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东海产业优选混合发起式D基金净值查询(024680)

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今天最新净值 0.6642 0.0033 0.50% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6642
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  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：
  • 基金经理：张立新
近半年东海产业优选混合发起式D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东海产业优选混合发起式D(024680)基金累计收益率-5.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6611 0.6611 0.6642 0.6642 -0.0031 -0.47%
2026-09-16 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6642 0.6642 0.6609 0.6609 0.0033 0.50%
2026-09-15 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6609 0.6609 0.6621 0.6621 -0.0012 -0.18%
2026-09-14 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6621 0.6621 0.6631 0.6631 -0.0010 -0.15%
2026-09-11 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6631 0.6631 0.6738 0.6738 -0.0107 -1.59%
2026-09-10 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6738 0.6738 0.6781 0.6781 -0.0043 -0.63%
2026-09-09 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6781 0.6781 0.6741 0.6741 0.0040 0.59%
2026-09-08 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6741 0.6741 0.6722 0.6722 0.0019 0.28%
2026-09-07 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6722 0.6722 0.6724 0.6724 -0.0002 -0.03%
2026-09-04 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6724 0.6724 0.6771 0.6771 -0.0047 -0.69%
2026-09-03 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6771 0.6771 0.6728 0.6728 0.0043 0.64%
2026-09-02 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6728 0.6728 0.6808 0.6808 -0.0080 -1.18%
2026-09-01 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6808 0.6808 0.6850 0.6850 -0.0042 -0.61%
2026-08-31 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6850 0.6850 0.6844 0.6844 0.0006 0.09%
2026-08-28 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6844 0.6844 0.6840 0.6840 0.0004 0.06%
2026-08-27 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6840 0.6840 0.6782 0.6782 0.0058 0.86%
2026-08-26 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6782 0.6782 0.6724 0.6724 0.0058 0.86%
2026-08-25 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6724 0.6724 0.6759 0.6759 -0.0035 -0.52%
2026-08-24 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6759 0.6759 0.6822 0.6822 -0.0063 -0.92%
2026-08-21 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6822 0.6822 0.6788 0.6788 0.0034 0.50%
2026-08-20 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6788 0.6788 0.6769 0.6769 0.0019 0.28%
2026-08-19 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6769 0.6769 0.6964 0.6964 -0.0195 -2.80%
2026-08-18 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6964 0.6964 0.6972 0.6972 -0.0008 -0.11%
2026-08-17 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6972 0.6972 0.6845 0.6845 0.0127 1.86%
2026-08-14 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6845 0.6845 0.6815 0.6815 0.0030 0.44%
2026-08-13 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6815 0.6815 0.6880 0.6880 -0.0065 -0.94%
2026-08-12 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6880 0.6880 0.6868 0.6868 0.0012 0.17%
2026-08-11 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6868 0.6868 0.6969 0.6969 -0.0101 -1.45%
2026-08-10 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6969 0.6969 0.6926 0.6926 0.0043 0.62%
2026-08-07 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6926 0.6926 0.6833 0.6833 0.0093 1.36%
2026-08-06 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6833 0.6833 0.6805 0.6805 0.0028 0.41%
2026-08-05 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6805 0.6805 0.6630 0.6630 0.0175 2.64%
2026-08-04 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6630 0.6630 0.6507 0.6507 0.0123 1.89%
2026-08-03 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6507 0.6507 0.6576 0.6576 -0.0069 -1.05%
2026-07-31 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6576 0.6576 0.6490 0.6490 0.0086 1.33%
2026-07-30 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6490 0.6490 0.6629 0.6629 -0.0139 -2.10%
2026-07-29 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6629 0.6629 0.6616 0.6616 0.0013 0.20%
2026-07-28 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6616 0.6616 0.6786 0.6786 -0.0170 -2.51%
2026-07-27 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6786 0.6786 0.6685 0.6685 0.0101 1.51%
2026-07-24 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6685 0.6685 0.6750 0.6750 -0.0065 -0.96%
