东方红核心价值混合C基金净值查询(024430)
今天最新净值
1.1233
-0.0086 -0.76%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1412
0.0044 0.3891%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1233
- 成立日期：2025-06-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.59亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：周云
近一月,东方红核心价值混合C(024430)基金累计收益率-3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0154 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0066 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0092 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0091 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0258 |
-2.20% |
| 2026-08-18 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
024430 |
东方红核心价值混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0108 |
0.93% |
