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中信保诚至泰中短债D基金净值查询(024508)

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今天最新净值 1.2784 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2784
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.2678亿
  • 最近资产：60.05亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：顾飞辰
今年以来中信保诚至泰中短债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中信保诚至泰中短债D(024508)基金累计收益率2.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2784 1.2784 1.2782 1.2782 0.0002 0.02%
2026-09-14 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2782 1.2782 1.2780 1.2780 0.0002 0.02%
2026-09-11 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2780 1.2780 1.2779 1.2779 0.0001 0.01%
2026-09-10 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2779 1.2779 1.2778 1.2778 0.0001 0.01%
2026-09-09 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2778 1.2778 1.2776 1.2776 0.0002 0.02%
2026-09-08 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2776 1.2776 1.2776 1.2776 0.0000 0.00%
2026-09-07 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2776 1.2776 1.2772 1.2772 0.0004 0.03%
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2026-09-01 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2768 1.2768 1.2765 1.2765 0.0003 0.02%
2026-08-31 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2765 1.2765 1.2763 1.2763 0.0002 0.02%
2026-08-28 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2763 1.2763 1.2763 1.2763 0.0000 0.00%
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2026-04-13 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2635 1.2635 1.2632 1.2632 0.0003 0.02%
2026-04-10 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2632 1.2632 1.2629 1.2629 0.0003 0.02%
2026-04-09 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2629 1.2629 1.2628 1.2628 0.0001 0.01%
2026-04-08 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2628 1.2628 1.2625 1.2625 0.0003 0.02%
2026-04-07 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2625 1.2625 1.2618 1.2618 0.0007 0.06%
2026-04-03 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2618 1.2618 1.2612 1.2612 0.0006 0.05%
2026-04-02 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2612 1.2612 1.2610 1.2610 0.0002 0.02%
2026-04-01 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2610 1.2610 1.2609 1.2609 0.0001 0.01%
2026-03-31 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2609 1.2609 1.2606 1.2606 0.0003 0.02%
2026-03-30 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2606 1.2606 1.2601 1.2601 0.0005 0.04%
2026-03-27 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2601 1.2601 1.2598 1.2598 0.0003 0.02%
2026-03-26 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2598 1.2598 1.2595 1.2595 0.0003 0.02%
2026-03-25 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2595 1.2595 1.2593 1.2593 0.0002 0.02%
2026-03-24 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2593 1.2593 1.2590 1.2590 0.0003 0.02%
2026-03-23 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2590 1.2590 1.2589 1.2589 0.0001 0.01%
2026-03-20 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2589 1.2589 1.2587 1.2587 0.0002 0.02%
2026-03-19 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2587 1.2587 1.2583 1.2583 0.0004 0.03%
2026-03-18 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2583 1.2583 1.2578 1.2578 0.0005 0.04%
2026-03-17 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2578 1.2578 1.2575 1.2575 0.0003 0.02%
2026-03-16 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2575 1.2575 1.2576 1.2576 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2576 1.2576 1.2574 1.2574 0.0002 0.02%
2026-03-12 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2574 1.2574 1.2573 1.2573 0.0001 0.01%
2026-03-11 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2573 1.2573 1.2572 1.2572 0.0001 0.01%
2026-03-10 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2572 1.2572 1.2570 1.2570 0.0002 0.02%
2026-03-09 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2570 1.2570 1.2572 1.2572 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2572 1.2572 1.2570 1.2570 0.0002 0.02%
2026-03-05 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2570 1.2570 1.2568 1.2568 0.0002 0.02%
2026-03-04 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2568 1.2568 1.2565 1.2565 0.0003 0.02%
2026-03-03 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2565 1.2565 1.2564 1.2564 0.0001 0.01%
2026-03-02 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2564 1.2564 1.2559 1.2559 0.0005 0.04%
2026-02-27 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2559 1.2559 1.2557 1.2557 0.0002 0.02%
2026-02-26 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2557 1.2557 1.2560 1.2560 -0.0003 -0.02%
2026-02-25 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2560 1.2560 1.2561 1.2561 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2561 1.2561 1.2553 1.2553 0.0008 0.06%
2026-02-13 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2553 1.2553 1.2552 1.2552 0.0001 0.01%
2026-02-12 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2552 1.2552 1.2549 1.2549 0.0003 0.02%
2026-02-11 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2549 1.2549 1.2547 1.2547 0.0002 0.02%
2026-02-10 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2547 1.2547 1.2544 1.2544 0.0003 0.02%
2026-02-09 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2544 1.2544 1.2539 1.2539 0.0005 0.04%
2026-02-06 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2539 1.2539 1.2535 1.2535 0.0004 0.03%
2026-02-05 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2535 1.2535 1.2533 1.2533 0.0002 0.02%
2026-02-04 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2533 1.2533 1.2532 1.2532 0.0001 0.01%
2026-02-03 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2532 1.2532 1.2532 1.2532 0.0000 0.00%
2026-02-02 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2532 1.2532 1.2531 1.2531 0.0001 0.01%
2026-01-30 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2531 1.2531 1.2530 1.2530 0.0001 0.01%
2026-01-29 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2530 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 0.00%
2026-01-28 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2530 1.2530 1.2529 1.2529 0.0001 0.01%
2026-01-27 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2529 1.2529 1.2529 1.2529 0.0000 0.00%
2026-01-26 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2529 1.2529 1.2526 1.2526 0.0003 0.02%
2026-01-23 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2526 1.2526 1.2523 1.2523 0.0003 0.02%
2026-01-22 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2523 1.2523 1.2521 1.2521 0.0002 0.02%
2026-01-21 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2521 1.2521 1.2518 1.2518 0.0003 0.02%
2026-01-20 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2518 1.2518 1.2516 1.2516 0.0002 0.02%
2026-01-19 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2516 1.2516 1.2513 1.2513 0.0003 0.02%
2026-01-16 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2513 1.2513 1.2510 1.2510 0.0003 0.02%
2026-01-15 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2510 1.2510 1.2508 1.2508 0.0002 0.02%
2026-01-14 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2508 1.2508 1.2508 1.2508 0.0000 0.00%
2026-01-13 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2508 1.2508 1.2506 1.2506 0.0002 0.02%
2026-01-12 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2506 1.2506 1.2504 1.2504 0.0002 0.02%
2026-01-09 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2504 1.2504 1.2503 1.2503 0.0001 0.01%
2026-01-08 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2503 1.2503 1.2501 1.2501 0.0002 0.02%
2026-01-07 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2501 1.2501 1.2501 1.2501 0.0000 0.00%
2026-01-06 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2501 1.2501 1.2501 1.2501 0.0000 0.00%
2026-01-05 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2501 1.2501 1.2499 1.2499 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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