2026-07-23 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6750 0.6750 0.6700 0.6700 0.0050 0.75%
2026-07-22 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6700 0.6700 0.6654 0.6654 0.0046 0.69%
2026-07-21 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6654 0.6654 0.6430 0.6430 0.0224 3.48%
2026-07-20 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6430 0.6430 0.6523 0.6523 -0.0093 -1.43%
2026-07-17 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6523 0.6523 0.6778 0.6778 -0.0255 -3.76%
2026-07-16 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6778 0.6778 0.6905 0.6905 -0.0127 -1.84%
2026-07-15 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6905 0.6905 0.7030 0.7030 -0.0125 -1.78%
2026-07-14 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7030 0.7030 0.6886 0.6886 0.0144 2.09%
2026-07-13 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6886 0.6886 0.7052 0.7052 -0.0166 -2.35%
2026-07-10 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7052 0.7052 0.7118 0.7118 -0.0066 -0.93%
2026-07-09 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7118 0.7118 0.6969 0.6969 0.0149 2.14%
2026-07-08 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6969 0.6969 0.7104 0.7104 -0.0135 -1.90%
2026-07-07 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7104 0.7104 0.7169 0.7169 -0.0065 -0.91%
2026-07-06 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7169 0.7169 0.7230 0.7230 -0.0061 -0.84%
2026-07-03 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7230 0.7230 0.7243 0.7243 -0.0013 -0.18%
2026-07-02 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7243 0.7243 0.7409 0.7409 -0.0166 -2.24%
2026-07-01 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7409 0.7409 0.7426 0.7426 -0.0017 -0.23%
2026-06-30 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7426 0.7426 0.7345 0.7345 0.0081 1.10%
2026-06-29 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7345 0.7345 0.7322 0.7322 0.0023 0.31%
2026-06-26 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7322 0.7322 0.7497 0.7497 -0.0175 -2.33%
2026-06-25 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7497 0.7497 0.7483 0.7483 0.0014 0.19%
2026-06-24 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7483 0.7483 0.7393 0.7393 0.0090 1.22%
2026-06-23 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7393 0.7393 0.7618 0.7618 -0.0225 -2.95%
2026-06-22 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7618 0.7618 0.7413 0.7413 0.0205 2.77%
2026-06-18 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7413 0.7413 0.7368 0.7368 0.0045 0.61%
2026-06-17 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7368 0.7368 0.7267 0.7267 0.0101 1.39%
2026-06-16 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7267 0.7267 0.7230 0.7230 0.0037 0.51%
2026-06-15 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7230 0.7230 0.6991 0.6991 0.0239 3.42%
2026-06-12 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6991 0.6991 0.6939 0.6939 0.0052 0.75%
2026-06-11 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6939 0.6939 0.6908 0.6908 0.0031 0.45%
2026-06-10 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6908 0.6908 0.6982 0.6982 -0.0074 -1.06%
2026-06-09 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6982 0.6982 0.6838 0.6838 0.0144 2.11%
2026-06-08 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6838 0.6838 0.7049 0.7049 -0.0211 -2.99%
2026-06-05 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7049 0.7049 0.7163 0.7163 -0.0114 -1.59%
2026-06-04 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7163 0.7163 0.7172 0.7172 -0.0009 -0.13%
2026-06-03 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7172 0.7172 0.7130 0.7130 0.0042 0.59%
2026-06-02 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7130 0.7130 0.7053 0.7053 0.0077 1.09%
2026-06-01 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7053 0.7053 0.7102 0.7102 -0.0049 -0.69%
2026-05-29 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7102 0.7102 0.7271 0.7271 -0.0169 -2.32%
2026-05-28 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7271 0.7271 0.7255 0.7255 0.0016 0.22%
2026-05-27 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7255 0.7255 0.7344 0.7344 -0.0089 -1.21%
2026-05-26 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7344 0.7344 0.7267 0.7267 0.0077 1.06%
2026-05-25 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7267 0.7267 0.7157 0.7157 0.0110 1.54%
