9942 0.9942 -0.0007 -0.07%
2025-09-19 024683 东海价值臻选混合A 0.9942 0.9942 0.9939 0.9939 0.0003 0.03%
2025-09-18 024683 东海价值臻选混合A 0.9939 0.9939 1.0000 1.0000 -0.0061 -0.61%
2025-09-17 024683 东海价值臻选混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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