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鑫元裕利D基金净值查询(024612)

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今天最新净值 1.0588 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0588
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3518亿
  • 最近资产：2.40亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：颜昕 吴洵
近半年鑫元裕利D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鑫元裕利D(024612)基金累计收益率2.58%
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2026-09-17 024612 鑫元裕利D 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2026-09-16 024612 鑫元裕利D 1.0586 1.0586 1.0583 1.0583 0.0003 0.03%
2026-09-15 024612 鑫元裕利D 1.0583 1.0583 1.0580 1.0580 0.0003 0.03%
2026-09-14 024612 鑫元裕利D 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2026-09-11 024612 鑫元裕利D 1.0580 1.0580 1.0582 1.0582 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 024612 鑫元裕利D 1.0582 1.0582 1.0583 1.0583 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 024612 鑫元裕利D 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2026-09-08 024612 鑫元裕利D 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2026-09-07 024612 鑫元裕利D 1.0582 1.0582 1.0578 1.0578 0.0004 0.04%
2026-09-04 024612 鑫元裕利D 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.03%
2026-09-03 024612 鑫元裕利D 1.0575 1.0575 1.0568 1.0568 0.0007 0.07%
2026-09-02 024612 鑫元裕利D 1.0568 1.0568 1.0571 1.0571 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 024612 鑫元裕利D 1.0571 1.0571 1.0563 1.0563 0.0008 0.08%
2026-08-31 024612 鑫元裕利D 1.0563 1.0563 1.0560 1.0560 0.0003 0.03%
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2026-08-20 024612 鑫元裕利D 1.0565 1.0565 1.0569 1.0569 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 024612 鑫元裕利D 1.0569 1.0569 1.0577 1.0577 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 024612 鑫元裕利D 1.0577 1.0577 1.0570 1.0570 0.0007 0.07%
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2026-08-10 024612 鑫元裕利D 1.0558 1.0558 1.0548 1.0548 0.0010 0.09%
2026-08-07 024612 鑫元裕利D 1.0548 1.0548 1.0541 1.0541 0.0007 0.07%
2026-08-06 024612 鑫元裕利D 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2026-08-05 024612 鑫元裕利D 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
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2026-04-07 024612 鑫元裕利D 1.0386 1.0386 1.0374 1.0374 0.0012 0.12%
2026-04-03 024612 鑫元裕利D 1.0374 1.0374 1.0366 1.0366 0.0008 0.08%
2026-04-02 024612 鑫元裕利D 1.0366 1.0366 1.0363 1.0363 0.0003 0.03%
2026-04-01 024612 鑫元裕利D 1.0363 1.0363 1.0367 1.0367 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 024612 鑫元裕利D 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2026-03-30 024612 鑫元裕利D 1.0366 1.0366 1.0355 1.0355 0.0011 0.11%
2026-03-27 024612 鑫元裕利D 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03%
2026-03-26 024612 鑫元裕利D 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2026-03-25 024612 鑫元裕利D 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2026-03-24 024612 鑫元裕利D 1.0347 1.0347 1.0337 1.0337 0.0010 0.10%
2026-03-23 024612 鑫元裕利D 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2026-03-20 024612 鑫元裕利D 1.0336 1.0336 1.0333 1.0333 0.0003 0.03%
2026-03-19 024612 鑫元裕利D 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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