2026-05-22 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7157 0.7157 0.7024 0.7024 0.0133 1.89%
2026-05-21 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7024 0.7024 0.7136 0.7136 -0.0112 -1.57%
2026-05-20 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7136 0.7136 0.7111 0.7111 0.0025 0.35%
2026-05-19 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7111 0.7111 0.7073 0.7073 0.0038 0.54%
2026-05-18 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7073 0.7073 0.7082 0.7082 -0.0009 -0.13%
2026-05-15 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7082 0.7082 0.7217 0.7217 -0.0135 -1.87%
2026-05-14 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7217 0.7217 0.7400 0.7400 -0.0183 -2.47%
2026-05-13 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7400 0.7400 0.7300 0.7300 0.0100 1.37%
2026-05-12 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7300 0.7300 0.7325 0.7325 -0.0025 -0.34%
2026-05-11 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7325 0.7325 0.7258 0.7258 0.0067 0.92%
2026-05-08 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7258 0.7258 0.7261 0.7261 -0.0003 -0.04%
2026-04-30 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7041 0.7041 0.7057 0.7057 -0.0016 -0.23%
2026-04-29 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7057 0.7057 0.6944 0.6944 0.0113 1.63%
2026-04-28 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6944 0.6944 0.7025 0.7025 -0.0081 -1.15%
2026-04-27 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7025 0.7025 0.7015 0.7015 0.0010 0.14%
2026-04-24 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7015 0.7015 0.7020 0.7020 -0.0005 -0.07%
2026-04-23 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7020 0.7020 0.7103 0.7103 -0.0083 -1.17%
2026-04-22 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7103 0.7103 0.7041 0.7041 0.0062 0.88%
2026-04-21 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7041 0.7041 0.7041 0.7041 0.0000 0.00%
2026-04-20 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7041 0.7041 0.7010 0.7010 0.0031 0.44%
2026-04-17 024680 东海产业优选混合发起式D 0.7010 0.7010 0.6985 0.6985 0.0025 0.36%
2026-04-16 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6985 0.6985 0.6853 0.6853 0.0132 1.93%
2026-04-15 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6853 0.6853 0.6896 0.6896 -0.0043 -0.62%
2026-04-14 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6896 0.6896 0.6818 0.6818 0.0078 1.14%
2026-04-13 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6818 0.6818 0.6845 0.6845 -0.0027 -0.39%
2026-04-10 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6845 0.6845 0.6815 0.6815 0.0030 0.44%
2026-04-09 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6815 0.6815 0.6838 0.6838 -0.0023 -0.34%
2026-04-08 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6838 0.6838 0.6576 0.6576 0.0262 3.98%
2026-04-07 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6576 0.6576 0.6561 0.6561 0.0015 0.23%
2026-04-03 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6561 0.6561 0.6609 0.6609 -0.0048 -0.73%
2026-04-02 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6609 0.6609 0.6684 0.6684 -0.0075 -1.12%
2026-04-01 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6684 0.6684 0.6579 0.6579 0.0105 1.60%
2026-03-31 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6579 0.6579 0.6663 0.6663 -0.0084 -1.26%
2026-03-30 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6663 0.6663 0.6647 0.6647 0.0016 0.24%
2026-03-27 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6647 0.6647 0.6574 0.6574 0.0073 1.11%
2026-03-26 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6574 0.6574 0.6652 0.6652 -0.0078 -1.17%
2026-03-25 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6652 0.6652 0.6553 0.6553 0.0099 1.51%
2026-03-24 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6553 0.6553 0.6413 0.6413 0.0140 2.18%
2026-03-23 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6413 0.6413 0.6639 0.6639 -0.0226 -3.40%
2026-03-20 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6639 0.6639 0.6719 0.6719 -0.0080 -1.19%
2026-03-19 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6719 0.6719 0.6942 0.6942 -0.0223 -3.21%
2026-03-18 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6942 0.6942 0.6898 0.6898 0.0044 0.64%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
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科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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